摩根基金-JPM亞太入息(美元)-A股(每月派息)

116.75美元0.38(0.32%)

2022/01/21更新

績效 /

1月2.07%

3月1.66%

1年0.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
116.75
0.38
0.32%
2022/01/20
117.13
0.70
0.60%
2022/01/19
116.43
0.17
0.15%
2022/01/18
116.26
0.54
0.46%
2022/01/17
116.80
0.19
0.16%
2022/01/14
116.99
0.35
0.30%
2022/01/13
117.34
0.07
0.06%
2022/01/12
117.41
0.82
0.70%
2022/01/11
116.59
0.02
0.02%
2022/01/10
116.57
0.10
0.09%
2022/01/07
116.67
0.73
0.63%
2022/01/06
115.94
1.09
0.93%
2022/01/05
117.03
0.05
0.04%
2022/01/04
116.98
0.75
0.65%
2022/01/03
116.23
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/31
116.24
0.14
0.12%
2021/12/30
116.10
0.04
0.03%
2021/12/29
116.14
0.15
0.13%
2021/12/28
116.29
0.68
0.59%
2021/12/23
115.61
0.56
0.49%
2021/12/22
115.05
0.26
0.23%
2021/12/21
114.79
0.39
0.34%
2021/12/20
114.40
0.94
0.82%
2021/12/17
115.34
0.15
0.13%
2021/12/16
115.49
0.55
0.48%
2021/12/15
114.94
0.28
0.24%
2021/12/14
115.22
0.42
0.36%
2021/12/13
115.64
0.23
0.20%
2021/12/10
115.87
0.27
0.23%
2021/12/09
116.14
0.50
0.43%

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