摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息)

108.88美元0.51(0.47%)
2025/07/18更新
績效 / 
1月2.19%
3月10.43%
1年10.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/18
      108.88
      0.51
      0.47%
    • 2025/07/16
      108.38
      0.26
      0.24%
    • 2025/07/15
      108.64
      0.35
      0.32%
    • 2025/07/14
      108.29
      0.08
      0.07%
    • 2025/07/11
      108.37
      0.05
      0.05%
    • 2025/07/10
      108.32
      0.33
      0.31%
    • 2025/07/09
      107.99
      0.12
      0.11%
    • 2025/07/08
      108.11
      0.13
      0.12%
    • 2025/07/07
      108.24
      0.29
      0.27%
    • 2025/07/04
      108.53
      0.29
      0.27%
    • 2025/07/03
      108.82
      0.20
      0.18%
    • 2025/07/02
      108.62
      0.08
      0.07%
    • 2025/07/01
      108.70
      0.39
      0.36%
    • 2025/06/30
      108.31
      0.09
      0.08%
    • 2025/06/27
      108.40
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/26
      108.42
      0.33
      0.31%
    • 2025/06/25
      108.09
      0.68
      0.63%
    • 2025/06/24
      107.41
      1.16
      1.09%
    • 2025/06/23
      106.25
      0.41
      0.38%
    • 2025/06/20
      106.66
      0.41
      0.39%
    • 2025/06/19
      106.25
      0.68
      0.64%
    • 2025/06/18
      106.93
      0.16
      0.15%
    • 2025/06/17
      107.09
      0.12
      0.11%
    • 2025/06/16
      106.97
      0.32
      0.30%
    • 2025/06/13
      106.65
      0.42
      0.39%
    • 2025/06/12
      107.07
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/11
      107.08
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/10
      107.08
      0.43
      0.40%
    • 2025/06/09
      106.65
      0.47
      0.44%
    • 2025/06/06
      106.18
      0.21
      0.20%

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