摩根基金-JPM亞太入息(美元)-A股(每月派息)

119.85美元0.11(0.09%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.35%
3月1.09%
1年23.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      119.85
      0.11
      0.09%
    • 2021/06/21
      119.74
      1.08
      0.89%
    • 2021/06/18
      120.82
      0.43
      0.36%
    • 2021/06/17
      121.25
      0.82
      0.67%
    • 2021/06/16
      122.07
      0.17
      0.14%
    • 2021/06/15
      122.24
      0.17
      0.14%
    • 2021/06/11
      122.41
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/10
      122.42
      0.31
      0.25%
    • 2021/06/09
      122.11
      0.08
      0.07%
    • 2021/06/08
      122.03
      0.60
      0.49%
    • 2021/06/07
      122.63
      0.10
      0.08%
    • 2021/06/04
      122.53
      0.24
      0.20%
    • 2021/06/03
      122.29
      0.36
      0.29%
    • 2021/06/02
      122.65
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/01
      122.63
      0.06
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      122.57
      0.54
      0.44%
    • 2021/05/28
      122.03
      0.47
      0.39%
    • 2021/05/27
      121.56
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/26
      121.52
      0.49
      0.41%
    • 2021/05/25
      121.03
      1.12
      0.93%
    • 2021/05/24
      119.91
      0.08
      0.07%
    • 2021/05/21
      119.83
      0.23
      0.19%
    • 2021/05/20
      119.60
      0.43
      0.36%
    • 2021/05/18
      120.03
      1.38
      1.16%
    • 2021/05/17
      118.65
      0.47
      0.40%
    • 2021/05/14
      119.12
      0.68
      0.57%
    • 2021/05/13
      118.44
      0.92
      0.77%
    • 2021/05/12
      119.36
      1.06
      0.88%
    • 2021/05/11
      120.42
      1.33
      1.09%
    • 2021/05/10
      121.75
      0.16
      0.13%

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