摩根基金-JPM亞太入息(美元)-A股(每月派息)

100.96美元0.2(0.2%)

2022/08/05更新

績效 /

1月0.33%

3月4.53%

1年12.17%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/05
100.96
0.20
0.20%
2022/08/04
100.76
0.25
0.25%
2022/08/03
100.51
0.24
0.24%
2022/08/02
100.75
0.57
0.56%
2022/08/01
101.32
0.37
0.37%
2022/07/29
100.95
0.24
0.24%
2022/07/28
101.19
0.51
0.51%
2022/07/27
100.68
0.17
0.17%
2022/07/26
100.85
0.40
0.40%
2022/07/25
100.45
0.13
0.13%
2022/07/22
100.32
0.58
0.58%
2022/07/21
99.74
0.06
0.06%
2022/07/20
99.68
0.38
0.38%
2022/07/19
99.30
0.26
0.26%
2022/07/18
99.56
0.83
0.84%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/15
98.73
0.03
0.03%
2022/07/14
98.76
0.43
0.43%
2022/07/13
99.19
0.31
0.31%
2022/07/12
99.50
0.21
0.21%
2022/07/11
99.71
0.71
0.71%
2022/07/08
100.42
0.27
0.27%
2022/07/07
100.69
0.23
0.23%
2022/07/06
100.46
0.55
0.55%
2022/07/05
101.01
0.35
0.35%
2022/07/04
101.36
0.00
0.00%
2022/07/01
101.36
0.44
0.43%
2022/06/30
101.80
0.27
0.27%
2022/06/29
102.07
0.60
0.58%
2022/06/28
102.67
0.07
0.07%
2022/06/27
102.60
0.79
0.78%

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