摩根基金-JPM亞太入息(美元)-A股(每月派息)

116.75美元0.38(0.32%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.07%
3月1.66%
1年0.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      116.75
      0.38
      0.32%
    • 2022/01/20
      117.13
      0.70
      0.60%
    • 2022/01/19
      116.43
      0.17
      0.15%
    • 2022/01/18
      116.26
      0.54
      0.46%
    • 2022/01/17
      116.80
      0.19
      0.16%
    • 2022/01/14
      116.99
      0.35
      0.30%
    • 2022/01/13
      117.34
      0.07
      0.06%
    • 2022/01/12
      117.41
      0.82
      0.70%
    • 2022/01/11
      116.59
      0.02
      0.02%
    • 2022/01/10
      116.57
      0.10
      0.09%
    • 2022/01/07
      116.67
      0.73
      0.63%
    • 2022/01/06
      115.94
      1.09
      0.93%
    • 2022/01/05
      117.03
      0.05
      0.04%
    • 2022/01/04
      116.98
      0.75
      0.65%
    • 2022/01/03
      116.23
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      116.24
      0.14
      0.12%
    • 2021/12/30
      116.10
      0.04
      0.03%
    • 2021/12/29
      116.14
      0.15
      0.13%
    • 2021/12/28
      116.29
      0.68
      0.59%
    • 2021/12/23
      115.61
      0.56
      0.49%
    • 2021/12/22
      115.05
      0.26
      0.23%
    • 2021/12/21
      114.79
      0.39
      0.34%
    • 2021/12/20
      114.40
      0.94
      0.82%
    • 2021/12/17
      115.34
      0.15
      0.13%
    • 2021/12/16
      115.49
      0.55
      0.48%
    • 2021/12/15
      114.94
      0.28
      0.24%
    • 2021/12/14
      115.22
      0.42
      0.36%
    • 2021/12/13
      115.64
      0.23
      0.20%
    • 2021/12/10
      115.87
      0.27
      0.23%
    • 2021/12/09
      116.14
      0.50
      0.43%

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