摩根基金-JPM亞太入息(美元)-A股(每月派息)

99.09美元0.73(0.74%)

2023/03/23更新

績效 /

1月0.06%

3月3.25%

1年5.92%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
99.09
0.73
0.74%
2023/03/22
98.36
0.64
0.66%
2023/03/21
97.72
0.15
0.15%
2023/03/20
97.57
0.80
0.81%
2023/03/17
98.37
0.68
0.70%
2023/03/16
97.69
0.13
0.13%
2023/03/15
97.82
0.19
0.20%
2023/03/14
97.63
1.25
1.26%
2023/03/13
98.88
0.95
0.97%
2023/03/10
97.93
0.42
0.43%
2023/03/09
98.35
0.24
0.24%
2023/03/08
98.59
0.96
0.96%
2023/03/07
99.55
0.12
0.12%
2023/03/06
99.67
0.26
0.26%
2023/03/03
99.41
0.36
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
99.05
0.36
0.36%
2023/03/01
99.41
0.98
1.00%
2023/02/28
98.43
0.15
0.15%
2023/02/27
98.58
0.12
0.12%
2023/02/24
98.70
0.80
0.80%
2023/02/23
99.50
0.23
0.23%
2023/02/22
99.27
0.36
0.36%
2023/02/21
99.63
0.67
0.67%
2023/02/20
100.30
0.73
0.73%
2023/02/17
99.57
0.51
0.51%
2023/02/16
100.08
0.07
0.07%
2023/02/15
100.01
1.14
1.13%
2023/02/14
101.15
0.17
0.17%
2023/02/13
100.98
0.21
0.21%
2023/02/10
101.19
0.59
0.58%

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