摩根基金-JPM亞太入息(美元)-A股(每月派息)

95.87美元0.16(0.17%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.58%
3月0.98%
1年3.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      95.87
      0.16
      0.17%
    • 2023/11/30
      96.03
      0.08
      0.08%
    • 2023/11/29
      96.11
      0.22
      0.23%
    • 2023/11/28
      95.89
      0.33
      0.35%
    • 2023/11/27
      95.56
      0.15
      0.16%
    • 2023/11/24
      95.71
      0.39
      0.41%
    • 2023/11/23
      96.10
      0.18
      0.19%
    • 2023/11/22
      95.92
      0.18
      0.19%
    • 2023/11/21
      96.10
      0.37
      0.39%
    • 2023/11/20
      95.73
      0.47
      0.49%
    • 2023/11/17
      95.26
      0.04
      0.04%
    • 2023/11/16
      95.30
      0.12
      0.13%
    • 2023/11/15
      95.18
      0.74
      0.78%
    • 2023/11/14
      94.44
      0.84
      0.90%
    • 2023/11/13
      93.60
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      93.59
      0.51
      0.54%
    • 2023/11/09
      94.10
      0.11
      0.12%
    • 2023/11/08
      93.99
      0.41
      0.43%
    • 2023/11/07
      94.40
      0.45
      0.47%
    • 2023/11/06
      94.85
      0.59
      0.63%
    • 2023/11/03
      94.26
      0.98
      1.05%
    • 2023/11/02
      93.28
      0.92
      1.00%
    • 2023/11/01
      92.36
      0.20
      0.22%
    • 2023/10/31
      92.16
      0.24
      0.26%
    • 2023/10/30
      92.40
      0.05
      0.05%
    • 2023/10/27
      92.45
      0.46
      0.50%
    • 2023/10/26
      91.99
      0.54
      0.58%
    • 2023/10/25
      92.53
      0.03
      0.03%
    • 2023/10/24
      92.56
      0.35
      0.38%
    • 2023/10/23
      92.21
      0.45
      0.49%

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