摩根基金-JPM亞太入息(美元)-A股(每月派息)

117.37美元0.16(0.14%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.02%
3月2.22%
1年14.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      117.37
      0.16
      0.14%
    • 2021/09/16
      117.53
      0.83
      0.70%
    • 2021/09/15
      118.36
      0.56
      0.47%
    • 2021/09/14
      118.92
      0.33
      0.28%
    • 2021/09/13
      119.25
      0.51
      0.43%
    • 2021/09/10
      119.76
      0.78
      0.66%
    • 2021/09/09
      118.98
      0.43
      0.36%
    • 2021/09/08
      119.41
      0.94
      0.78%
    • 2021/09/07
      120.35
      0.32
      0.27%
    • 2021/09/06
      120.67
      0.21
      0.17%
    • 2021/09/03
      120.46
      0.44
      0.37%
    • 2021/09/02
      120.02
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/01
      120.04
      0.42
      0.35%
    • 2021/08/31
      119.62
      0.67
      0.56%
    • 2021/08/30
      118.95
      0.55
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      118.40
      0.28
      0.24%
    • 2021/08/26
      118.12
      0.30
      0.25%
    • 2021/08/25
      118.42
      0.30
      0.25%
    • 2021/08/24
      118.12
      0.72
      0.61%
    • 2021/08/23
      117.40
      1.03
      0.89%
    • 2021/08/20
      116.37
      0.29
      0.25%
    • 2021/08/19
      116.66
      1.38
      1.17%
    • 2021/08/18
      118.04
      0.25
      0.21%
    • 2021/08/17
      117.79
      0.83
      0.70%
    • 2021/08/16
      118.62
      0.05
      0.04%
    • 2021/08/13
      118.67
      0.24
      0.20%
    • 2021/08/12
      118.91
      0.38
      0.32%
    • 2021/08/11
      119.29
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/10
      119.28
      0.53
      0.44%
    • 2021/08/09
      119.81
      0.39
      0.33%

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