摩根基金-JPM亞太入息(美元)-A股(每月派息)

119.6美元0.79(0.66%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.21%
3月6.39%
1年13.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      119.60
      0.79
      0.66%
    • 2021/03/04
      120.39
      1.03
      0.85%
    • 2021/03/03
      121.42
      1.09
      0.91%
    • 2021/03/02
      120.33
      0.19
      0.16%
    • 2021/03/01
      120.14
      0.74
      0.62%
    • 2021/02/26
      119.40
      2.68
      2.20%
    • 2021/02/25
      122.08
      1.39
      1.15%
    • 2021/02/24
      120.69
      1.12
      0.92%
    • 2021/02/23
      121.81
      0.37
      0.30%
    • 2021/02/22
      121.44
      0.64
      0.52%
    • 2021/02/19
      122.08
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/18
      122.11
      0.38
      0.31%
    • 2021/02/17
      122.49
      0.52
      0.43%
    • 2021/02/16
      121.97
      0.72
      0.59%
    • 2021/02/11
      121.25
      0.35
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      120.90
      0.43
      0.36%
    • 2021/02/09
      120.47
      0.22
      0.18%
    • 2021/02/08
      120.69
      0.46
      0.38%
    • 2021/02/05
      120.23
      0.77
      0.65%
    • 2021/02/04
      119.46
      0.34
      0.28%
    • 2021/02/03
      119.80
      0.07
      0.06%
    • 2021/02/02
      119.73
      1.02
      0.86%
    • 2021/02/01
      118.71
      0.82
      0.70%
    • 2021/01/29
      117.89
      0.82
      0.69%
    • 2021/01/28
      118.71
      1.56
      1.30%
    • 2021/01/27
      120.27
      0.26
      0.22%
    • 2021/01/26
      120.53
      1.09
      0.90%
    • 2021/01/25
      121.62
      0.58
      0.48%
    • 2021/01/22
      121.04
      1.31
      1.07%
    • 2021/01/21
      122.35
      1.05
      0.87%

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