摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息)

103.91美元0.47(0.45%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月1.55%
3月1.48%
1年8.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      103.91
      0.47
      0.45%
    • 2025/03/06
      104.38
      0.69
      0.67%
    • 2025/03/05
      103.69
      0.64
      0.62%
    • 2025/03/04
      103.05
      0.09
      0.09%
    • 2025/03/03
      103.14
      0.35
      0.34%
    • 2025/02/28
      102.79
      1.18
      1.14%
    • 2025/02/27
      103.97
      0.13
      0.13%
    • 2025/02/26
      104.10
      0.61
      0.59%
    • 2025/02/25
      103.49
      0.51
      0.49%
    • 2025/02/24
      104.00
      0.32
      0.31%
    • 2025/02/21
      104.32
      0.67
      0.65%
    • 2025/02/20
      103.65
      0.04
      0.04%
    • 2025/02/19
      103.61
      0.20
      0.19%
    • 2025/02/18
      103.81
      0.27
      0.26%
    • 2025/02/17
      103.54
      0.33
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/14
      103.21
      0.91
      0.89%
    • 2025/02/13
      102.30
      0.05
      0.05%
    • 2025/02/12
      102.25
      0.25
      0.25%
    • 2025/02/11
      102.00
      0.25
      0.24%
    • 2025/02/10
      102.25
      0.47
      0.46%
    • 2025/02/07
      102.72
      0.34
      0.33%
    • 2025/02/06
      102.38
      0.20
      0.20%
    • 2025/02/05
      102.18
      0.30
      0.29%
    • 2025/02/04
      101.88
      0.78
      0.77%
    • 2025/02/03
      101.10
      1.02
      1.00%
    • 2025/01/31
      102.12
      0.26
      0.26%
    • 2025/01/28
      101.86
      0.20
      0.20%
    • 2025/01/27
      101.66
      0.17
      0.17%
    • 2025/01/24
      101.83
      0.40
      0.39%
    • 2025/01/23
      101.43
      0.16
      0.16%

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