摩根基金-JPM亞太入息(美元)-A股(每月派息)

95.87美元0.16(0.17%)

2023/12/01更新

績效 /

1月4.58%

3月0.98%

1年3.93%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
95.87
0.16
0.17%
2023/11/30
96.03
0.08
0.08%
2023/11/29
96.11
0.22
0.23%
2023/11/28
95.89
0.33
0.35%
2023/11/27
95.56
0.15
0.16%
2023/11/24
95.71
0.39
0.41%
2023/11/23
96.10
0.18
0.19%
2023/11/22
95.92
0.18
0.19%
2023/11/21
96.10
0.37
0.39%
2023/11/20
95.73
0.47
0.49%
2023/11/17
95.26
0.04
0.04%
2023/11/16
95.30
0.12
0.13%
2023/11/15
95.18
0.74
0.78%
2023/11/14
94.44
0.84
0.90%
2023/11/13
93.60
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
93.59
0.51
0.54%
2023/11/09
94.10
0.11
0.12%
2023/11/08
93.99
0.41
0.43%
2023/11/07
94.40
0.45
0.47%
2023/11/06
94.85
0.59
0.63%
2023/11/03
94.26
0.98
1.05%
2023/11/02
93.28
0.92
1.00%
2023/11/01
92.36
0.20
0.22%
2023/10/31
92.16
0.24
0.26%
2023/10/30
92.40
0.05
0.05%
2023/10/27
92.45
0.46
0.50%
2023/10/26
91.99
0.54
0.58%
2023/10/25
92.53
0.03
0.03%
2023/10/24
92.56
0.35
0.38%
2023/10/23
92.21
0.45
0.49%

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