摩根基金-JPM亞太入息(美元)-A股(每月派息)

100.96美元0.2(0.2%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月0.33%
3月4.53%
1年12.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      100.96
      0.20
      0.20%
    • 2022/08/04
      100.76
      0.25
      0.25%
    • 2022/08/03
      100.51
      0.24
      0.24%
    • 2022/08/02
      100.75
      0.57
      0.56%
    • 2022/08/01
      101.32
      0.37
      0.37%
    • 2022/07/29
      100.95
      0.24
      0.24%
    • 2022/07/28
      101.19
      0.51
      0.51%
    • 2022/07/27
      100.68
      0.17
      0.17%
    • 2022/07/26
      100.85
      0.40
      0.40%
    • 2022/07/25
      100.45
      0.13
      0.13%
    • 2022/07/22
      100.32
      0.58
      0.58%
    • 2022/07/21
      99.74
      0.06
      0.06%
    • 2022/07/20
      99.68
      0.38
      0.38%
    • 2022/07/19
      99.30
      0.26
      0.26%
    • 2022/07/18
      99.56
      0.83
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      98.73
      0.03
      0.03%
    • 2022/07/14
      98.76
      0.43
      0.43%
    • 2022/07/13
      99.19
      0.31
      0.31%
    • 2022/07/12
      99.50
      0.21
      0.21%
    • 2022/07/11
      99.71
      0.71
      0.71%
    • 2022/07/08
      100.42
      0.27
      0.27%
    • 2022/07/07
      100.69
      0.23
      0.23%
    • 2022/07/06
      100.46
      0.55
      0.55%
    • 2022/07/05
      101.01
      0.35
      0.35%
    • 2022/07/04
      101.36
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/01
      101.36
      0.44
      0.43%
    • 2022/06/30
      101.80
      0.27
      0.27%
    • 2022/06/29
      102.07
      0.60
      0.58%
    • 2022/06/28
      102.67
      0.07
      0.07%
    • 2022/06/27
      102.60
      0.79
      0.78%

    下載歷史報價