摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息)

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2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      100.71
      0.88
      0.87%
    • 2024/07/24
      101.59
      0.27
      0.27%
    • 2024/07/23
      101.86
      0.14
      0.14%
    • 2024/07/22
      101.72
      0.34
      0.33%
    • 2024/07/19
      102.06
      0.99
      0.96%
    • 2024/07/18
      103.05
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/17
      103.13
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/16
      103.15
      0.24
      0.23%
    • 2024/07/15
      103.39
      0.18
      0.17%
    • 2024/07/12
      103.57
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/11
      103.63
      0.90
      0.88%
    • 2024/07/10
      102.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/09
      102.73
      0.10
      0.10%
    • 2024/07/08
      102.83
      0.13
      0.13%
    • 2024/07/05
      102.70
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      102.76
      0.82
      0.80%
    • 2024/07/03
      101.94
      0.52
      0.51%
    • 2024/07/02
      101.42
      0.09
      0.09%
    • 2024/07/01
      101.51
      0.24
      0.24%
    • 2024/06/28
      101.75
      0.32
      0.32%
    • 2024/06/27
      101.43
      0.10
      0.10%
    • 2024/06/26
      101.53
      0.05
      0.05%
    • 2024/06/25
      101.58
      0.09
      0.09%
    • 2024/06/24
      101.49
      0.21
      0.21%
    • 2024/06/21
      101.70
      0.34
      0.33%
    • 2024/06/20
      102.04
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    • 2024/06/19
      102.04
      0.86
      0.85%
    • 2024/06/18
      101.18
      0.36
      0.36%
    • 2024/06/17
      100.82
      0.38
      0.38%
    • 2024/06/14
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