摩根基金-JPM亞太入息(美元)-A股(每月派息)

97.47美元0.48(0.5%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.83%
3月2.02%
1年2.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      97.47
      0.48
      0.50%
    • 2024/04/22
      96.99
      0.15
      0.16%
    • 2024/04/19
      96.84
      0.85
      0.87%
    • 2024/04/18
      97.69
      0.46
      0.47%
    • 2024/04/17
      97.23
      0.32
      0.33%
    • 2024/04/16
      96.91
      1.26
      1.28%
    • 2024/04/15
      98.17
      0.52
      0.53%
    • 2024/04/12
      98.69
      0.55
      0.55%
    • 2024/04/11
      99.24
      0.43
      0.43%
    • 2024/04/10
      99.67
      0.09
      0.09%
    • 2024/04/09
      99.76
      0.07
      0.07%
    • 2024/04/08
      99.69
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/05
      99.65
      0.30
      0.30%
    • 2024/04/04
      99.95
      0.55
      0.55%
    • 2024/04/03
      99.40
      0.29
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      99.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/28
      99.69
      0.18
      0.18%
    • 2024/03/27
      99.51
      0.08
      0.08%
    • 2024/03/26
      99.59
      0.13
      0.13%
    • 2024/03/25
      99.46
      0.16
      0.16%
    • 2024/03/22
      99.62
      0.32
      0.32%
    • 2024/03/21
      99.94
      0.84
      0.85%
    • 2024/03/20
      99.10
      0.12
      0.12%
    • 2024/03/19
      98.98
      0.35
      0.35%
    • 2024/03/18
      99.33
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/15
      99.39
      0.74
      0.74%
    • 2024/03/14
      100.13
      0.25
      0.25%
    • 2024/03/13
      100.38
      0.08
      0.08%
    • 2024/03/12
      100.30
      0.41
      0.41%
    • 2024/03/11
      99.89
      0.25
      0.25%

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