貝萊德歐元市場基金 D2

44.59歐元0.57(1.3%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月3.27%
3月2.46%
1年17.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      3.27%
      -
      0.19%
    • 三個月
      2.46%
      -
      1.58%
    • 一年
      17.31%
      -
      9.67%
    • 三年(年度化)
      13.60%
      -
      11.06%
    • 五年(年度化)
      6.15%
      -
      3.49%
    • 十年(年度化)
      7.76%
      -
      6.05%
    • 年初至今
      13.81%
      -
      11.09%

    基金總覽

    基金組別
    歐元區大型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    13.81%
    基金規模
    1,186.00百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2006-06-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    EMU(유럽통화연합)에 참여하는 유럽연합회원국에 설립되어 있는 회사의 주식에 70% 이상 투자 *기타 장래에 EMU에 참여할 가능성이 있다고 투자자문회사가 판단하는 유럽연합 회원국 및 기타 지역에 소재하지만 EMU에 참여하고 있는 국가에서 상당한 경제활동을 하고 있는 회사 등을 포함한 각종 회사의 주식에도 투자 가능

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區87.67%
    2. 2.英國4.40%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.88%
    4. 4.已開發亞洲2.66%
    5. 5.美國1.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.53%
    2. 2.科技18.81%
    3. 3.周期性消費13.86%
    4. 4.金融服務10.99%
    5. 5.基本物料8.55%
    前五大持股
    1. 1.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE8.49%
    2. 2.ASML Holding NV7.82%
    3. 3.Schneider Electric SE4.32%
    4. 4.Siemens AG4.06%
    5. 5.Linde PLC3.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.30
      -
    • 月報酬標準差
      21.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區87.67%
    2. 2.英國4.40%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.88%
    4. 4.已開發亞洲2.66%
    5. 5.美國1.33%
    前五大持股
    1. 1.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE8.49%
    2. 2.ASML Holding NV7.82%
    3. 3.Schneider Electric SE4.32%
    4. 4.Siemens AG4.06%
    5. 5.Linde PLC3.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.53%
    2. 2.科技18.81%
    3. 3.周期性消費13.86%
    4. 4.金融服務10.99%
    5. 5.基本物料8.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.30
      -
    • 月報酬標準差
      21.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -