貝萊德歐元市場基金 D2

44.55歐元0.18(0.41%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月9.77%
3月0.18%
1年9.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      9.77%
      -
      7.73%
    • 三個月
      0.18%
      -
      0.57%
    • 一年
      9.64%
      -
      9.04%
    • 三年(年度化)
      5.99%
      -
      5.96%
    • 五年(年度化)
      9.10%
      -
      6.32%
    • 十年(年度化)
      6.40%
      -
      5.11%
    • 年初至今
      13.25%
      -
      12.49%

    基金總覽

    基金組別
    歐元區大型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    13.25%
    基金規模
    1,180.24百萬截至 2023-11-30
    成立時間
    2006-06-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    歐元市場基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在歐洲經濟及貨幣聯盟(「歐洲經濟及貨幣聯 盟」)內的歐盟成員國註冊的公司的股本證券,投資項目亦可 包括(但不限於)投資顧問認為在可見將來有機會加入歐洲經 濟及貨幣聯盟的歐盟成員國,以及以歐洲以外地區為基地,但 在歐洲經濟及貨幣聯盟參與國從事大部份經濟活動的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區86.14%
    2. 2.美國4.11%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.34%
    4. 4.已開發亞洲2.48%
    5. 5.英國2.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.84%
    2. 2.科技22.81%
    3. 3.周期性消費14.24%
    4. 4.金融服務12.20%
    5. 5.基本物料7.95%
    前五大持股
    1. 1.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE6.63%
    2. 2.ASML Holding NV6.29%
    3. 3.Schneider Electric SE4.69%
    4. 4.SAP SE4.28%
    5. 5.Siemens AG3.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      21.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區86.14%
    2. 2.美國4.11%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.34%
    4. 4.已開發亞洲2.48%
    5. 5.英國2.10%
    前五大持股
    1. 1.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE6.63%
    2. 2.ASML Holding NV6.29%
    3. 3.Schneider Electric SE4.69%
    4. 4.SAP SE4.28%
    5. 5.Siemens AG3.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.84%
    2. 2.科技22.81%
    3. 3.周期性消費14.24%
    4. 4.金融服務12.20%
    5. 5.基本物料7.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      21.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -