貝萊德歐元市場基金 D2

44.23歐元0.27(0.61%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月10.77%
3月20.19%
1年2.62%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.34%
      -
      -
    • 一個月
      10.77%
      -
      9.29%
    • 三個月
      20.19%
      -
      13.80%
    • 一年
      2.62%
      -
      3.16%
    • 三年(年度化)
      8.51%
      -
      4.45%
    • 五年(年度化)
      5.67%
      -
      3.42%
    • 十年(年度化)
      8.24%
      -
      6.42%
    • 年初至今
      12.89%
      -
      9.61%

    基金總覽

    基金組別
    歐元區大型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    12.89%
    基金規模
    1,324.52百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2006-06-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區85.91%
    2. 2.英國4.92%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.90%
    4. 4.已開發亞洲2.24%
    5. 5.美國1.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.46%
    2. 2.科技16.01%
    3. 3.周期性消費13.88%
    4. 4.金融服務10.14%
    5. 5.基本物料9.68%
    前五大持股
    1. 1.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE9.31%
    2. 2.ASML Holding NV7.79%
    3. 3.Schneider Electric SE4.08%
    4. 4.TotalEnergies SE4.04%
    5. 5.Siemens AG3.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      23.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區85.91%
    2. 2.英國4.92%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.90%
    4. 4.已開發亞洲2.24%
    5. 5.美國1.49%
    前五大持股
    1. 1.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE9.31%
    2. 2.ASML Holding NV7.79%
    3. 3.Schneider Electric SE4.08%
    4. 4.TotalEnergies SE4.04%
    5. 5.Siemens AG3.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.46%
    2. 2.科技16.01%
    3. 3.周期性消費13.88%
    4. 4.金融服務10.14%
    5. 5.基本物料9.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      23.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -