貝萊德歐元市場基金 D2

52.53歐元0.3(0.57%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月2.04%
3月4.75%
1年17.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.77%
      -
      -
    • 一個月
      2.04%
      -
      3.33%
    • 三個月
      4.75%
      -
      5.77%
    • 一年
      17.81%
      -
      15.91%
    • 三年(年度化)
      6.92%
      -
      5.97%
    • 五年(年度化)
      10.90%
      -
      8.07%
    • 十年(年度化)
      7.66%
      -
      5.93%
    • 年初至今
      15.45%
      -
      10.87%

    基金總覽

    基金組別
    歐元區大型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    15.45%
    基金規模
    1,396.93百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2006-06-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    歐元市場基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、社 會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其至 少70%的總資產投資於在EMU內的歐盟成員國註冊的公司的 股本證券。基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區86.78%
    2. 2.美國4.08%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.67%
    4. 4.英國2.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.38%
    2. 2.科技21.18%
    3. 3.金融服務15.40%
    4. 4.周期性消費15.08%
    5. 5.基本物料5.95%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV8.56%
    2. 2.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE6.86%
    3. 3.Schneider Electric SE5.47%
    4. 4.SAP SE4.72%
    5. 5.Hermes International SA3.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      19.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區86.78%
    2. 2.美國4.08%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.67%
    4. 4.英國2.81%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV8.56%
    2. 2.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE6.86%
    3. 3.Schneider Electric SE5.47%
    4. 4.SAP SE4.72%
    5. 5.Hermes International SA3.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.38%
    2. 2.科技21.18%
    3. 3.金融服務15.40%
    4. 4.周期性消費15.08%
    5. 5.基本物料5.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      19.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -