景順美國價值股票基金C股 美元

62.77美元0.78(1.23%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月3.68%
3月14.96%
1年61.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.32%
      -
      -
    • 一個月
      3.68%
      4.00%
      3.90%
    • 三個月
      14.96%
      16.77%
      11.71%
    • 一年
      61.36%
      45.92%
      48.80%
    • 三年(年度化)
      8.22%
      12.30%
      10.83%
    • 五年(年度化)
      12.64%
      12.15%
      11.26%
    • 十年(年度化)
      9.92%
      11.13%
      9.66%
    • 年初至今
      23.15%
      15.70%
      17.43%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    23.15%
    基金規模
    107.46百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    2011-09-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標,乃提供以美元計算的合理長期資本增值。本基金將尋求投資顧問認為於購買時相對於當時股票市場一般市況而言價值被低估的股本證券,作為投資對象。本基金將主要投資於設於美國的公司的普通股或優先股。若某間公司(i)乃根據美國法律成立而其主要辦事處亦是設於美國,或(ii)該公司50%或以上的營業收入來自美國業務,則會被視作設於美國。本基金也可以輔助性質,投資於主要在美國的證券交易所進行交易的公司的股本證券、可換股債務證券、美國政府證券(由美國政府或其機關及機構所發行或擔保本息的證券)、貨幣市場工具及投資級別企業債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國89.49%
    2. 2.加拿大1.95%
    3. 3.新興亞洲1.68%
    4. 4.歐元區1.64%
    5. 5.英國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.67%
    2. 2.健康護理14.50%
    3. 3.科技11.57%
    4. 4.工業11.32%
    5. 5.能源9.44%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency7.20%
    2. 2.Citigroup Inc3.69%
    3. 3.Bank of America Corp3.52%
    4. 4.Philip Morris International Inc2.73%
    5. 5.American International Group Inc2.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      25.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國89.49%
    2. 2.加拿大1.95%
    3. 3.新興亞洲1.68%
    4. 4.歐元區1.64%
    5. 5.英國0.02%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency7.20%
    2. 2.Citigroup Inc3.69%
    3. 3.Bank of America Corp3.52%
    4. 4.Philip Morris International Inc2.73%
    5. 5.American International Group Inc2.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.67%
    2. 2.健康護理14.50%
    3. 3.科技11.57%
    4. 4.工業11.32%
    5. 5.能源9.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      25.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -