景順美國價值股票基金C股 美元

79.35美元0.68(0.86%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月1.86%
3月1.15%
1年15.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      1.86%
      3.53%
      2.69%
    • 三個月
      1.15%
      9.75%
      0.45%
    • 一年
      15.60%
      0.13%
      12.98%
    • 三年(年度化)
      8.60%
      10.21%
      5.18%
    • 五年(年度化)
      10.98%
      6.60%
      9.65%
    • 十年(年度化)
      8.04%
      7.60%
      7.61%
    • 年初至今
      6.81%
      1.80%
      5.52%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.81%
    基金規模
    157.86百萬截至 2024-06-17
    成立時間
    2011-09-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標,是提供以美元計算的合理長期資本增值。該基金將尋求投資經理認為於購買時相對於當時股票市場一般市況而言價值被低估的股本證券,作為投資對象。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.90%
    2. 2.歐元區3.70%
    3. 3.加拿大1.93%
    4. 4.英國1.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.86%
    2. 2.健康護理16.13%
    3. 3.科技12.83%
    4. 4.工業12.20%
    5. 5.能源9.82%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency4.19%
    2. 2.Wells Fargo & Co3.24%
    3. 3.Bank of America Corp2.85%
    4. 4.Microsoft Corp2.67%
    5. 5.Philip Morris International Inc2.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      15.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.90%
    2. 2.歐元區3.70%
    3. 3.加拿大1.93%
    4. 4.英國1.46%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency4.19%
    2. 2.Wells Fargo & Co3.24%
    3. 3.Bank of America Corp2.85%
    4. 4.Microsoft Corp2.67%
    5. 5.Philip Morris International Inc2.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.86%
    2. 2.健康護理16.13%
    3. 3.科技12.83%
    4. 4.工業12.20%
    5. 5.能源9.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      15.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -