景順美國價值股票基金C股美元

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2022/06/24更新

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
61.38
0.10
0.16%
2022/06/22
61.48
0.15
0.24%
2022/06/21
61.63
0.83
1.37%
2022/06/20
60.80
0.42
0.69%
2022/06/17
61.22
0.96
1.54%
2022/06/16
62.18
0.80
1.27%
2022/06/15
62.98
0.04
0.06%
2022/06/14
62.94
1.46
2.27%
2022/06/13
64.40
2.61
3.90%
2022/06/10
67.01
1.40
2.05%
2022/06/09
68.41
0.80
1.16%
2022/06/08
69.21
0.61
0.89%
2022/06/07
68.60
0.39
0.57%
2022/06/03
68.99
0.60
0.88%
2022/06/02
68.39
0.60
0.87%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/01
68.99
0.33
0.48%
2022/05/31
69.32
0.00
0.00%
2022/05/30
69.32
0.96
1.40%
2022/05/27
68.36
1.91
2.87%
2022/05/25
66.45
0.36
0.55%
2022/05/24
66.09
0.49
0.75%
2022/05/23
65.60
0.42
0.64%
2022/05/20
65.18
0.53
0.81%
2022/05/19
65.71
1.98
2.93%
2022/05/18
67.69
0.75
1.12%
2022/05/17
66.94
0.74
1.12%
2022/05/16
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1.04%
2022/05/13
65.52
0.47
0.72%
2022/05/12
65.05
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