景順美國價值股票基金C股 美元

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2022/10/06更新
績效 / 
1月2.31%
3月1.29%
1年1.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/06
      62.12
      0.09
      0.15%
    • 2022/10/03
      58.04
      0.67
      1.14%
    • 2022/09/30
      58.71
      0.77
      1.30%
    • 2022/09/29
      59.48
      1.33
      2.29%
    • 2022/09/28
      58.15
      0.60
      1.02%
    • 2022/09/27
      58.75
      0.46
      0.78%
    • 2022/09/26
      59.21
      1.03
      1.71%
    • 2022/09/23
      60.24
      1.38
      2.24%
    • 2022/09/22
      61.62
      1.13
      1.80%
    • 2022/09/21
      62.75
      0.89
      1.40%
    • 2022/09/20
      63.64
      0.54
      0.86%
    • 2022/09/19
      63.10
      0.70
      1.10%
    • 2022/09/16
      63.80
      0.48
      0.75%
    • 2022/09/15
      64.28
      0.23
      0.36%
    • 2022/09/14
      64.05
      2.37
      3.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/13
      66.42
      0.84
      1.28%
    • 2022/09/12
      65.58
      0.91
      1.41%
    • 2022/09/09
      64.67
      0.73
      1.14%
    • 2022/09/08
      63.94
      0.84
      1.33%
    • 2022/09/07
      63.10
      0.49
      0.77%
    • 2022/09/06
      63.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/05
      63.59
      0.25
      0.39%
    • 2022/09/02
      63.84
      0.04
      0.06%
    • 2022/09/01
      63.80
      0.49
      0.76%
    • 2022/08/31
      64.29
      0.70
      1.08%
    • 2022/08/30
      64.99
      0.14
      0.22%
    • 2022/08/29
      65.13
      1.83
      2.73%
    • 2022/08/26
      66.96
      0.97
      1.47%
    • 2022/08/25
      65.99
      0.22
      0.33%
    • 2022/08/24
      65.77
      0.12
      0.18%

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