景順美國價值股票基金C股 美元

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2025/06/13更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      88.48
      0.03
      0.03%
    • 2025/06/12
      88.51
      0.28
      0.32%
    • 2025/06/11
      88.79
      0.38
      0.43%
    • 2025/06/10
      88.41
      1.08
      1.24%
    • 2025/06/06
      87.33
      0.05
      0.06%
    • 2025/06/05
      87.38
      0.19
      0.22%
    • 2025/06/04
      87.57
      0.97
      1.12%
    • 2025/06/03
      86.60
      0.15
      0.17%
    • 2025/06/02
      86.45
      0.24
      0.28%
    • 2025/05/30
      86.69
      0.47
      0.54%
    • 2025/05/28
      87.16
      0.71
      0.82%
    • 2025/05/27
      86.45
      0.17
      0.20%
    • 2025/05/26
      86.28
      0.44
      0.51%
    • 2025/05/23
      85.84
      0.22
      0.26%
    • 2025/05/22
      86.06
      1.07
      1.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      87.13
      0.39
      0.45%
    • 2025/05/20
      87.52
      0.61
      0.70%
    • 2025/05/19
      86.91
      0.20
      0.23%
    • 2025/05/16
      87.11
      1.06
      1.23%
    • 2025/05/15
      86.05
      0.59
      0.68%
    • 2025/05/14
      86.64
      0.06
      0.07%
    • 2025/05/13
      86.58
      0.22
      0.26%
    • 2025/05/12
      86.36
      1.69
      2.00%
    • 2025/05/08
      84.67
      0.62
      0.74%
    • 2025/05/07
      84.05
      0.19
      0.23%
    • 2025/05/06
      83.86
      0.07
      0.08%
    • 2025/05/05
      83.93
      0.79
      0.95%
    • 2025/05/02
      83.14
      0.36
      0.44%
    • 2025/04/30
      82.78
      0.48
      0.58%
    • 2025/04/29
      82.30
      0.16
      0.20%

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