景順美國價值股票基金C股 美元

69.94美元0.04(0.06%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月8.2%
3月9.62%
1年28.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      69.94
      0.04
      0.06%
    • 2022/01/13
      69.98
      0.02
      0.03%
    • 2022/01/12
      70.00
      0.77
      1.11%
    • 2022/01/11
      69.23
      0.11
      0.16%
    • 2022/01/10
      69.34
      0.44
      0.64%
    • 2022/01/07
      68.90
      0.58
      0.85%
    • 2022/01/06
      68.32
      0.62
      0.90%
    • 2022/01/05
      68.94
      1.29
      1.91%
    • 2022/01/04
      67.65
      0.83
      1.24%
    • 2021/12/31
      66.82
      0.17
      0.25%
    • 2021/12/30
      66.99
      0.12
      0.18%
    • 2021/12/29
      66.87
      1.32
      2.01%
    • 2021/12/23
      65.55
      0.45
      0.69%
    • 2021/12/22
      65.10
      1.34
      2.10%
    • 2021/12/21
      63.76
      0.29
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/20
      64.05
      1.45
      2.21%
    • 2021/12/17
      65.50
      0.45
      0.69%
    • 2021/12/16
      65.05
      0.45
      0.70%
    • 2021/12/15
      64.60
      0.04
      0.06%
    • 2021/12/14
      64.64
      0.64
      0.98%
    • 2021/12/13
      65.28
      0.33
      0.51%
    • 2021/12/10
      64.95
      0.23
      0.35%
    • 2021/12/09
      65.18
      0.24
      0.37%
    • 2021/12/08
      65.42
      0.18
      0.28%
    • 2021/12/07
      65.24
      1.61
      2.53%
    • 2021/12/06
      63.63
      0.34
      0.53%
    • 2021/12/03
      63.97
      1.44
      2.30%
    • 2021/12/02
      62.53
      0.60
      0.95%
    • 2021/12/01
      63.13
      1.17
      1.82%
    • 2021/11/30
      64.30
      0.86
      1.32%

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