景順美國價值股票基金C股 美元

61.38美元0.1(0.16%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月7.13%
3月11.11%
1年1.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      61.38
      0.10
      0.16%
    • 2022/06/22
      61.48
      0.15
      0.24%
    • 2022/06/21
      61.63
      0.83
      1.37%
    • 2022/06/20
      60.80
      0.42
      0.69%
    • 2022/06/17
      61.22
      0.96
      1.54%
    • 2022/06/16
      62.18
      0.80
      1.27%
    • 2022/06/15
      62.98
      0.04
      0.06%
    • 2022/06/14
      62.94
      1.46
      2.27%
    • 2022/06/13
      64.40
      2.61
      3.90%
    • 2022/06/10
      67.01
      1.40
      2.05%
    • 2022/06/09
      68.41
      0.80
      1.16%
    • 2022/06/08
      69.21
      0.61
      0.89%
    • 2022/06/07
      68.60
      0.39
      0.57%
    • 2022/06/03
      68.99
      0.60
      0.88%
    • 2022/06/02
      68.39
      0.60
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      68.99
      0.33
      0.48%
    • 2022/05/31
      69.32
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/30
      69.32
      0.96
      1.40%
    • 2022/05/27
      68.36
      1.91
      2.87%
    • 2022/05/25
      66.45
      0.36
      0.55%
    • 2022/05/24
      66.09
      0.49
      0.75%
    • 2022/05/23
      65.60
      0.42
      0.64%
    • 2022/05/20
      65.18
      0.53
      0.81%
    • 2022/05/19
      65.71
      1.98
      2.93%
    • 2022/05/18
      67.69
      0.75
      1.12%
    • 2022/05/17
      66.94
      0.74
      1.12%
    • 2022/05/16
      66.20
      0.68
      1.04%
    • 2022/05/13
      65.52
      0.47
      0.72%
    • 2022/05/12
      65.05
      0.69
      1.05%
    • 2022/05/11
      65.74
      0.20
      0.31%

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