施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積

83.64美元0.6(0.71%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月2.19%
3月6.98%
1年3.47%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.96%
      -
      -
    • 一個月
      2.19%
      3.87%
      0.49%
    • 三個月
      6.98%
      12.44%
      6.04%
    • 一年
      3.47%
      13.52%
      1.51%
    • 三年(年度化)
      9.07%
      5.44%
      8.75%
    • 五年(年度化)
      -
      2.09%
      1.30%
    • 十年(年度化)
      -
      2.71%
      3.87%
    • 年初至今
      2.67%
      4.27%
      2.97%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.67%
    基金規模
    4,727.01百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    2020-11-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於亞洲新興市場的公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI Emerging Markets Asia (Net TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於亞洲新興市場的公司的股本和股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲56.71%
    2. 2.已開發亞洲39.62%
    3. 3.歐元區1.89%
    4. 4.美國1.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.35%
    2. 2.金融服務20.00%
    3. 3.周期性消費15.57%
    4. 4.基本物料7.76%
    5. 5.電訊服務7.56%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.70%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd9.12%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.34%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.29%
    5. 5.HDFC Bank Ltd4.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.61
      -
    • 月報酬標準差
      19.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲56.71%
    2. 2.已開發亞洲39.62%
    3. 3.歐元區1.89%
    4. 4.美國1.43%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.70%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd9.12%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.34%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.29%
    5. 5.HDFC Bank Ltd4.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.35%
    2. 2.金融服務20.00%
    3. 3.周期性消費15.57%
    4. 4.基本物料7.76%
    5. 5.電訊服務7.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.61
      -
    • 月報酬標準差
      19.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -