施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)U-累積

123.95美元1.87(1.53%)

2026/01/22更新

績效 /

1月8.83%

3月9.17%

1年42.32%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.73%
-
-
一個月
8.83%
3.87%
7.54%
三個月
9.17%
12.44%
6.43%
一年
42.32%
13.52%
34.77%
三年(年度化)
10.99%
5.44%
11.40%
五年(年度化)
1.18%
2.09%
0.72%
十年(年度化)
-
2.71%
9.35%
年初至今
6.81%
4.27%
4.68%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

亞洲不包括日本股票

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

6.81%

基金規模

6,267.36百萬截至 2026-01-21

成立時間

2020-11-16

晨星評等

-

投資策略

本基金旨在通過投資於亞洲新興市場的公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI Emerging Markets Asia (Net TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於亞洲新興市場的公司的股本和股本相關證券。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲57.29%
2.已開發亞洲42.42%

前五大大行業比重

1.科技30.22%
2.周期性消費17.16%
3.金融服務14.25%
4.電訊服務11.39%
5.工業9.13%

前五大持股

1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.11%
2.Samsung Electronics Co Ltd10.00%
3.Tencent Holdings Ltd6.16%
4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.46%
5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H2.63%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.11
-
月報酬標準差
15.64
-
月報酬夏普值
0.54
-

投資區域

1.新興亞洲57.29%
2.已開發亞洲42.42%

前五大持股

1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.11%
2.Samsung Electronics Co Ltd10.00%
3.Tencent Holdings Ltd6.16%
4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.46%
5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H2.63%

前五大大行業比重

1.科技30.22%
2.周期性消費17.16%
3.金融服務14.25%
4.電訊服務11.39%
5.工業9.13%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.11
-
月報酬標準差
15.64
-
月報酬夏普值
0.54
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