施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積

111.49美元0.24(0.21%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月0.71%
3月2.22%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      111.49
      0.24
      0.21%
    • 2021/04/15
      111.25
      0.25
      0.23%
    • 2021/04/14
      111.00
      1.79
      1.64%
    • 2021/04/13
      109.21
      0.66
      0.61%
    • 2021/04/12
      108.55
      1.77
      1.61%
    • 2021/04/09
      110.33
      1.39
      1.25%
    • 2021/04/08
      111.72
      1.14
      1.03%
    • 2021/04/07
      110.58
      0.56
      0.50%
    • 2021/04/01
      111.13
      1.92
      1.76%
    • 2021/03/31
      109.21
      0.55
      0.50%
    • 2021/03/30
      109.76
      0.50
      0.46%
    • 2021/03/29
      109.25
      0.31
      0.28%
    • 2021/03/26
      109.56
      2.00
      1.86%
    • 2021/03/25
      107.56
      0.31
      0.29%
    • 2021/03/24
      107.88
      2.24
      2.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/23
      110.12
      1.22
      1.10%
    • 2021/03/22
      111.34
      0.54
      0.48%
    • 2021/03/19
      110.80
      1.34
      1.19%
    • 2021/03/18
      112.14
      0.67
      0.60%
    • 2021/03/17
      111.47
      0.81
      0.72%
    • 2021/03/16
      112.28
      0.51
      0.45%
    • 2021/03/15
      111.77
      0.85
      0.76%
    • 2021/03/12
      112.63
      0.82
      0.73%
    • 2021/03/11
      113.45
      1.80
      1.61%
    • 2021/03/10
      111.65
      1.08
      0.98%
    • 2021/03/09
      110.57
      0.44
      0.39%
    • 2021/03/08
      111.01
      2.12
      1.88%
    • 2021/03/05
      113.13
      0.62
      0.55%
    • 2021/03/04
      113.76
      2.13
      1.84%
    • 2021/03/03
      115.89
      1.28
      1.12%

    下載歷史報價