施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)U-累積

111.49美元0.24(0.21%)

2021/04/16更新

績效 /

1月0.71%

3月2.22%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
111.49
0.24
0.21%
2021/04/15
111.25
0.25
0.23%
2021/04/14
111.00
1.79
1.64%
2021/04/13
109.21
0.66
0.61%
2021/04/12
108.55
1.77
1.61%
2021/04/09
110.33
1.39
1.25%
2021/04/08
111.72
1.14
1.03%
2021/04/07
110.58
0.56
0.50%
2021/04/01
111.13
1.92
1.76%
2021/03/31
109.21
0.55
0.50%
2021/03/30
109.76
0.50
0.46%
2021/03/29
109.25
0.31
0.28%
2021/03/26
109.56
2.00
1.86%
2021/03/25
107.56
0.31
0.29%
2021/03/24
107.88
2.24
2.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/23
110.12
1.22
1.10%
2021/03/22
111.34
0.54
0.48%
2021/03/19
110.80
1.34
1.19%
2021/03/18
112.14
0.67
0.60%
2021/03/17
111.47
0.81
0.72%
2021/03/16
112.28
0.51
0.45%
2021/03/15
111.77
0.85
0.76%
2021/03/12
112.63
0.82
0.73%
2021/03/11
113.45
1.80
1.61%
2021/03/10
111.65
1.08
0.98%
2021/03/09
110.57
0.44
0.39%
2021/03/08
111.01
2.12
1.88%
2021/03/05
113.13
0.62
0.55%
2021/03/04
113.76
2.13
1.84%
2021/03/03
115.89
1.28
1.12%

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