施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)U-累積

97.28美元0.2(0.21%)

2025/07/14更新

績效 /

1月1.99%

3月12.86%

1年4.92%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/14
97.28
0.20
0.21%
2025/07/11
97.08
0.00
0.01%
2025/07/10
97.08
0.25
0.26%
2025/07/09
96.83
0.19
0.20%
2025/07/08
97.02
0.50
0.52%
2025/07/07
96.52
0.51
0.53%
2025/07/04
97.03
0.58
0.59%
2025/07/03
97.61
0.76
0.79%
2025/07/02
96.85
0.30
0.31%
2025/07/01
97.15
0.71
0.74%
2025/06/30
96.44
1.13
1.16%
2025/06/27
97.57
0.49
0.50%
2025/06/26
97.08
0.27
0.28%
2025/06/25
96.82
1.03
1.07%
2025/06/24
95.79
1.98
2.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/23
93.81
1.43
1.50%
2025/06/20
95.24
1.51
1.61%
2025/06/19
93.73
1.48
1.56%
2025/06/18
95.21
0.48
0.50%
2025/06/17
95.69
0.01
0.01%
2025/06/16
95.69
0.30
0.32%
2025/06/13
95.38
1.00
1.04%
2025/06/12
96.39
0.19
0.20%
2025/06/11
96.58
0.44
0.46%
2025/06/10
96.14
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0.65%
2025/06/09
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0.55
0.58%
2025/06/06
94.96
0.12
0.12%
2025/06/05
95.08
1.10
1.17%
2025/06/04
93.97
0.85
0.91%
2025/06/03
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