施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積

97.28美元0.2(0.21%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月1.99%
3月12.86%
1年4.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/14
      97.28
      0.20
      0.21%
    • 2025/07/11
      97.08
      0.00
      0.01%
    • 2025/07/10
      97.08
      0.25
      0.26%
    • 2025/07/09
      96.83
      0.19
      0.20%
    • 2025/07/08
      97.02
      0.50
      0.52%
    • 2025/07/07
      96.52
      0.51
      0.53%
    • 2025/07/04
      97.03
      0.58
      0.59%
    • 2025/07/03
      97.61
      0.76
      0.79%
    • 2025/07/02
      96.85
      0.30
      0.31%
    • 2025/07/01
      97.15
      0.71
      0.74%
    • 2025/06/30
      96.44
      1.13
      1.16%
    • 2025/06/27
      97.57
      0.49
      0.50%
    • 2025/06/26
      97.08
      0.27
      0.28%
    • 2025/06/25
      96.82
      1.03
      1.07%
    • 2025/06/24
      95.79
      1.98
      2.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      93.81
      1.43
      1.50%
    • 2025/06/20
      95.24
      1.51
      1.61%
    • 2025/06/19
      93.73
      1.48
      1.56%
    • 2025/06/18
      95.21
      0.48
      0.50%
    • 2025/06/17
      95.69
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/16
      95.69
      0.30
      0.32%
    • 2025/06/13
      95.38
      1.00
      1.04%
    • 2025/06/12
      96.39
      0.19
      0.20%
    • 2025/06/11
      96.58
      0.44
      0.46%
    • 2025/06/10
      96.14
      0.63
      0.65%
    • 2025/06/09
      95.51
      0.55
      0.58%
    • 2025/06/06
      94.96
      0.12
      0.12%
    • 2025/06/05
      95.08
      1.10
      1.17%
    • 2025/06/04
      93.97
      0.85
      0.91%
    • 2025/06/03
      93.13
      0.42
      0.45%

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