施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)U-累積

107.45美元0.37(0.34%)

2021/07/30更新

績效 /

1月3.26%

3月4.23%

1年

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
107.45
0.37
0.34%
2021/07/29
107.81
2.63
2.50%
2021/07/28
105.18
0.08
0.08%
2021/07/27
105.27
1.47
1.37%
2021/07/26
106.73
2.28
2.09%
2021/07/23
109.01
0.82
0.75%
2021/07/22
109.84
1.60
1.48%
2021/07/21
108.23
0.90
0.83%
2021/07/20
107.34
0.43
0.40%
2021/07/19
107.76
2.56
2.32%
2021/07/16
110.33
0.91
0.82%
2021/07/15
111.23
0.36
0.33%
2021/07/14
110.87
0.63
0.57%
2021/07/13
110.24
0.12
0.11%
2021/07/12
110.12
0.96
0.88%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
109.17
0.83
0.77%
2021/07/08
108.33
2.47
2.23%
2021/07/07
110.81
0.36
0.33%
2021/07/06
110.45
0.07
0.06%
2021/07/05
110.52
0.55
0.50%
2021/07/02
109.96
0.74
0.67%
2021/07/01
110.70
0.36
0.32%
2021/06/30
111.06
0.26
0.24%
2021/06/29
110.80
0.38
0.34%
2021/06/28
111.18
0.34
0.31%
2021/06/25
110.84
1.17
1.06%
2021/06/24
109.67
0.42
0.38%
2021/06/23
109.25
1.23
1.14%
2021/06/22
108.02
0.65
0.60%
2021/06/21
108.67
0.35
0.32%

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