施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積

107.45美元0.37(0.34%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月3.26%
3月4.23%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      107.45
      0.37
      0.34%
    • 2021/07/29
      107.81
      2.63
      2.50%
    • 2021/07/28
      105.18
      0.08
      0.08%
    • 2021/07/27
      105.27
      1.47
      1.37%
    • 2021/07/26
      106.73
      2.28
      2.09%
    • 2021/07/23
      109.01
      0.82
      0.75%
    • 2021/07/22
      109.84
      1.60
      1.48%
    • 2021/07/21
      108.23
      0.90
      0.83%
    • 2021/07/20
      107.34
      0.43
      0.40%
    • 2021/07/19
      107.76
      2.56
      2.32%
    • 2021/07/16
      110.33
      0.91
      0.82%
    • 2021/07/15
      111.23
      0.36
      0.33%
    • 2021/07/14
      110.87
      0.63
      0.57%
    • 2021/07/13
      110.24
      0.12
      0.11%
    • 2021/07/12
      110.12
      0.96
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      109.17
      0.83
      0.77%
    • 2021/07/08
      108.33
      2.47
      2.23%
    • 2021/07/07
      110.81
      0.36
      0.33%
    • 2021/07/06
      110.45
      0.07
      0.06%
    • 2021/07/05
      110.52
      0.55
      0.50%
    • 2021/07/02
      109.96
      0.74
      0.67%
    • 2021/07/01
      110.70
      0.36
      0.32%
    • 2021/06/30
      111.06
      0.26
      0.24%
    • 2021/06/29
      110.80
      0.38
      0.34%
    • 2021/06/28
      111.18
      0.34
      0.31%
    • 2021/06/25
      110.84
      1.17
      1.06%
    • 2021/06/24
      109.67
      0.42
      0.38%
    • 2021/06/23
      109.25
      1.23
      1.14%
    • 2021/06/22
      108.02
      0.65
      0.60%
    • 2021/06/21
      108.67
      0.35
      0.32%

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