施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)U-累積

86.97美元0.93(1.05%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.44%
3月3.52%
1年9.79%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      86.97
      0.93
      1.05%
    • 2024/12/19
      87.90
      1.16
      1.30%
    • 2024/12/18
      89.06
      0.68
      0.77%
    • 2024/12/17
      88.38
      0.76
      0.85%
    • 2024/12/16
      89.13
      0.78
      0.87%
    • 2024/12/13
      89.91
      0.14
      0.15%
    • 2024/12/12
      89.78
      0.30
      0.33%
    • 2024/12/11
      90.07
      0.41
      0.46%
    • 2024/12/10
      90.48
      1.51
      1.64%
    • 2024/12/09
      92.00
      2.26
      2.52%
    • 2024/12/06
      89.73
      0.60
      0.67%
    • 2024/12/05
      89.14
      0.25
      0.28%
    • 2024/12/04
      88.89
      0.28
      0.32%
    • 2024/12/03
      88.61
      0.38
      0.43%
    • 2024/12/02
      88.23
      0.70
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      87.53
      0.25
      0.29%
    • 2024/11/28
      87.28
      0.83
      0.94%
    • 2024/11/27
      88.11
      0.31
      0.36%
    • 2024/11/26
      87.79
      0.19
      0.21%
    • 2024/11/25
      87.98
      0.30
      0.34%
    • 2024/11/22
      87.68
      0.22
      0.25%
    • 2024/11/21
      87.90
      0.34
      0.39%
    • 2024/11/20
      88.24
      0.91
      1.04%
    • 2024/11/19
      87.33
      0.05
      0.06%
    • 2024/11/18
      87.28
      0.05
      0.06%
    • 2024/11/15
      87.23
      0.06
      0.07%
    • 2024/11/14
      87.17
      1.05
      1.19%
    • 2024/11/13
      88.22
      0.46
      0.52%
    • 2024/11/12
      88.68
      2.05
      2.26%
    • 2024/11/11
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      0.61
      0.67%

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