施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)U-累積

83.85美元1.67(2.04%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月2.25%
3月7.59%
1年0.26%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      83.85
      1.67
      2.04%
    • 2024/04/23
      82.17
      0.70
      0.86%
    • 2024/04/22
      81.47
      0.47
      0.57%
    • 2024/04/19
      81.94
      0.40
      0.49%
    • 2024/04/18
      82.34
      0.35
      0.42%
    • 2024/04/17
      81.99
      0.24
      0.30%
    • 2024/04/16
      81.75
      1.89
      2.26%
    • 2024/04/15
      83.64
      0.60
      0.71%
    • 2024/04/12
      84.24
      0.87
      1.02%
    • 2024/04/11
      85.11
      0.32
      0.38%
    • 2024/04/10
      84.78
      0.15
      0.18%
    • 2024/04/09
      84.93
      0.48
      0.57%
    • 2024/04/08
      84.46
      0.50
      0.60%
    • 2024/04/05
      83.95
      0.12
      0.14%
    • 2024/04/03
      84.07
      0.53
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      84.60
      1.52
      1.83%
    • 2024/03/28
      83.09
      0.51
      0.62%
    • 2024/03/27
      82.57
      0.07
      0.09%
    • 2024/03/26
      82.64
      0.43
      0.53%
    • 2024/03/25
      82.21
      0.21
      0.26%
    • 2024/03/22
      82.00
      0.83
      1.00%
    • 2024/03/21
      82.83
      1.02
      1.25%
    • 2024/03/20
      81.81
      0.49
      0.60%
    • 2024/03/19
      81.32
      0.82
      1.00%
    • 2024/03/18
      82.14
      0.29
      0.36%
    • 2024/03/15
      81.85
      0.79
      0.96%
    • 2024/03/14
      82.65
      0.44
      0.53%
    • 2024/03/13
      83.08
      0.28
      0.33%
    • 2024/03/12
      83.36
      0.80
      0.97%
    • 2024/03/11
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      0.42
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