施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積

148.94美元0.11(0.08%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月0.03%
3月3.21%
1年17.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      0.03%
      -
      -
    • 三個月
      3.21%
      -
      -
    • 一年
      17.62%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.23%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      3.33%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      3.97%
      -
      -
    • 年初至今
      9.15%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    可轉換債券 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.15%
    基金規模
    117.42百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2008-03-14
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於由亞洲(日本除外)公司發行人所發行之可轉換證券及其他類似之可轉讓證券,例如可轉換優先證券、可轉換債券或可轉換中期票券所組成的投資組合,以提供資本利得。亦得在有限之範圍內,在投資組合中納入定息及浮息證券、股本證券及股本連結票券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.ANLLIAN Capital Limited5.58%
    2. 2.Bharti Airtel Ltd. 1.5%4.33%
    3. 3.LG Display Co Ltd 1.5%4.01%
    4. 4.Lenovo Group Ltd 3.375%3.93%
    5. 5.Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%3.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      12.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.ANLLIAN Capital Limited5.58%
    2. 2.Bharti Airtel Ltd. 1.5%4.33%
    3. 3.LG Display Co Ltd 1.5%4.01%
    4. 4.Lenovo Group Ltd 3.375%3.93%
    5. 5.Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%3.83%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      12.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -