施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積

146.28美元0.71(0.49%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月1.22%
3月2.63%
1年4.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      1.22%
      -
      -
    • 三個月
      2.63%
      -
      -
    • 一年
      4.69%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      6.46%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      1.39%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      2.66%
      -
      -
    • 年初至今
      2.92%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    可轉換債券 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.92%
    基金規模
    95.98百萬截至 2023-03-27
    成立時間
    2008-03-14
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於由亞洲(日本除外)公司發行人所發行之可轉換證券及其他類似之可轉讓證券,例如可轉換優先證券、可轉換債券或可轉換中期票券所組成的投資組合,以提供資本利得。亦得在有限之範圍內,在投資組合中納入定息及浮息證券、股本證券及股本連結票券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.ANLLIAN Capital Limited6.50%
    2. 2.Bharti Airtel Ltd. 1.5%5.87%
    3. 3.Kingsoft Corp 0.625%5.51%
    4. 4.Meituan4.85%
    5. 5.Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%4.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      12.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.ANLLIAN Capital Limited6.50%
    2. 2.Bharti Airtel Ltd. 1.5%5.87%
    3. 3.Kingsoft Corp 0.625%5.51%
    4. 4.Meituan4.85%
    5. 5.Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%4.43%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      12.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -