施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積

167.60美元0.38(0.23%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月7.9%
3月0.56%
1年7.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.29%
      -
      -
    • 一個月
      7.90%
      -
      -
    • 三個月
      0.56%
      -
      -
    • 一年
      7.40%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.10%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      5.22%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      2.77%
      -
      -
    • 年初至今
      0.58%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    可轉換債券 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.58%
    基金規模
    48.29百萬截至 2025-04-17
    成立時間
    2008-03-14
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於由亞洲(日本除外)公司發行人所發行之可轉換證券及其他類似之可轉讓證券,例如可轉換優先證券、可轉換債券或可轉換中期票券所組成的投資組合,以提供資本利得。亦得在有限之範圍內,在投資組合中納入定息及浮息證券、股本證券及股本連結票券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Gold Pole Capital Co Ltd. 1%6.39%
    2. 2.SK Hynix Inc. 1.75%5.71%
    3. 3.Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%5.66%
    4. 4.Anllian Capital 2 Ltd. 0%5.18%
    5. 5.Baidu Inc. 0%4.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      9.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Gold Pole Capital Co Ltd. 1%6.39%
    2. 2.SK Hynix Inc. 1.75%5.71%
    3. 3.Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%5.66%
    4. 4.Anllian Capital 2 Ltd. 0%5.18%
    5. 5.Baidu Inc. 0%4.81%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      9.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -