施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積

147.77美元0.5(0.34%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月3.98%
3月9.88%
1年7.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      147.77
      0.50
      0.34%
    • 2023/01/30
      148.28
      0.79
      0.53%
    • 2023/01/27
      149.07
      0.16
      0.11%
    • 2023/01/26
      148.91
      0.74
      0.50%
    • 2023/01/25
      148.17
      0.25
      0.17%
    • 2023/01/20
      147.92
      0.66
      0.45%
    • 2023/01/19
      147.26
      0.18
      0.12%
    • 2023/01/18
      147.08
      0.31
      0.21%
    • 2023/01/17
      146.77
      1.08
      0.73%
    • 2023/01/16
      147.85
      1.24
      0.85%
    • 2023/01/13
      146.61
      0.23
      0.16%
    • 2023/01/12
      146.38
      0.36
      0.25%
    • 2023/01/11
      146.02
      0.03
      0.02%
    • 2023/01/10
      146.05
      0.24
      0.16%
    • 2023/01/09
      146.29
      1.68
      1.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      144.60
      0.18
      0.13%
    • 2023/01/05
      144.78
      1.17
      0.81%
    • 2023/01/04
      143.62
      0.72
      0.50%
    • 2023/01/03
      142.90
      0.77
      0.55%
    • 2022/12/30
      142.12
      0.02
      0.02%
    • 2022/12/29
      142.14
      0.38
      0.27%
    • 2022/12/28
      142.53
      0.46
      0.32%
    • 2022/12/27
      142.07
      0.17
      0.12%
    • 2022/12/23
      141.90
      0.22
      0.15%
    • 2022/12/22
      142.12
      0.90
      0.63%
    • 2022/12/21
      141.22
      0.15
      0.10%
    • 2022/12/20
      141.37
      0.73
      0.51%
    • 2022/12/19
      142.09
      0.26
      0.18%
    • 2022/12/16
      142.35
      1.21
      0.85%
    • 2022/12/15
      141.15
      1.07
      0.75%

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