施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積

143.43美元0.12(0.08%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月1.21%
3月3.43%
1年16.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      143.43
      0.12
      0.08%
    • 2022/08/15
      143.31
      0.06
      0.04%
    • 2022/08/12
      143.37
      0.02
      0.01%
    • 2022/08/11
      143.35
      1.16
      0.81%
    • 2022/08/10
      142.19
      0.83
      0.58%
    • 2022/08/09
      143.03
      0.52
      0.37%
    • 2022/08/08
      143.55
      0.43
      0.30%
    • 2022/08/05
      143.99
      0.87
      0.60%
    • 2022/08/04
      143.12
      0.37
      0.26%
    • 2022/08/03
      142.75
      0.35
      0.25%
    • 2022/08/02
      143.10
      0.54
      0.38%
    • 2022/08/01
      143.64
      0.12
      0.08%
    • 2022/07/29
      143.76
      0.73
      0.50%
    • 2022/07/28
      144.49
      1.14
      0.80%
    • 2022/07/27
      143.35
      1.71
      1.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      145.06
      0.23
      0.16%
    • 2022/07/25
      144.83
      0.21
      0.15%
    • 2022/07/22
      145.05
      0.26
      0.18%
    • 2022/07/21
      145.31
      0.08
      0.06%
    • 2022/07/20
      145.39
      0.23
      0.16%
    • 2022/07/19
      145.16
      0.90
      0.62%
    • 2022/07/18
      146.06
      0.99
      0.68%
    • 2022/07/15
      145.07
      0.07
      0.05%
    • 2022/07/14
      145.14
      0.07
      0.05%
    • 2022/07/13
      145.21
      1.34
      0.92%
    • 2022/07/12
      146.55
      0.81
      0.55%
    • 2022/07/11
      147.36
      1.42
      0.95%
    • 2022/07/08
      148.78
      0.36
      0.24%
    • 2022/07/07
      148.42
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/06
      148.39
      0.65
      0.44%

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