施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)A-累積

166.83美元0.37(0.22%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月2.58%
3月5.25%
1年11.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      166.83
      0.37
      0.22%
    • 2024/12/05
      166.46
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/04
      166.42
      0.47
      0.29%
    • 2024/12/03
      165.95
      0.98
      0.60%
    • 2024/12/02
      164.96
      0.40
      0.24%
    • 2024/11/29
      164.57
      0.38
      0.23%
    • 2024/11/28
      164.19
      1.00
      0.61%
    • 2024/11/27
      165.19
      0.61
      0.37%
    • 2024/11/26
      165.80
      0.50
      0.30%
    • 2024/11/25
      166.30
      0.83
      0.50%
    • 2024/11/22
      165.47
      0.41
      0.24%
    • 2024/11/21
      165.88
      0.55
      0.33%
    • 2024/11/20
      166.43
      0.52
      0.32%
    • 2024/11/19
      165.90
      0.81
      0.49%
    • 2024/11/18
      165.09
      0.09
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      165.18
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/14
      165.20
      2.22
      1.33%
    • 2024/11/13
      167.42
      0.44
      0.26%
    • 2024/11/12
      167.86
      3.16
      1.85%
    • 2024/11/11
      171.02
      1.68
      0.97%
    • 2024/11/08
      172.70
      1.04
      0.60%
    • 2024/11/07
      171.67
      0.42
      0.24%
    • 2024/11/06
      171.25
      1.33
      0.77%
    • 2024/11/05
      172.58
      1.11
      0.65%
    • 2024/11/04
      171.47
      1.04
      0.61%
    • 2024/11/01
      170.43
      0.29
      0.17%
    • 2024/10/31
      170.14
      0.75
      0.44%
    • 2024/10/30
      170.89
      0.83
      0.48%
    • 2024/10/29
      171.72
      0.90
      0.52%
    • 2024/10/28
      172.62
      0.24
      0.14%

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