施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積

146.14美元1.51(1.05%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.42%
1年1.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      146.14
      1.51
      1.05%
    • 2023/06/01
      144.63
      0.30
      0.21%
    • 2023/05/31
      144.33
      0.47
      0.33%
    • 2023/05/30
      144.80
      0.06
      0.04%
    • 2023/05/29
      144.74
      0.15
      0.10%
    • 2023/05/26
      144.89
      0.34
      0.23%
    • 2023/05/25
      144.55
      0.04
      0.03%
    • 2023/05/24
      144.59
      0.97
      0.66%
    • 2023/05/23
      145.56
      0.47
      0.33%
    • 2023/05/22
      146.03
      0.57
      0.39%
    • 2023/05/19
      145.46
      0.20
      0.14%
    • 2023/05/18
      145.67
      0.53
      0.37%
    • 2023/05/17
      145.13
      0.73
      0.50%
    • 2023/05/16
      145.86
      0.03
      0.02%
    • 2023/05/15
      145.89
      0.37
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      145.51
      0.31
      0.22%
    • 2023/05/11
      145.83
      0.21
      0.15%
    • 2023/05/10
      146.04
      0.13
      0.09%
    • 2023/05/09
      146.17
      0.68
      0.46%
    • 2023/05/08
      146.85
      0.21
      0.15%
    • 2023/05/05
      146.64
      0.04
      0.03%
    • 2023/05/04
      146.68
      0.35
      0.24%
    • 2023/05/03
      146.33
      0.39
      0.27%
    • 2023/05/02
      146.72
      0.14
      0.09%
    • 2023/04/28
      146.86
      0.41
      0.28%
    • 2023/04/27
      146.45
      0.11
      0.08%
    • 2023/04/26
      146.34
      0.07
      0.05%
    • 2023/04/25
      146.40
      0.88
      0.60%
    • 2023/04/24
      147.28
      0.64
      0.44%
    • 2023/04/21
      147.93
      0.52
      0.35%

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