施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積

164.81美元0.82(0.5%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月1.18%
3月6.19%
1年10.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      164.81
      0.82
      0.50%
    • 2024/07/16
      165.63
      0.39
      0.24%
    • 2024/07/15
      166.03
      0.90
      0.54%
    • 2024/07/12
      166.93
      0.90
      0.54%
    • 2024/07/11
      167.83
      1.34
      0.80%
    • 2024/07/10
      166.49
      0.19
      0.11%
    • 2024/07/09
      166.68
      0.62
      0.38%
    • 2024/07/08
      166.06
      0.15
      0.09%
    • 2024/07/05
      165.91
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/04
      165.88
      1.47
      0.89%
    • 2024/07/03
      164.41
      0.29
      0.18%
    • 2024/07/02
      164.12
      0.75
      0.46%
    • 2024/07/01
      164.87
      0.12
      0.07%
    • 2024/06/28
      164.98
      0.34
      0.21%
    • 2024/06/27
      164.64
      0.28
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      164.92
      0.27
      0.16%
    • 2024/06/25
      164.66
      0.16
      0.10%
    • 2024/06/24
      164.50
      1.21
      0.73%
    • 2024/06/21
      165.71
      0.96
      0.58%
    • 2024/06/20
      166.67
      0.49
      0.30%
    • 2024/06/19
      166.18
      1.35
      0.82%
    • 2024/06/18
      164.83
      1.44
      0.88%
    • 2024/06/17
      163.39
      0.31
      0.19%
    • 2024/06/14
      163.69
      0.15
      0.09%
    • 2024/06/13
      163.84
      1.00
      0.61%
    • 2024/06/12
      162.84
      0.18
      0.11%
    • 2024/06/11
      162.67
      0.49
      0.30%
    • 2024/06/10
      163.16
      0.21
      0.13%
    • 2024/06/07
      163.37
      0.15
      0.09%
    • 2024/06/06
      163.22
      0.15
      0.09%

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