施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)A-累積

165.64美元0.21(0.13%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.47%
3月2.97%
1年9.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      165.64
      0.21
      0.13%
    • 2024/12/19
      165.85
      0.99
      0.60%
    • 2024/12/18
      166.84
      0.57
      0.34%
    • 2024/12/17
      166.27
      0.63
      0.38%
    • 2024/12/16
      165.65
      1.34
      0.80%
    • 2024/12/13
      166.99
      1.24
      0.74%
    • 2024/12/12
      168.23
      0.72
      0.43%
    • 2024/12/11
      167.51
      0.76
      0.45%
    • 2024/12/10
      168.28
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/09
      168.30
      1.47
      0.88%
    • 2024/12/06
      166.83
      0.37
      0.22%
    • 2024/12/05
      166.46
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/04
      166.42
      0.47
      0.29%
    • 2024/12/03
      165.95
      0.98
      0.60%
    • 2024/12/02
      164.96
      0.40
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      164.57
      0.38
      0.23%
    • 2024/11/28
      164.19
      1.00
      0.61%
    • 2024/11/27
      165.19
      0.61
      0.37%
    • 2024/11/26
      165.80
      0.50
      0.30%
    • 2024/11/25
      166.30
      0.83
      0.50%
    • 2024/11/22
      165.47
      0.41
      0.24%
    • 2024/11/21
      165.88
      0.55
      0.33%
    • 2024/11/20
      166.43
      0.52
      0.32%
    • 2024/11/19
      165.90
      0.81
      0.49%
    • 2024/11/18
      165.09
      0.09
      0.06%
    • 2024/11/15
      165.18
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/14
      165.20
      2.22
      1.33%
    • 2024/11/13
      167.42
      0.44
      0.26%
    • 2024/11/12
      167.86
      3.16
      1.85%
    • 2024/11/11
      171.02
      1.68
      0.97%

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