施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積
158.21美元0.96(0.6%)
2024/07/26更新
績效 / 1月4.07%
3月0.87%
1年3.7%
晨星評等 30天歷史報價
2024/07/26
158.21
0.96
0.60%
2024/07/25
159.16
1.77
1.10%
2024/07/24
160.93
0.25
0.15%
2024/07/23
161.17
0.25
0.15%
2024/07/22
161.42
0.81
0.50%
2024/07/19
162.23
2.15
1.31%
2024/07/18
164.38
0.43
0.26%
2024/07/17
164.81
0.82
0.50%
2024/07/16
165.63
0.39
0.24%
2024/07/15
166.03
0.90
0.54%
2024/07/12
166.93
0.90
0.54%
2024/07/11
167.83
1.34
0.80%
2024/07/10
166.49
0.19
0.11%
2024/07/09
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0.38%
2024/07/08
166.06
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2024/07/05
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0.02%
2024/07/04
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0.89%
2024/07/03
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2024/07/02
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2024/07/01
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2024/06/28
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2024/06/27
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2024/06/26
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2024/06/25
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0.10%
2024/06/24
164.50
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0.73%
2024/06/21
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0.58%
2024/06/20
166.67
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0.30%
2024/06/19
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1.35
0.82%
2024/06/18
164.83
1.44
0.88%
2024/06/17
163.39
0.31
0.19%