施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積

167.60美元0.38(0.23%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月7.9%
3月0.56%
1年7.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      167.60
      0.38
      0.23%
    • 2025/04/16
      167.22
      0.96
      0.57%
    • 2025/04/15
      168.18
      0.64
      0.38%
    • 2025/04/14
      167.54
      1.43
      0.86%
    • 2025/04/11
      166.12
      0.64
      0.39%
    • 2025/04/10
      165.47
      4.31
      2.67%
    • 2025/04/09
      161.17
      1.65
      1.02%
    • 2025/04/08
      162.82
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/07
      162.83
      11.08
      6.37%
    • 2025/04/04
      173.91
      0.85
      0.49%
    • 2025/04/03
      174.76
      1.57
      0.89%
    • 2025/04/02
      176.33
      0.45
      0.26%
    • 2025/04/01
      176.78
      1.02
      0.58%
    • 2025/03/31
      175.76
      3.77
      2.10%
    • 2025/03/28
      179.53
      1.24
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      180.77
      0.39
      0.22%
    • 2025/03/26
      181.17
      0.15
      0.09%
    • 2025/03/25
      181.32
      0.68
      0.37%
    • 2025/03/24
      182.00
      1.04
      0.57%
    • 2025/03/21
      180.96
      1.46
      0.80%
    • 2025/03/20
      182.42
      0.71
      0.39%
    • 2025/03/19
      183.13
      0.85
      0.46%
    • 2025/03/18
      183.97
      2.00
      1.10%
    • 2025/03/17
      181.97
      0.73
      0.40%
    • 2025/03/14
      181.25
      2.55
      1.43%
    • 2025/03/13
      178.70
      0.87
      0.48%
    • 2025/03/12
      179.57
      0.50
      0.28%
    • 2025/03/11
      180.06
      0.16
      0.09%
    • 2025/03/10
      180.22
      1.34
      0.74%
    • 2025/03/07
      181.57
      0.50
      0.28%

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