施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)A-累積

146.14美元1.51(1.05%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.4%

3月0.42%

1年1.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
146.14
1.51
1.05%
2023/06/01
144.63
0.30
0.21%
2023/05/31
144.33
0.47
0.33%
2023/05/30
144.80
0.06
0.04%
2023/05/29
144.74
0.15
0.10%
2023/05/26
144.89
0.34
0.23%
2023/05/25
144.55
0.04
0.03%
2023/05/24
144.59
0.97
0.66%
2023/05/23
145.56
0.47
0.33%
2023/05/22
146.03
0.57
0.39%
2023/05/19
145.46
0.20
0.14%
2023/05/18
145.67
0.53
0.37%
2023/05/17
145.13
0.73
0.50%
2023/05/16
145.86
0.03
0.02%
2023/05/15
145.89
0.37
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
145.51
0.31
0.22%
2023/05/11
145.83
0.21
0.15%
2023/05/10
146.04
0.13
0.09%
2023/05/09
146.17
0.68
0.46%
2023/05/08
146.85
0.21
0.15%
2023/05/05
146.64
0.04
0.03%
2023/05/04
146.68
0.35
0.24%
2023/05/03
146.33
0.39
0.27%
2023/05/02
146.72
0.14
0.09%
2023/04/28
146.86
0.41
0.28%
2023/04/27
146.45
0.11
0.08%
2023/04/26
146.34
0.07
0.05%
2023/04/25
146.40
0.88
0.60%
2023/04/24
147.28
0.64
0.44%
2023/04/21
147.93
0.52
0.35%

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