施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積

170.13美元0.22(0.13%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.55%
3月3.56%
1年13.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      170.13
      0.22
      0.13%
    • 2021/10/20
      170.35
      1.15
      0.68%
    • 2021/10/19
      169.20
      0.91
      0.54%
    • 2021/10/18
      168.29
      0.04
      0.03%
    • 2021/10/15
      168.34
      1.97
      1.18%
    • 2021/10/14
      166.37
      0.17
      0.10%
    • 2021/10/13
      166.20
      0.05
      0.03%
    • 2021/10/12
      166.25
      0.44
      0.26%
    • 2021/10/11
      166.69
      0.14
      0.09%
    • 2021/10/08
      166.83
      0.52
      0.31%
    • 2021/10/07
      167.35
      1.12
      0.68%
    • 2021/10/06
      166.23
      1.11
      0.66%
    • 2021/10/05
      167.34
      0.36
      0.21%
    • 2021/10/04
      167.69
      0.41
      0.24%
    • 2021/10/01
      168.10
      0.29
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)

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