施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)A-累積

167.60美元0.38(0.23%)

2025/04/17更新

績效 /

1月7.9%

3月0.56%

1年7.4%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
167.60
0.38
0.23%
2025/04/16
167.22
0.96
0.57%
2025/04/15
168.18
0.64
0.38%
2025/04/14
167.54
1.43
0.86%
2025/04/11
166.12
0.64
0.39%
2025/04/10
165.47
4.31
2.67%
2025/04/09
161.17
1.65
1.02%
2025/04/08
162.82
0.00
0.00%
2025/04/07
162.83
11.08
6.37%
2025/04/04
173.91
0.85
0.49%
2025/04/03
174.76
1.57
0.89%
2025/04/02
176.33
0.45
0.26%
2025/04/01
176.78
1.02
0.58%
2025/03/31
175.76
3.77
2.10%
2025/03/28
179.53
1.24
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
180.77
0.39
0.22%
2025/03/26
181.17
0.15
0.09%
2025/03/25
181.32
0.68
0.37%
2025/03/24
182.00
1.04
0.57%
2025/03/21
180.96
1.46
0.80%
2025/03/20
182.42
0.71
0.39%
2025/03/19
183.13
0.85
0.46%
2025/03/18
183.97
2.00
1.10%
2025/03/17
181.97
0.73
0.40%
2025/03/14
181.25
2.55
1.43%
2025/03/13
178.70
0.87
0.48%
2025/03/12
179.57
0.50
0.28%
2025/03/11
180.06
0.16
0.09%
2025/03/10
180.22
1.34
0.74%
2025/03/07
181.57
0.50
0.28%

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