施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積

156.20美元0.72(0.46%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.02%
3月4.42%
1年5.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      156.20
      0.72
      0.46%
    • 2024/04/18
      156.92
      0.86
      0.55%
    • 2024/04/17
      156.05
      0.07
      0.05%
    • 2024/04/16
      155.98
      1.75
      1.11%
    • 2024/04/15
      157.73
      1.03
      0.65%
    • 2024/04/12
      158.77
      0.49
      0.31%
    • 2024/04/11
      159.26
      0.09
      0.05%
    • 2024/04/10
      159.35
      0.22
      0.14%
    • 2024/04/09
      159.13
      0.05
      0.03%
    • 2024/04/08
      159.08
      0.25
      0.16%
    • 2024/04/05
      158.83
      0.40
      0.25%
    • 2024/04/04
      159.23
      0.33
      0.21%
    • 2024/04/03
      158.90
      0.61
      0.38%
    • 2024/04/02
      159.51
      0.99
      0.63%
    • 2024/03/28
      158.52
      0.39
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      158.13
      0.33
      0.21%
    • 2024/03/26
      157.80
      0.59
      0.38%
    • 2024/03/25
      157.21
      0.06
      0.04%
    • 2024/03/22
      157.27
      0.26
      0.17%
    • 2024/03/21
      157.54
      1.22
      0.78%
    • 2024/03/20
      156.32
      0.08
      0.05%
    • 2024/03/19
      156.24
      0.67
      0.42%
    • 2024/03/18
      156.90
      0.41
      0.27%
    • 2024/03/15
      156.49
      0.53
      0.34%
    • 2024/03/14
      157.02
      0.65
      0.41%
    • 2024/03/13
      157.67
      1.10
      0.70%
    • 2024/03/12
      156.57
      0.37
      0.24%
    • 2024/03/11
      156.19
      0.12
      0.07%
    • 2024/03/08
      156.31
      0.78
      0.50%
    • 2024/03/07
      155.53
      0.17
      0.11%

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