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2021/02/24
更新
績效 /
1月
2.08%
3月
4.31%
1年
5.75%
晨星評等
-
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.51%
-
-
一個月
2.08%
0.88%
1.10%
三個月
4.31%
2.28%
0.38%
一年
5.75%
6.87%
6.86%
三年(年度化)
4.16%
4.13%
2.84%
五年(年度化)
-
4.43%
3.21%
十年(年度化)
-
2.72%
1.87%
年初至今
3.57%
0.88%
1.70%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球債券
基金公司/總代理人
新光證券投資信託股份有限公司
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
3.57%
基金規模
216.10百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2016-10-18
晨星評等
-
投資策略
1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資前述(八)之國內外有價證券。 2.原則上,本基金自成立日起三個月後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含);且投資於前述(八)、2.、(2)之所列標的總額不得低於(含)本基金淨資產價值之百分之六十。但在本基金信託契約終止前三十個營業日,或在特殊情形發生時,依經理公司專業判斷,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
查無資料
前五大大行業比重
查無資料
前五大持股
1.
The Home Depot, Inc. 3.9%
2.11%
2.
CVS Health Corp 5.12%
1.86%
3.
Tyson Foods, Inc. 3.55%
1.73%
4.
General Motors Company 6.8%
1.56%
5.
Berry Global Inc 1.57%
1.53%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.51
-
月報酬標準差
6
-
月報酬夏普值
0.77
-
風險評估
投資區域
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1.
The Home Depot, Inc. 3.9%
2.11%
2.
CVS Health Corp 5.12%
1.86%
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General Motors Company 6.8%
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