元大人民幣貨幣市場基金-新台幣

11.76新台幣0.08(0.66%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月0.36%
3月2.85%
1年3.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.36%
      -
      -
    • 三個月
      2.85%
      -
      -
    • 一年
      3.23%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.69%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      1.75%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      3.99%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 其它
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.99%
    基金規模
    345.27百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2014-06-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將元大寶來人民幣貨幣市場投資於中華民國及外國貨 幣市場工具及有價證券。原則上,自成立日起六個月(含)後,本子基金運用於銀行存款、短期票券及附買回 交易(含短期票券及有價證券)之總金額不得低於該基金淨資產價值百分之七十;投 資於國內外以人民幣計價之貨幣市場工具及有價證券之總金額,不得低於該基金 淨資產價值百分之六十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Overseas Deposit35.94%
    2. 2.Domestic Deposit34.86%
    3. 3.Repurchase Agreement29.10%
    4. 4.Other Assets and Liabilities0.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      6.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.77
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Overseas Deposit35.94%
    2. 2.Domestic Deposit34.86%
    3. 3.Repurchase Agreement29.10%
    4. 4.Other Assets and Liabilities0.10%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      6.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.77
      -