新光全球債券基金(A累積)新臺幣

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2024/12/05更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      11.41
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/04
      11.42
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/03
      11.44
      0.04
      0.33%
    • 2024/12/02
      11.47
      0.05
      0.40%
    • 2024/11/29
      11.43
      0.05
      0.40%
    • 2024/11/27
      11.38
      0.05
      0.42%
    • 2024/11/26
      11.33
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/25
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      0.08
      0.72%
    • 2024/11/22
      11.27
      0.00
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    • 2024/11/21
      11.27
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    • 2024/11/20
      11.26
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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      0.29%
    • 2024/11/14
      11.27
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      11.25
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/12
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      0.38%
    • 2024/11/11
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      0.64%
    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
      11.25
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      0.82%
    • 2024/11/06
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      0.15%
    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
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    • 2024/11/01
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      0.79%
    • 2024/10/30
      11.15
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      0.27%
    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
      11.17
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