新光全球債券基金(A累積)新臺幣

10.38新台幣0.01(0.07%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.1%
3月1.08%
1年1.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      10.38
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/22
      10.38
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/21
      10.38
      0.05
      0.47%
    • 2023/09/20
      10.43
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/19
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/18
      10.43
      0.03
      0.32%
    • 2023/09/15
      10.39
      0.03
      0.30%
    • 2023/09/14
      10.43
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/13
      10.44
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/12
      10.46
      0.03
      0.26%
    • 2023/09/11
      10.44
      0.05
      0.45%
    • 2023/09/08
      10.48
      0.03
      0.25%
    • 2023/09/07
      10.46
      0.05
      0.48%
    • 2023/09/06
      10.41
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/05
      10.41
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      10.44
      0.07
      0.66%
    • 2023/08/31
      10.51
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/30
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/29
      10.49
      0.11
      1.04%
    • 2023/08/25
      10.39
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/24
      10.36
      0.08
      0.75%
    • 2023/08/23
      10.44
      0.11
      1.05%
    • 2023/08/22
      10.33
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/21
      10.32
      0.03
      0.30%
    • 2023/08/18
      10.35
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/17
      10.35
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/16
      10.34
      0.05
      0.48%
    • 2023/08/15
      10.39
      0.03
      0.26%
    • 2023/08/14
      10.42
      0.03
      0.25%
    • 2023/08/11
      10.39
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價