新光全球債券基金(A累積)新臺幣

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2024/06/18更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      11.10
      0.05
      0.49%
    • 2024/06/17
      11.05
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    • 2024/06/14
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      0.01
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    • 2024/06/13
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      0.36%
    • 2024/06/12
      11.04
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      0.38%
    • 2024/06/11
      11.00
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      0.67%
    • 2024/06/07
      10.92
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      0.81%
    • 2024/06/06
      11.01
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      0.27%
    • 2024/06/05
      11.04
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/04
      11.04
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      0.30%
    • 2024/06/03
      11.00
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    • 2024/05/31
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    • 2024/05/30
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      0.82%
    • 2024/05/29
      10.83
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/28
      10.83
      0.06
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      10.89
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/23
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    • 2024/05/22
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    • 2024/05/21
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    • 2024/05/20
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    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/03
      10.89
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      0.07%

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