新光全球債券基金(A累積)新臺幣

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2024/03/01更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      10.69
      0.04
      0.40%
    • 2024/02/29
      10.65
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/27
      10.63
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/26
      10.63
      0.03
      0.26%
    • 2024/02/23
      10.66
      0.04
      0.39%
    • 2024/02/22
      10.62
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/21
      10.61
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/20
      10.62
      0.06
      0.60%
    • 2024/02/16
      10.56
      0.05
      0.47%
    • 2024/02/15
      10.61
      0.04
      0.35%
    • 2024/02/07
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/06
      10.65
      0.03
      0.32%
    • 2024/02/05
      10.62
      0.03
      0.28%
    • 2024/02/02
      10.65
      0.11
      1.02%
    • 2024/02/01
      10.76
      0.05
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      10.71
      0.08
      0.71%
    • 2024/01/30
      10.63
      0.02
      0.18%
    • 2024/01/29
      10.65
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/26
      10.64
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/25
      10.64
      0.03
      0.25%
    • 2024/01/24
      10.61
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/23
      10.63
      0.03
      0.28%
    • 2024/01/22
      10.66
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/19
      10.65
      0.05
      0.51%
    • 2024/01/18
      10.71
      0.03
      0.24%
    • 2024/01/17
      10.73
      0.03
      0.32%
    • 2024/01/16
      10.70
      0.03
      0.27%
    • 2024/01/12
      10.67
      0.03
      0.29%
    • 2024/01/11
      10.64
      0.03
      0.33%
    • 2024/01/10
      10.61
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      0.24%

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