新光全球債券基金(A累積)新臺幣

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2021/06/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/23
      10.64
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/22
      10.65
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/21
      10.62
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/18
      10.59
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/17
      10.56
      0.08
      0.77%
    • 2021/06/16
      10.48
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/15
      10.51
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/11
      10.51
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/10
      10.54
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/09
      10.54
      0.04
      0.37%
    • 2021/06/08
      10.50
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      0.21%
    • 2021/06/07
      10.48
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/04
      10.48
      0.06
      0.54%
    • 2021/06/03
      10.43
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/02
      10.46
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      10.41
      0.06
      0.56%
    • 2021/05/28
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/27
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      0.02
      0.21%
    • 2021/05/26
      10.50
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/25
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/24
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      0.01
      0.08%
    • 2021/05/21
      10.52
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/20
      10.51
      0.05
      0.45%
    • 2021/05/19
      10.47
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/18
      10.48
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    • 2021/05/17
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      0.46%
    • 2021/05/14
      10.51
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/13
      10.48
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      0.27%
    • 2021/05/12
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      0.15%
    • 2021/05/11
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