新光全球債券基金(A累積)新臺幣

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2024/09/11更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
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      0.02
      0.18%
    • 2024/09/10
      11.46
      0.05
      0.48%
    • 2024/09/09
      11.40
      0.08
      0.70%
    • 2024/09/06
      11.32
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      0.39%
    • 2024/09/05
      11.37
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/04
      11.38
      0.11
      0.94%
    • 2024/09/03
      11.28
      0.05
      0.47%
    • 2024/08/30
      11.22
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/29
      11.24
      0.03
      0.26%
    • 2024/08/28
      11.27
      0.02
      0.20%
    • 2024/08/27
      11.25
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      0.40%
    • 2024/08/23
      11.29
      0.04
      0.37%
    • 2024/08/22
      11.25
      0.03
      0.31%
    • 2024/08/21
      11.29
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      0.15%
    • 2024/08/20
      11.27
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      11.27
      0.06
      0.57%
    • 2024/08/16
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      0.12%
    • 2024/08/15
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      0.18%
    • 2024/08/14
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      0.15%
    • 2024/08/13
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      0.35%
    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
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      0.85%
    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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    • 2024/08/02
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    • 2024/08/01
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    • 2024/07/31
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    • 2024/07/30
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