瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元

9.10美元0.01(0.15%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月2.81%
3月4.83%
1年9.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      2.81%
      -
      4.97%
    • 三個月
      4.83%
      -
      8.91%
    • 一年
      9.64%
      -
      9.05%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      2.75%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.88%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.04%
    • 年初至今
      10.25%
      -
      13.08%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2026-2030
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.25%
    基金規模
    24.46百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2020-07-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.47%
    2. 2.歐元區0.36%
    3. 3.英國0.24%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.06%
    5. 5.加拿大0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.33%
    2. 2.電訊服務0.21%
    3. 3.周期性消費0.18%
    4. 4.能源0.17%
    5. 5.防守性消費0.17%
    前五大持股
    1. 1.M&G (Lux) Optimal Income C H USD Acc21.55%
    2. 2.Invesco Variable Rate Preferred ETF8.48%
    3. 3.iShares Preferred&Income Securities ETF4.00%
    4. 4.BNP Paribas SA 4%2.30%
    5. 5.HSBC Holdings PLC 4%2.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.47%
    2. 2.歐元區0.36%
    3. 3.英國0.24%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.06%
    5. 5.加拿大0.04%
    前五大持股
    1. 1.M&G (Lux) Optimal Income C H USD Acc21.55%
    2. 2.Invesco Variable Rate Preferred ETF8.48%
    3. 3.iShares Preferred&Income Securities ETF4.00%
    4. 4.BNP Paribas SA 4%2.30%
    5. 5.HSBC Holdings PLC 4%2.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.33%
    2. 2.電訊服務0.21%
    3. 3.周期性消費0.18%
    4. 4.能源0.17%
    5. 5.防守性消費0.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -