瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元

9.27美元0.01(0.11%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月0.59%
3月0.35%
1年6.74%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/04
      9.26
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/03
      9.26
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/02
      9.26
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/29
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/28
      9.27
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/27
      9.26
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/26
      9.25
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/25
      9.25
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    • 2024/11/22
      9.23
      0.01
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    • 2024/11/21
      9.23
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    • 2024/11/20
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/19
      9.23
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/18
      9.22
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/15
      9.23
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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      0.17%
    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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      0.24%
    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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      0.31%
    • 2024/11/05
      9.24
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    • 2024/11/04
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    • 2024/11/01
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      0.48%
    • 2024/10/30
      9.27
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    • 2024/10/29
      9.27
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    • 2024/10/28
      9.28
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    • 2024/10/25
      9.28
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    • 2024/10/24
      9.29
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