美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型

460.37美元0.45(0.1%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月13.2%
3月6.35%
1年30.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      13.20%
      1.42%
      12.54%
    • 三個月
      6.35%
      7.62%
      4.38%
    • 一年
      30.58%
      18.95%
      22.04%
    • 三年(年度化)
      4.16%
      8.70%
      2.52%
    • 五年(年度化)
      12.27%
      14.22%
      11.77%
    • 十年(年度化)
      12.00%
      13.82%
      11.01%
    • 年初至今
      36.15%
      23.20%
      26.98%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    36.15%
    基金規模
    1,613.19百萬截至 2023-11-24
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求賺取長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%,集中投資於由大市值美國公司發行,並在受監管市場上市或買賣的股本證 券。本基金的核心持有將為大市值美國公司,該等公司在彼等各自的行業中舉足輕重,業務範圍遍及全球,並且往 績悠久。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.44%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.69%
    3. 3.歐元區1.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.12%
    2. 2.健康護理14.09%
    3. 3.周期性消費10.96%
    4. 4.金融服務10.25%
    5. 5.工業8.60%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.71%
    2. 2.Amazon.com Inc7.59%
    3. 3.NVIDIA Corp5.59%
    4. 4.Visa Inc Class A4.95%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A4.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      20.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.44%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.69%
    3. 3.歐元區1.68%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.71%
    2. 2.Amazon.com Inc7.59%
    3. 3.NVIDIA Corp5.59%
    4. 4.Visa Inc Class A4.95%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A4.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.12%
    2. 2.健康護理14.09%
    3. 3.周期性消費10.96%
    4. 4.金融服務10.25%
    5. 5.工業8.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      20.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -