美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型

357.47美元11.99(3.47%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.31%
3月20.57%
1年24.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.05%
      -
      -
    • 一個月
      3.31%
      2.32%
      17.32%
    • 三個月
      20.57%
      10.76%
      3.82%
    • 一年
      24.27%
      6.25%
      2.16%
    • 三年(年度化)
      5.12%
      18.31%
      7.22%
    • 五年(年度化)
      9.02%
      16.13%
      10.25%
    • 十年(年度化)
      12.80%
      16.06%
      12.21%
    • 年初至今
      31.35%
      21.88%
      10.53%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    31.35%
    基金規模
    1,408.78百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求賺取長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%,集中投資於由大市值美國公司發行,並在受監管市場上市或買賣的股本證 券。本基金的核心持有將為大市值美國公司,該等公司在彼等各自的行業中舉足輕重,業務範圍遍及全球,並且往 績悠久。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.15%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.97%
    3. 3.歐元區1.32%
    4. 4.已開發亞洲0.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.09%
    2. 2.健康護理17.04%
    3. 3.周期性消費16.47%
    4. 4.工業9.66%
    5. 5.金融服務9.54%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc8.32%
    2. 2.Microsoft Corp6.43%
    3. 3.Visa Inc Class A5.56%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc4.71%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A4.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      20.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.15%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.97%
    3. 3.歐元區1.32%
    4. 4.已開發亞洲0.92%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc8.32%
    2. 2.Microsoft Corp6.43%
    3. 3.Visa Inc Class A5.56%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc4.71%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A4.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.09%
    2. 2.健康護理17.04%
    3. 3.周期性消費16.47%
    4. 4.工業9.66%
    5. 5.金融服務9.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      20.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -