美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型

519.48美元8.56(1.68%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月4.78%
3月4.41%
1年32.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.77%
      -
      -
    • 一個月
      4.78%
      1.42%
      5.05%
    • 三個月
      4.41%
      7.62%
      3.48%
    • 一年
      32.99%
      18.95%
      27.72%
    • 三年(年度化)
      5.43%
      8.70%
      2.30%
    • 五年(年度化)
      11.83%
      14.22%
      11.73%
    • 十年(年度化)
      12.96%
      13.82%
      12.00%
    • 年初至今
      7.90%
      23.20%
      5.34%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.90%
    基金規模
    1,825.75百萬截至 2024-04-19
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求取得長期資本增值。該基金將其資產淨值至少 70%集中投資於由大市值美國公司發行,並在美國受監管市場上市或買賣的股本證券。該基金的核心持 股將為大市值美國公司,該等公司在其各自的行業中舉足輕重,業務範圍遍及全球,並且往績悠久。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.04%
    2. 2.歐元區1.97%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.21%
    2. 2.健康護理13.80%
    3. 3.周期性消費10.04%
    4. 4.電訊服務9.76%
    5. 5.金融服務9.34%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp9.12%
    2. 2.Microsoft Corp8.14%
    3. 3.Amazon.com Inc7.74%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A5.99%
    5. 5.Visa Inc Class A4.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      21.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.04%
    2. 2.歐元區1.97%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.49%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp9.12%
    2. 2.Microsoft Corp8.14%
    3. 3.Amazon.com Inc7.74%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A5.99%
    5. 5.Visa Inc Class A4.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.21%
    2. 2.健康護理13.80%
    3. 3.周期性消費10.04%
    4. 4.電訊服務9.76%
    5. 5.金融服務9.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      21.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -