美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型

534.25美元6.95(1.28%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月0.96%
3月12.25%
1年45.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.86%
      -
      -
    • 一個月
      0.96%
      1.42%
      1.42%
    • 三個月
      12.25%
      7.62%
      10.55%
    • 一年
      45.84%
      18.95%
      40.38%
    • 三年(年度化)
      8.75%
      8.70%
      5.11%
    • 五年(年度化)
      13.69%
      14.22%
      13.20%
    • 十年(年度化)
      13.17%
      13.82%
      12.27%
    • 年初至今
      10.96%
      23.20%
      8.64%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.96%
    基金規模
    1,879.73百萬截至 2024-03-15
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求取得長期資本增值。該基金將其資產淨值至少 70%集中投資於由大市值美國公司發行,並在美國受監管市場上市或買賣的股本證券。該基金的核心持 股將為大市值美國公司,該等公司在其各自的行業中舉足輕重,業務範圍遍及全球,並且往績悠久。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.07%
    2. 2.歐元區2.07%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.75%
    2. 2.健康護理13.94%
    3. 3.周期性消費10.34%
    4. 4.電訊服務10.05%
    5. 5.金融服務9.33%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.23%
    2. 2.NVIDIA Corp8.22%
    3. 3.Amazon.com Inc7.80%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A6.20%
    5. 5.Visa Inc Class A4.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      21.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.07%
    2. 2.歐元區2.07%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.55%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.23%
    2. 2.NVIDIA Corp8.22%
    3. 3.Amazon.com Inc7.80%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A6.20%
    5. 5.Visa Inc Class A4.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.75%
    2. 2.健康護理13.94%
    3. 3.周期性消費10.34%
    4. 4.電訊服務10.05%
    5. 5.金融服務9.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      21.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -