美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型

383.61美元3.25(0.85%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月4.23%
3月12.19%
1年16.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.27%
      -
      -
    • 一個月
      4.23%
      1.19%
      2.87%
    • 三個月
      12.19%
      1.15%
      9.48%
    • 一年
      16.71%
      13.34%
      17.11%
    • 三年(年度化)
      12.72%
      12.06%
      12.35%
    • 五年(年度化)
      8.67%
      11.54%
      8.93%
    • 十年(年度化)
      11.59%
      14.26%
      11.16%
    • 年初至今
      12.60%
      7.05%
      9.48%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.60%
    基金規模
    1,438.90百萬截至 2023-03-29
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求賺取長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%,集中投資於由大市值美國公司發行,並在受監管市場上市或買賣的股本證 券。本基金的核心持有將為大市值美國公司,該等公司在彼等各自的行業中舉足輕重,業務範圍遍及全球,並且往 績悠久。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.12%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.99%
    3. 3.歐元區1.93%
    4. 4.已開發亞洲0.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.98%
    2. 2.健康護理16.81%
    3. 3.周期性消費12.51%
    4. 4.金融服務12.04%
    5. 5.工業9.65%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.19%
    2. 2.Amazon.com Inc6.01%
    3. 3.Visa Inc Class A5.87%
    4. 4.NVIDIA Corp4.59%
    5. 5.Apple Inc4.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      23.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.12%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.99%
    3. 3.歐元區1.93%
    4. 4.已開發亞洲0.71%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.19%
    2. 2.Amazon.com Inc6.01%
    3. 3.Visa Inc Class A5.87%
    4. 4.NVIDIA Corp4.59%
    5. 5.Apple Inc4.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.98%
    2. 2.健康護理16.81%
    3. 3.周期性消費12.51%
    4. 4.金融服務12.04%
    5. 5.工業9.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      23.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -