美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型

574.27美元0.99(0.17%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月15.19%
3月7.4%
1年8.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.78%
      -
      -
    • 一個月
      15.19%
      1.42%
      11.80%
    • 三個月
      7.40%
      7.62%
      7.58%
    • 一年
      8.56%
      18.95%
      10.03%
    • 三年(年度化)
      15.64%
      8.70%
      14.72%
    • 五年(年度化)
      12.98%
      14.22%
      12.64%
    • 十年(年度化)
      12.08%
      13.82%
      12.10%
    • 年初至今
      4.94%
      23.20%
      4.21%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.94%
    基金規模
    1,813.04百萬截至 2025-05-09
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求取得長期資本增值。該基金將其資產淨值至少 70%集中投資於由大市值美國公司發行,並在美國受監管市場上市或買賣的股本證券。該基金的核心持 股將為大市值美國公司,該等公司在其各自的行業中舉足輕重,業務範圍遍及全球,並且往績悠久。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.49%
    2. 2.已開發亞洲1.85%
    3. 3.歐元區1.67%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.94%
    2. 2.電訊服務12.40%
    3. 3.健康護理12.20%
    4. 4.周期性消費12.19%
    5. 5.金融服務10.73%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc8.54%
    2. 2.NVIDIA Corp8.35%
    3. 3.Microsoft Corp7.14%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A6.35%
    5. 5.Apple Inc5.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      19.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.49%
    2. 2.已開發亞洲1.85%
    3. 3.歐元區1.67%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.71%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc8.54%
    2. 2.NVIDIA Corp8.35%
    3. 3.Microsoft Corp7.14%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A6.35%
    5. 5.Apple Inc5.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.94%
    2. 2.電訊服務12.40%
    3. 3.健康護理12.20%
    4. 4.周期性消費12.19%
    5. 5.金融服務10.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      19.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -