摩根基金-JPM歐洲小型企業(美元)-A股(累計)

279.13美元0.25(0.09%)
2021/08/05更新
績效 / 
1月5.87%
3月9.2%
1年54.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.99%
      -
      -
    • 一個月
      5.87%
      5.65%
      4.08%
    • 三個月
      9.20%
      10.20%
      8.57%
    • 一年
      54.94%
      5.09%
      51.93%
    • 三年(年度化)
      11.46%
      19.61%
      13.19%
    • 五年(年度化)
      13.25%
      10.66%
      14.53%
    • 十年(年度化)
      -
      10.29%
      13.28%
    • 年初至今
      20.54%
      5.23%
      23.53%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.54%
    基金規模
    950.60百萬截至 2021-08-04
    成立時間
    2013-10-29
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於歐洲之小型企業,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區36.04%
    2. 2.英國31.08%
    3. 3.歐洲不包含歐元區30.97%
    4. 4.中東0.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.79%
    2. 2.周期性消費22.62%
    3. 3.科技15.84%
    4. 4.金融服務9.27%
    5. 5.防守性消費6.05%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)1.51%
    2. 2.Future PLC1.35%
    3. 3.IMCD NV1.32%
    4. 4.Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG1.19%
    5. 5.Euronext NV1.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      24.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區36.04%
    2. 2.英國31.08%
    3. 3.歐洲不包含歐元區30.97%
    4. 4.中東0.27%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)1.51%
    2. 2.Future PLC1.35%
    3. 3.IMCD NV1.32%
    4. 4.Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG1.19%
    5. 5.Euronext NV1.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.79%
    2. 2.周期性消費22.62%
    3. 3.科技15.84%
    4. 4.金融服務9.27%
    5. 5.防守性消費6.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      24.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -