摩根基金-JPM歐洲小型企業(美元)-A股(累計)

195.87美元2.09(1.08%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月10.57%
3月1.22%
1年29.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.11%
      -
      -
    • 一個月
      10.57%
      5.65%
      5.42%
    • 三個月
      1.22%
      10.20%
      4.07%
    • 一年
      29.28%
      5.09%
      18.80%
    • 三年(年度化)
      3.93%
      19.61%
      9.87%
    • 五年(年度化)
      0.85%
      10.66%
      5.25%
    • 十年(年度化)
      -
      10.29%
      10.09%
    • 年初至今
      29.02%
      5.23%
      19.82%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    29.02%
    基金規模
    458.67百萬截至 2022-08-10
    成立時間
    2013-10-29
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於歐洲之小型企業,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區41.55%
    2. 2.英國31.51%
    3. 3.歐洲不包含歐元區23.92%
    4. 4.中東0.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.04%
    2. 2.金融服務19.39%
    3. 3.周期性消費16.80%
    4. 4.科技10.04%
    5. 5.防守性消費6.69%
    前五大持股
    1. 1.Man Group PLC2.01%
    2. 2.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)1.96%
    3. 3.OSB Group PLC1.57%
    4. 4.Royal UNIBREW A/S1.49%
    5. 5.ASR Nederland NV1.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      25.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區41.55%
    2. 2.英國31.51%
    3. 3.歐洲不包含歐元區23.92%
    4. 4.中東0.74%
    前五大持股
    1. 1.Man Group PLC2.01%
    2. 2.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)1.96%
    3. 3.OSB Group PLC1.57%
    4. 4.Royal UNIBREW A/S1.49%
    5. 5.ASR Nederland NV1.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.04%
    2. 2.金融服務19.39%
    3. 3.周期性消費16.80%
    4. 4.科技10.04%
    5. 5.防守性消費6.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      25.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -