摩根基金-JPM歐洲小型企業(美元)-A股(累計)

196.28美元2.07(1.04%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月5.66%
3月17.6%
1年21.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      5.66%
      5.65%
      4.59%
    • 三個月
      17.60%
      10.20%
      10.49%
    • 一年
      21.41%
      5.09%
      12.66%
    • 三年(年度化)
      0.83%
      19.61%
      3.85%
    • 五年(年度化)
      1.54%
      10.66%
      3.97%
    • 十年(年度化)
      -
      10.29%
      8.87%
    • 年初至今
      6.43%
      5.23%
      7.22%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.43%
    基金規模
    455.77百萬截至 2023-02-06
    成立時間
    2013-10-29
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於歐洲之小型企業,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區45.52%
    2. 2.英國29.53%
    3. 3.歐洲不包含歐元區22.16%
    4. 4.中東0.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.58%
    2. 2.金融服務19.50%
    3. 3.周期性消費14.43%
    4. 4.科技12.87%
    5. 5.防守性消費5.44%
    前五大持股
    1. 1.Indivior PLC Ordinary Share1.51%
    2. 2.ASR Nederland NV1.47%
    3. 3.Investec PLC1.33%
    4. 4.Elis SA1.27%
    5. 5.Bank of Georgia Group PLC1.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      27.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區45.52%
    2. 2.英國29.53%
    3. 3.歐洲不包含歐元區22.16%
    4. 4.中東0.97%
    前五大持股
    1. 1.Indivior PLC Ordinary Share1.51%
    2. 2.ASR Nederland NV1.47%
    3. 3.Investec PLC1.33%
    4. 4.Elis SA1.27%
    5. 5.Bank of Georgia Group PLC1.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.58%
    2. 2.金融服務19.50%
    3. 3.周期性消費14.43%
    4. 4.科技12.87%
    5. 5.防守性消費5.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      27.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -