摩根基金-JPM歐洲小型企業(美元)-A股(累計)

262.04美元0.93(0.36%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月4.92%
3月9.38%
1年76.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      4.92%
      5.65%
      3.09%
    • 三個月
      9.38%
      10.20%
      8.53%
    • 一年
      76.03%
      5.09%
      56.94%
    • 三年(年度化)
      7.11%
      19.61%
      10.46%
    • 五年(年度化)
      11.71%
      10.66%
      13.16%
    • 十年(年度化)
      -
      10.29%
      10.75%
    • 年初至今
      13.06%
      5.23%
      14.02%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.06%
    基金規模
    941.49百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2013-10-29
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於歐洲之小型企業,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區37.26%
    2. 2.英國30.63%
    3. 3.歐洲不包含歐元區29.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.58%
    2. 2.周期性消費21.56%
    3. 3.科技13.52%
    4. 4.金融服務9.00%
    5. 5.電訊服務5.50%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)4.73%
    2. 2.IMCD NV1.13%
    3. 3.Alten1.04%
    4. 4.Sweco AB Class B1.01%
    5. 5.Future PLC1.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      24.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區37.26%
    2. 2.英國30.63%
    3. 3.歐洲不包含歐元區29.00%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)4.73%
    2. 2.IMCD NV1.13%
    3. 3.Alten1.04%
    4. 4.Sweco AB Class B1.01%
    5. 5.Future PLC1.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.58%
    2. 2.周期性消費21.56%
    3. 3.科技13.52%
    4. 4.金融服務9.00%
    5. 5.電訊服務5.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      24.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -