摩根基金-JPM歐洲小型企業(美元)-A股(累計)

241.22美元0.75(0.31%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月10.47%
3月12.59%
1年4.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.70%
      -
      -
    • 一個月
      10.47%
      5.65%
      8.35%
    • 三個月
      12.59%
      10.20%
      9.54%
    • 一年
      4.15%
      5.09%
      10.29%
    • 三年(年度化)
      11.76%
      19.61%
      15.11%
    • 五年(年度化)
      9.24%
      10.66%
      10.46%
    • 十年(年度化)
      -
      10.29%
      12.16%
    • 年初至今
      12.59%
      5.23%
      10.17%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.59%
    基金規模
    836.22百萬截至 2022-01-24
    成立時間
    2013-10-29
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於歐洲之小型企業,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區34.72%
    2. 2.歐洲不包含歐元區31.90%
    3. 3.英國30.25%
    4. 4.中東0.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.04%
    2. 2.周期性消費21.54%
    3. 3.科技14.74%
    4. 4.金融服務13.82%
    5. 5.健康護理6.25%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)2.16%
    2. 2.Nordic Semiconductor ASA1.41%
    3. 3.Future PLC1.36%
    4. 4.Watches of Switzerland Group PLC1.22%
    5. 5.ASR Nederland NV1.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.80
      -
    • 月報酬標準差
      23.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區34.72%
    2. 2.歐洲不包含歐元區31.90%
    3. 3.英國30.25%
    4. 4.中東0.25%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)2.16%
    2. 2.Nordic Semiconductor ASA1.41%
    3. 3.Future PLC1.36%
    4. 4.Watches of Switzerland Group PLC1.22%
    5. 5.ASR Nederland NV1.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.04%
    2. 2.周期性消費21.54%
    3. 3.科技14.74%
    4. 4.金融服務13.82%
    5. 5.健康護理6.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.80
      -
    • 月報酬標準差
      23.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -