駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元

38.33美元0.04(0.1%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月8.04%
3月1.73%
1年7.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      8.04%
      2.82%
      5.79%
    • 三個月
      1.73%
      5.34%
      1.52%
    • 一年
      7.32%
      5.48%
      4.85%
    • 三年(年度化)
      2.03%
      6.88%
      0.31%
    • 五年(年度化)
      6.14%
      4.76%
      3.44%
    • 十年(年度化)
      5.77%
      5.37%
      2.78%
    • 年初至今
      9.24%
      5.34%
      6.11%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.24%
    基金規模
    7,019.64百萬截至 2023-11-28
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.10%
    2. 2.金融服務9.40%
    3. 3.健康護理9.06%
    4. 4.周期性消費6.74%
    5. 5.電訊服務5.67%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.81%
    2. 2.Apple Inc3.37%
    3. 3.Alphabet Inc Class C2.62%
    4. 4.Mastercard Inc Class A2.29%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc2.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      12.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.19%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.81%
    2. 2.Apple Inc3.37%
    3. 3.Alphabet Inc Class C2.62%
    4. 4.Mastercard Inc Class A2.29%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc2.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.10%
    2. 2.金融服務9.40%
    3. 3.健康護理9.06%
    4. 4.周期性消費6.74%
    5. 5.電訊服務5.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      12.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -