駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元

48.48美元0.09(0.19%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月3.49%
3月14.55%
1年10.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      3.49%
      2.82%
      1.73%
    • 三個月
      14.55%
      5.34%
      8.44%
    • 一年
      10.24%
      5.48%
      7.32%
    • 三年(年度化)
      10.97%
      6.88%
      8.46%
    • 五年(年度化)
      7.86%
      4.76%
      5.27%
    • 十年(年度化)
      7.67%
      5.37%
      4.31%
    • 年初至今
      7.47%
      5.34%
      6.35%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.47%
    基金規模
    9,730.73百萬截至 2025-07-16
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.82%
    2. 2.金融服務10.43%
    3. 3.健康護理7.59%
    4. 4.周期性消費7.32%
    5. 5.電訊服務6.88%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp5.89%
    2. 2.Microsoft Corp5.79%
    3. 3.United States Treasury Notes 4%4.13%
    4. 4.Amazon.com Inc3.10%
    5. 5.Apple Inc2.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      11.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.26%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp5.89%
    2. 2.Microsoft Corp5.79%
    3. 3.United States Treasury Notes 4%4.13%
    4. 4.Amazon.com Inc3.10%
    5. 5.Apple Inc2.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.82%
    2. 2.金融服務10.43%
    3. 3.健康護理7.59%
    4. 4.周期性消費7.32%
    5. 5.電訊服務6.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      11.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -