駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元

36.55美元0.01(0.03%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月3.78%
3月6.25%
1年7.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.07%
      -
      -
    • 一個月
      3.78%
      2.23%
      4.02%
    • 三個月
      6.25%
      6.11%
      7.70%
    • 一年
      7.49%
      15.02%
      6.67%
    • 三年(年度化)
      3.06%
      1.54%
      0.90%
    • 五年(年度化)
      4.94%
      3.44%
      1.67%
    • 十年(年度化)
      6.45%
      5.17%
      3.37%
    • 年初至今
      4.25%
      15.02%
      4.22%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.25%
    基金規模
    7,029.64百萬截至 2023-01-26
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.90%
    2. 2.金融服務8.78%
    3. 3.健康護理8.77%
    4. 4.周期性消費6.80%
    5. 5.工業5.73%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%5.57%
    2. 2.Microsoft Corp4.01%
    3. 3.Apple Inc2.57%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc2.17%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.125%2.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      14.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.72%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%5.57%
    2. 2.Microsoft Corp4.01%
    3. 3.Apple Inc2.57%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc2.17%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.125%2.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.90%
    2. 2.金融服務8.78%
    3. 3.健康護理8.77%
    4. 4.周期性消費6.80%
    5. 5.工業5.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      14.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -