駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元

42.53美元0.03(0.07%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月3.61%
3月3.21%
1年14.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      3.61%
      2.82%
      3.78%
    • 三個月
      3.21%
      5.34%
      3.83%
    • 一年
      14.68%
      5.48%
      11.31%
    • 三年(年度化)
      3.40%
      6.88%
      1.15%
    • 五年(年度化)
      7.44%
      4.76%
      4.23%
    • 十年(年度化)
      6.54%
      5.37%
      3.39%
    • 年初至今
      6.73%
      5.34%
      4.35%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.73%
    基金規模
    7,626.42百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.39%
    2. 2.金融服務9.01%
    3. 3.周期性消費8.87%
    4. 4.健康護理8.77%
    5. 5.電訊服務6.08%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.76%
    2. 2.NVIDIA Corp3.98%
    3. 3.Alphabet Inc Class C2.96%
    4. 4.Apple Inc2.83%
    5. 5.Mastercard Inc Class A2.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      12.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.03%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.76%
    2. 2.NVIDIA Corp3.98%
    3. 3.Alphabet Inc Class C2.96%
    4. 4.Apple Inc2.83%
    5. 5.Mastercard Inc Class A2.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.39%
    2. 2.金融服務9.01%
    3. 3.周期性消費8.87%
    4. 4.健康護理8.77%
    5. 5.電訊服務6.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      12.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -