駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元

33.31美元0.38(1.13%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月7.01%
3月4.13%
1年15.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.89%
      -
      -
    • 一個月
      7.01%
      3.38%
      6.98%
    • 三個月
      4.13%
      3.85%
      4.98%
    • 一年
      15.69%
      13.06%
      15.56%
    • 三年(年度化)
      2.74%
      3.77%
      0.79%
    • 五年(年度化)
      5.11%
      4.49%
      0.73%
    • 十年(年度化)
      5.95%
      5.63%
      2.86%
    • 年初至今
      20.77%
      14.00%
      17.57%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.77%
    基金規模
    6,476.62百萬截至 2022-09-29
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國49.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.58%
    2. 2.健康護理7.62%
    3. 3.金融服務7.47%
    4. 4.周期性消費6.69%
    5. 5.工業4.77%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.05%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.75%3.04%
    3. 3.Apple Inc2.88%
    4. 4.Alphabet Inc Class C2.60%
    5. 5.United States Treasury Notes 3.125%2.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      12.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國49.18%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.05%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.75%3.04%
    3. 3.Apple Inc2.88%
    4. 4.Alphabet Inc Class C2.60%
    5. 5.United States Treasury Notes 3.125%2.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.58%
    2. 2.健康護理7.62%
    3. 3.金融服務7.47%
    4. 4.周期性消費6.69%
    5. 5.工業4.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      12.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -