駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元

39.02美元0.19(0.49%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.05%
3月4.38%
1年27.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      39.02
      0.19
      0.49%
    • 2021/05/06
      38.83
      0.22
      0.57%
    • 2021/05/05
      38.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      38.61
      0.20
      0.52%
    • 2021/05/03
      38.81
      0.05
      0.13%
    • 2021/04/30
      38.76
      0.18
      0.46%
    • 2021/04/29
      38.94
      0.13
      0.34%
    • 2021/04/28
      38.81
      0.04
      0.10%
    • 2021/04/27
      38.85
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/26
      38.86
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/23
      38.83
      0.25
      0.65%
    • 2021/04/22
      38.58
      0.21
      0.54%
    • 2021/04/21
      38.79
      0.25
      0.65%
    • 2021/04/20
      38.54
      0.18
      0.47%
    • 2021/04/19
      38.72
      0.15
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      38.87
      0.05
      0.13%
    • 2021/04/15
      38.82
      0.38
      0.99%
    • 2021/04/14
      38.44
      0.11
      0.29%
    • 2021/04/13
      38.55
      0.12
      0.31%
    • 2021/04/12
      38.43
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/09
      38.46
      0.20
      0.52%
    • 2021/04/08
      38.26
      0.16
      0.42%
    • 2021/04/07
      38.10
      0.05
      0.13%
    • 2021/04/06
      38.05
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/05
      38.04
      0.38
      1.01%
    • 2021/04/01
      37.66
      0.35
      0.94%
    • 2021/03/31
      37.31
      0.13
      0.35%
    • 2021/03/30
      37.18
      0.12
      0.32%
    • 2021/03/29
      37.30
      0.05
      0.13%
    • 2021/03/26
      37.35
      0.41
      1.11%

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