駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元

40.92美元0.03(0.07%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.24%
3月4.57%
1年17.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      40.92
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/15
      40.95
      0.21
      0.52%
    • 2021/09/14
      40.74
      0.13
      0.32%
    • 2021/09/13
      40.87
      0.05
      0.12%
    • 2021/09/10
      40.82
      0.19
      0.46%
    • 2021/09/09
      41.01
      0.11
      0.27%
    • 2021/09/08
      41.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      41.12
      0.14
      0.34%
    • 2021/09/03
      41.26
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/02
      41.27
      0.04
      0.10%
    • 2021/09/01
      41.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/31
      41.23
      0.05
      0.12%
    • 2021/08/30
      41.28
      0.12
      0.29%
    • 2021/08/27
      41.16
      0.22
      0.54%
    • 2021/08/26
      40.94
      0.14
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      41.08
      0.02
      0.05%
    • 2021/08/24
      41.06
      0.02
      0.05%
    • 2021/08/23
      41.04
      0.23
      0.56%
    • 2021/08/20
      40.81
      0.21
      0.52%
    • 2021/08/19
      40.60
      0.10
      0.25%
    • 2021/08/18
      40.50
      0.30
      0.74%
    • 2021/08/17
      40.80
      0.19
      0.46%
    • 2021/08/16
      40.99
      0.14
      0.34%
    • 2021/08/13
      40.85
      0.11
      0.27%
    • 2021/08/12
      40.74
      0.05
      0.12%
    • 2021/08/11
      40.69
      0.02
      0.05%
    • 2021/08/10
      40.67
      0.04
      0.10%
    • 2021/08/09
      40.71
      0.08
      0.20%
    • 2021/08/06
      40.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/05
      40.79
      0.12
      0.30%

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