駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元

41.26美元0.11(0.27%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.27%
3月1.95%
1年12.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      41.26
      0.11
      0.27%
    • 2022/01/13
      41.37
      0.41
      0.98%
    • 2022/01/12
      41.78
      0.05
      0.12%
    • 2022/01/11
      41.73
      0.24
      0.58%
    • 2022/01/10
      41.49
      0.07
      0.17%
    • 2022/01/07
      41.56
      0.23
      0.55%
    • 2022/01/06
      41.79
      0.07
      0.17%
    • 2022/01/05
      41.86
      0.61
      1.44%
    • 2022/01/04
      42.47
      0.09
      0.21%
    • 2022/01/03
      42.56
      0.04
      0.09%
    • 2021/12/31
      42.52
      0.08
      0.19%
    • 2021/12/30
      42.60
      0.07
      0.16%
    • 2021/12/29
      42.67
      0.35
      0.83%
    • 2021/12/23
      42.32
      0.13
      0.31%
    • 2021/12/22
      42.19
      0.31
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      41.88
      0.50
      1.21%
    • 2021/12/20
      41.38
      0.32
      0.77%
    • 2021/12/17
      41.70
      0.29
      0.69%
    • 2021/12/16
      41.99
      0.30
      0.71%
    • 2021/12/15
      42.29
      0.50
      1.20%
    • 2021/12/14
      41.79
      0.28
      0.67%
    • 2021/12/13
      42.07
      0.25
      0.59%
    • 2021/12/10
      42.32
      0.26
      0.62%
    • 2021/12/09
      42.06
      0.15
      0.36%
    • 2021/12/08
      42.21
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/07
      42.20
      0.53
      1.27%
    • 2021/12/06
      41.67
      0.29
      0.70%
    • 2021/12/03
      41.38
      0.17
      0.41%
    • 2021/12/02
      41.55
      0.37
      0.90%
    • 2021/12/01
      41.18
      0.26
      0.63%

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