駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元

34.51美元0.59(1.74%)
2022/10/04更新
績效 / 
1月4.93%
3月3.83%
1年15.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/04
      34.51
      0.59
      1.74%
    • 2022/10/03
      33.92
      0.61
      1.83%
    • 2022/09/30
      33.31
      0.38
      1.13%
    • 2022/09/29
      33.69
      0.40
      1.17%
    • 2022/09/28
      34.09
      0.57
      1.70%
    • 2022/09/27
      33.52
      0.13
      0.39%
    • 2022/09/26
      33.65
      0.39
      1.15%
    • 2022/09/23
      34.04
      0.30
      0.87%
    • 2022/09/22
      34.34
      0.34
      0.98%
    • 2022/09/21
      34.68
      0.29
      0.83%
    • 2022/09/20
      34.97
      0.27
      0.77%
    • 2022/09/19
      35.24
      0.10
      0.29%
    • 2022/09/16
      35.14
      0.16
      0.45%
    • 2022/09/15
      35.30
      0.26
      0.73%
    • 2022/09/14
      35.56
      0.08
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/13
      35.48
      0.93
      2.55%
    • 2022/09/12
      36.41
      0.16
      0.44%
    • 2022/09/09
      36.25
      0.27
      0.75%
    • 2022/09/08
      35.98
      0.09
      0.25%
    • 2022/09/07
      35.89
      0.44
      1.24%
    • 2022/09/06
      35.45
      0.23
      0.65%
    • 2022/09/02
      35.68
      0.16
      0.45%
    • 2022/09/01
      35.84
      0.02
      0.06%
    • 2022/08/31
      35.86
      0.21
      0.58%
    • 2022/08/30
      36.07
      0.16
      0.44%
    • 2022/08/29
      36.23
      0.23
      0.63%
    • 2022/08/26
      36.46
      0.72
      1.94%
    • 2022/08/25
      37.18
      0.39
      1.06%
    • 2022/08/24
      36.79
      0.01
      0.03%
    • 2022/08/23
      36.80
      0.11
      0.30%

    下載歷史報價