駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元

37.25美元0.13(0.35%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.14%
3月3.87%
1年9.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      37.25
      0.13
      0.35%
    • 2021/02/18
      37.38
      0.06
      0.16%
    • 2021/02/17
      37.44
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/16
      37.46
      0.05
      0.13%
    • 2021/02/12
      37.51
      0.05
      0.13%
    • 2021/02/11
      37.46
      0.12
      0.32%
    • 2021/02/10
      37.34
      0.03
      0.08%
    • 2021/02/09
      37.31
      0.05
      0.13%
    • 2021/02/08
      37.36
      0.16
      0.43%
    • 2021/02/05
      37.20
      0.05
      0.14%
    • 2021/02/04
      37.15
      0.24
      0.65%
    • 2021/02/03
      36.91
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/02
      36.93
      0.36
      0.98%
    • 2021/02/01
      36.57
      0.37
      1.02%
    • 2021/01/29
      36.20
      0.46
      1.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      36.66
      0.33
      0.91%
    • 2021/01/27
      36.33
      0.70
      1.89%
    • 2021/01/26
      37.03
      0.06
      0.16%
    • 2021/01/25
      37.09
      0.09
      0.24%
    • 2021/01/22
      37.00
      0.09
      0.24%
    • 2021/01/21
      37.09
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/20
      37.07
      0.35
      0.95%
    • 2021/01/19
      36.72
      0.19
      0.52%
    • 2021/01/15
      36.53
      0.11
      0.30%
    • 2021/01/14
      36.64
      0.20
      0.54%
    • 2021/01/13
      36.84
      0.09
      0.25%
    • 2021/01/12
      36.75
      0.10
      0.27%
    • 2021/01/11
      36.85
      0.08
      0.22%
    • 2021/01/08
      36.93
      0.09
      0.24%
    • 2021/01/07
      36.84
      0.32
      0.88%

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