摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元) - A股(累計)

218.61美元2.35(1.09%)
2025/01/22更新
績效 / 
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3月2.73%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/22
      218.61
      2.35
      1.09%
    • 2025/01/21
      216.26
      0.07
      0.03%
    • 2025/01/20
      216.19
      3.15
      1.48%
    • 2025/01/17
      213.04
      2.30
      1.09%
    • 2025/01/16
      210.74
      0.25
      0.12%
    • 2025/01/15
      210.49
      5.56
      2.71%
    • 2025/01/14
      204.93
      1.05
      0.52%
    • 2025/01/13
      203.88
      3.73
      1.80%
    • 2025/01/10
      207.61
      2.80
      1.33%
    • 2025/01/09
      210.41
      0.59
      0.28%
    • 2025/01/08
      209.82
      4.96
      2.31%
    • 2025/01/07
      214.78
      1.16
      0.54%
    • 2025/01/06
      215.94
      2.35
      1.10%
    • 2025/01/03
      213.59
      0.17
      0.08%
    • 2025/01/02
      213.42
      0.04
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      213.38
      1.67
      0.78%
    • 2024/12/27
      215.05
      2.11
      0.99%
    • 2024/12/23
      212.94
      1.32
      0.62%
    • 2024/12/20
      211.62
      1.63
      0.76%
    • 2024/12/19
      213.25
      4.19
      1.93%
    • 2024/12/18
      217.44
      0.51
      0.24%
    • 2024/12/17
      216.93
      1.05
      0.48%
    • 2024/12/16
      217.98
      1.12
      0.51%
    • 2024/12/13
      219.10
      1.68
      0.76%
    • 2024/12/12
      220.78
      0.35
      0.16%
    • 2024/12/11
      220.43
      0.69
      0.31%
    • 2024/12/10
      219.74
      1.92
      0.87%
    • 2024/12/09
      221.66
      0.09
      0.04%
    • 2024/12/06
      221.57
      0.23
      0.10%
    • 2024/12/05
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      1.89
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