安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣

8.24離岸人民幣0.01(0.1%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.17%
1年3.64%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
安聯證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
離岸人民幣
基金組別
其他債券
基金家族
Allianz Global Investors Taiwan Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar US HY Bd TR USD
基金規模
1,970.57百萬截至 2024-04-30
年初至今報酬率
0.13%
殖利率
6.19
晨星評等
-
成立日期
2019-05-03

投資策略

(一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標 的之有價證券。並依下列規範進行投資: 1. 本基金自成立日起屆滿三個月 (含)後,整體債券投資組合之加權平均存續期間為 一年(含)以上,三年(含)以下。自成立日起六個月(含)後,投資於外國有價證券之 總金額不低於本基金淨資產價值之百分六十 (含);投資於高收益債券之總金額不 低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含),且投資所在國或地區之國家主權評等 未達金管會所規定之信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其 他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(含)。本基金原持有之 債券,日後若因信用評等調升,致使該債券不符合「高收益債券」時,則該債券 不得計入前述「高收益債券」百分之六十之範圍,且經理公司應於六個月內採取 適當處置,以符合前述投資比例限制;如債券發生信用評等不一致者,若任一信 用評等機構評定為投資等級債券者,該債券即非高收益債券。 2. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指。 (1) 本基金信託契約終止前一個月; (2) 合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之國家或地區發生政 治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、石油危機、恐怖攻擊等), 造成該國金融市場暫停交易,或法令或稅制政策變更或不可抗力情事,有影響 該國或區域之經濟發展及金融市場安定之虞等情形者,或實施外匯管制或該國 貨幣單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五時; 3. 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述1款之比例限制。(二) 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或買入短 期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除 法令另有規定外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行 人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構 評等達一定等級以上者。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 佳伶
  • 資歷 5年(2019-05-03 至今)
  • 學歷:英國Reading大學財務風險管理碩士
    經歷:2012/6 - 迄今 富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人
    2012/4 - 迄今 富蘭克林華美投信投資研究部資深經理
    2011/4 - 2012/4 柏瑞投信國外投資部協理
    2009/9 - 2011/4 德盛安聯投信PIMCOBusiness經理
    2001/7 - 2007/7 復華投信投資研究處基金經理人

基金費用

最低認購金額
60,000離岸人民幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.50%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
安聯證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)8770 9888
基金顧問地址
台北市中山區中山北路二段42號8樓
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