安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣

7.49離岸人民幣0.02(0.24%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月0.56%
3月3%
1年2.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      7.49
      0.02
      0.24%
    • 2025/07/03
      7.51
      0.02
      0.29%
    • 2025/07/02
      7.49
      0.00
      0.02%
    • 2025/07/01
      7.48
      0.02
      0.24%
    • 2025/06/30
      7.47
      0.04
      0.57%
    • 2025/06/27
      7.42
      0.05
      0.70%
    • 2025/06/26
      7.48
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/25
      7.47
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/24
      7.45
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/23
      7.45
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/20
      7.44
      0.03
      0.44%
    • 2025/06/18
      7.41
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/17
      7.41
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/16
      7.43
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/13
      7.42
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      7.42
      0.03
      0.46%
    • 2025/06/11
      7.46
      0.02
      0.27%
    • 2025/06/10
      7.44
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/09
      7.43
      0.07
      0.90%
    • 2025/06/06
      7.50
      0.01
      0.18%
    • 2025/06/05
      7.49
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/04
      7.50
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/03
      7.51
      0.01
      0.19%
    • 2025/06/02
      7.53
      0.04
      0.51%
    • 2025/05/29
      7.49
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/28
      7.48
      0.03
      0.45%
    • 2025/05/27
      7.52
      0.05
      0.64%
    • 2025/05/23
      7.47
      0.03
      0.35%
    • 2025/05/22
      7.49
      0.02
      0.32%
    • 2025/05/21
      7.52
      0.05
      0.68%

    下載歷史報價