安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣

7.49離岸人民幣0.02(0.24%)

2025/07/07更新

績效 /

1月0.56%

3月3%

1年2.12%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/07
7.49
0.02
0.24%
2025/07/03
7.51
0.02
0.29%
2025/07/02
7.49
0.00
0.02%
2025/07/01
7.48
0.02
0.24%
2025/06/30
7.47
0.04
0.57%
2025/06/27
7.42
0.05
0.70%
2025/06/26
7.48
0.01
0.09%
2025/06/25
7.47
0.02
0.21%
2025/06/24
7.45
0.01
0.11%
2025/06/23
7.45
0.00
0.00%
2025/06/20
7.44
0.03
0.44%
2025/06/18
7.41
0.00
0.01%
2025/06/17
7.41
0.02
0.23%
2025/06/16
7.43
0.00
0.05%
2025/06/13
7.42
0.00
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/12
7.42
0.03
0.46%
2025/06/11
7.46
0.02
0.27%
2025/06/10
7.44
0.00
0.04%
2025/06/09
7.43
0.07
0.90%
2025/06/06
7.50
0.01
0.18%
2025/06/05
7.49
0.02
0.22%
2025/06/04
7.50
0.01
0.16%
2025/06/03
7.51
0.01
0.19%
2025/06/02
7.53
0.04
0.51%
2025/05/29
7.49
0.01
0.11%
2025/05/28
7.48
0.03
0.45%
2025/05/27
7.52
0.05
0.64%
2025/05/23
7.47
0.03
0.35%
2025/05/22
7.49
0.02
0.32%
2025/05/21
7.52
0.05
0.68%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。