安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣

9.71離岸人民幣0.06(0.63%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.15%
1年6.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      9.71
      0.06
      0.63%
    • 2021/07/28
      9.77
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/27
      9.77
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/26
      9.78
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/23
      9.77
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/22
      9.77
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/21
      9.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/20
      9.77
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/19
      9.76
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/16
      9.78
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/15
      9.79
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/14
      9.80
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/13
      9.80
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/12
      9.81
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/09
      9.81
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      9.81
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/07
      9.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/06
      9.81
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/02
      9.80
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/01
      9.79
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/30
      9.79
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/29
      9.79
      0.07
      0.69%
    • 2021/06/28
      9.86
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/25
      9.86
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/24
      9.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/23
      9.85
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/22
      9.85
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/21
      9.85
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/18
      9.84
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/17
      9.84
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價