安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣

9.91離岸人民幣0(0.01%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.04%
3月2.32%
1年12.71%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      9.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/09
      9.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/08
      9.91
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/07
      9.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/06
      9.90
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/01
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/31
      9.87
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/30
      9.86
      0.07
      0.67%
    • 2021/03/29
      9.93
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/26
      9.91
      0.01
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    • 2021/03/25
      9.90
      0.00
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    • 2021/03/24
      9.90
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    • 2021/03/23
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      0.00%
    • 2021/03/22
      9.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/19
      9.88
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      9.87
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/17
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      0.04%
    • 2021/03/16
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      0.08%
    • 2021/03/15
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    • 2021/03/12
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      0.03%
    • 2021/03/11
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    • 2021/03/10
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    • 2021/03/09
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    • 2021/03/08
      9.85
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    • 2021/03/05
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    • 2021/03/04
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    • 2021/03/03
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    • 2021/03/02
      9.85
      0.03
      0.33%
    • 2021/02/26
      9.82
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      0.01%
    • 2021/02/25
      9.82
      0.08
      0.82%

    下載歷史報價