晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-2股份 (月配)

17.04美元0(0%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.86%
3月1.18%
1年0.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      0.86%
      -
      0.48%
    • 三個月
      1.18%
      -
      1.15%
    • 一年
      0.98%
      -
      3.71%
    • 三年(年度化)
      1.44%
      -
      0.45%
    • 五年(年度化)
      1.59%
      -
      0.33%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.32%
    • 年初至今
      2.25%
      -
      2.36%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.25%
    基金規模
    1,814.71百萬截至 2023-06-01
    成立時間
    2013-07-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在提供收入及長線資本增長的機會。該基金將主要投資於涵蓋定息工具、股票及衍生工具(其相關資產為定息工具及股票)的多元投資組合。一般而言,本子基金的最高股票投資比重限制於其資產的50%以內。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國3.67%
    2. 2.英國3.05%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.88%
    4. 4.歐元區1.65%
    5. 5.新興亞洲1.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費2.77%
    2. 2.金融服務2.37%
    3. 3.健康護理1.83%
    4. 4.公用1.32%
    5. 5.科技1.31%
    前五大持股
    1. 1.Us Long Bond Cbt 062310.48%
    2. 2.10 Year Australian Treasury Bond Future June 238.49%
    3. 3.United States Treasury Bonds 2.75%7.18%
    4. 4.10 Year Government of Canada Bond Future June 235.22%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 234.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      5.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國3.67%
    2. 2.英國3.05%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.88%
    4. 4.歐元區1.65%
    5. 5.新興亞洲1.31%
    前五大持股
    1. 1.Us Long Bond Cbt 062310.48%
    2. 2.10 Year Australian Treasury Bond Future June 238.49%
    3. 3.United States Treasury Bonds 2.75%7.18%
    4. 4.10 Year Government of Canada Bond Future June 235.22%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 234.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費2.77%
    2. 2.金融服務2.37%
    3. 3.健康護理1.83%
    4. 4.公用1.32%
    5. 5.科技1.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      5.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -