晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-2股份(月配)

17.11美元0.05(0.29%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月0.77%
3月3.06%
1年5.61%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.77%
      -
      1.10%
    • 三個月
      3.06%
      -
      6.20%
    • 一年
      5.61%
      -
      6.41%
    • 三年(年度化)
      4.58%
      -
      5.60%
    • 五年(年度化)
      2.58%
      -
      3.35%
    • 十年(年度化)
      2.91%
      -
      3.33%
    • 年初至今
      3.24%
      -
      4.12%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.24%
    基金規模
    1,184.04百萬截至 2025-07-08
    成立時間
    2013-07-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金旨在長線提供收益及同時提供獲取資本增長(即為您的投資價值帶來增長)的機會。 本子基金致力把波幅 1 (其價值變動速度或金額)限制在全球股票波幅的 50%以下。儘管子基金旨在把其波幅限制 在全球股票波幅的 50%以下,但概不保證將在長期或任何期間內達標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國2.58%
    2. 2.英國2.14%
    3. 3.歐元區1.91%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.96%
    5. 5.新興亞洲0.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.66%
    2. 2.健康護理1.40%
    3. 3.金融服務1.33%
    4. 4.科技1.31%
    5. 5.基本物料0.87%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Australian Treasury Bond Future June 2515.10%
    2. 2.10 Year Government of Canada Bond Future Sept 259.30%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%4.24%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 254.10%
    5. 5.Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD4.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      4.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國2.58%
    2. 2.英國2.14%
    3. 3.歐元區1.91%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.96%
    5. 5.新興亞洲0.53%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Australian Treasury Bond Future June 2515.10%
    2. 2.10 Year Government of Canada Bond Future Sept 259.30%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%4.24%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 254.10%
    5. 5.Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD4.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.66%
    2. 2.健康護理1.40%
    3. 3.金融服務1.33%
    4. 4.科技1.31%
    5. 5.基本物料0.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      4.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -