晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-2股份 (月配)

16.90美元0.05(0.3%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月2.68%
3月1.16%
1年3.48%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      2.68%
      -
      3.59%
    • 三個月
      1.16%
      -
      1.20%
    • 一年
      3.48%
      -
      2.79%
    • 三年(年度化)
      0.11%
      -
      0.95%
    • 五年(年度化)
      1.76%
      -
      2.30%
    • 十年(年度化)
      2.50%
      -
      2.00%
    • 年初至今
      3.26%
      -
      3.64%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.26%
    基金規模
    1,687.94百萬截至 2023-11-27
    成立時間
    2013-07-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在提供收入及長線資本增長的機會。該基金將主要投資於涵蓋定息工具、股票及衍生工具(其相關資產為定息工具及股票)的多元投資組合。一般而言,本子基金的最高股票投資比重限制於其資產的50%以內。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國5.12%
    2. 2.英國2.65%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.07%
    4. 4.歐元區1.61%
    5. 5.新興亞洲0.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費2.27%
    2. 2.健康護理1.99%
    3. 3.基本物料1.68%
    4. 4.金融服務1.66%
    5. 5.科技1.16%
    前五大持股
    1. 1.Future on 10 Year Australian Treasury Bond8.04%
    2. 2.Us Long Bond Cbt 12238.04%
    3. 3.Future on Euro Bund6.23%
    4. 4.Future on 10 Year Treasury Note6.12%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.375%5.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      4.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -
    投資區域
    1. 1.美國5.12%
    2. 2.英國2.65%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.07%
    4. 4.歐元區1.61%
    5. 5.新興亞洲0.82%
    前五大持股
    1. 1.Future on 10 Year Australian Treasury Bond8.04%
    2. 2.Us Long Bond Cbt 12238.04%
    3. 3.Future on Euro Bund6.23%
    4. 4.Future on 10 Year Treasury Note6.12%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.375%5.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費2.27%
    2. 2.健康護理1.99%
    3. 3.基本物料1.68%
    4. 4.金融服務1.66%
    5. 5.科技1.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      4.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -