晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-2股份(月配)

17.08美元0.02(0.12%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.67%
3月1.99%
1年6.06%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      1.67%
      -
      1.81%
    • 三個月
      1.99%
      -
      2.84%
    • 一年
      6.06%
      -
      9.02%
    • 三年(年度化)
      0.34%
      -
      0.16%
    • 五年(年度化)
      1.89%
      -
      2.37%
    • 十年(年度化)
      2.54%
      -
      2.59%
    • 年初至今
      1.73%
      -
      3.50%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.73%
    基金規模
    1,560.02百萬截至 2024-07-11
    成立時間
    2013-07-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金旨在長線提供收益及同時提供獲取資本增長(即為您的投資價值帶來增長)的機會。 本子基金致力把波幅 1 (其價值變動速度或金額)限制在全球股票波幅的 50%以下。儘管子基金旨在把其波幅限制 在全球股票波幅的 50%以下,但概不保證將在長期或任何期間內達標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國3.58%
    2. 2.歐元區2.43%
    3. 3.英國2.29%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.20%
    5. 5.加拿大0.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料2.00%
    2. 2.防守性消費1.94%
    3. 3.金融服務1.87%
    4. 4.健康護理1.82%
    5. 5.科技1.29%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Government of Canada Bond Future Sept 249.91%
    2. 2.10 Year Australian Treasury Bond Future June 248.79%
    3. 3.Us Long Bond Cbt 09248.48%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 247.53%
    5. 5.Long Gilt Future Sept 246.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      5.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -
    投資區域
    1. 1.美國3.58%
    2. 2.歐元區2.43%
    3. 3.英國2.29%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.20%
    5. 5.加拿大0.62%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Government of Canada Bond Future Sept 249.91%
    2. 2.10 Year Australian Treasury Bond Future June 248.79%
    3. 3.Us Long Bond Cbt 09248.48%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 247.53%
    5. 5.Long Gilt Future Sept 246.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料2.00%
    2. 2.防守性消費1.94%
    3. 3.金融服務1.87%
    4. 4.健康護理1.82%
    5. 5.科技1.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      5.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -