晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-2股份(月配)

17.03美元0.01(0.06%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.6%
3月2.17%
1年4.7%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      17.03
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/24
      17.02
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/23
      17.04
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/22
      17.05
      0.01
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    • 2024/07/19
      17.04
      0.04
      0.23%
    • 2024/07/18
      17.08
      0.02
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      17.11
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      0.18%
    • 2024/07/15
      17.08
      0.00
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    • 2024/07/12
      17.08
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    • 2024/07/11
      17.06
      0.06
      0.35%
    • 2024/07/10
      17.00
      0.06
      0.35%
    • 2024/07/09
      16.94
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/08
      16.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      16.95
      0.05
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      16.90
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/03
      16.89
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      0.30%
    • 2024/07/02
      16.84
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/01
      16.82
      0.03
      0.18%
    • 2024/06/28
      16.85
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      0.71%
    • 2024/06/27
      16.97
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/26
      16.95
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      0.29%
    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
      16.98
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
      16.92
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    • 2024/06/14
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