晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-2股份(月配)

16.98美元0.02(0.12%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.92%
1年4.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/19
      16.98
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/18
      16.96
      0.04
      0.24%
    • 2024/06/17
      16.92
      0.03
      0.18%
    • 2024/06/14
      16.95
      0.03
      0.18%
    • 2024/06/13
      16.92
      0.03
      0.18%
    • 2024/06/12
      16.89
      0.04
      0.24%
    • 2024/06/11
      16.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/10
      16.85
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/07
      16.87
      0.08
      0.47%
    • 2024/06/06
      16.95
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/05
      16.94
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/04
      16.93
      0.03
      0.18%
    • 2024/06/03
      16.90
      0.03
      0.18%
    • 2024/05/31
      16.87
      0.02
      0.12%
    • 2024/05/30
      16.89
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      16.87
      0.07
      0.41%
    • 2024/05/28
      16.94
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/24
      16.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      16.95
      0.08
      0.47%
    • 2024/05/22
      17.03
      0.02
      0.12%
    • 2024/05/21
      17.05
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/17
      17.06
      0.02
      0.12%
    • 2024/05/16
      17.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      17.08
      0.07
      0.41%
    • 2024/05/14
      17.01
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/13
      17.00
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/10
      16.99
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/08
      16.98
      0.02
      0.12%
    • 2024/05/07
      17.00
      0.06
      0.35%
    • 2024/05/03
      16.94
      0.05
      0.30%

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