晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-2股份(月配)

16.91美元0.03(0.18%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月0.29%
3月1.01%
1年5.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      16.91
      0.03
      0.18%
    • 2025/04/16
      16.88
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/15
      16.88
      0.03
      0.18%
    • 2025/04/14
      16.85
      0.06
      0.36%
    • 2025/04/11
      16.79
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/10
      16.80
      0.04
      0.24%
    • 2025/04/09
      16.84
      0.08
      0.48%
    • 2025/04/08
      16.76
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/07
      16.77
      0.18
      1.06%
    • 2025/04/04
      16.95
      0.05
      0.29%
    • 2025/04/03
      17.00
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/02
      17.00
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/01
      17.00
      0.03
      0.18%
    • 2025/03/31
      16.97
      0.06
      0.35%
    • 2025/03/28
      17.03
      0.04
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      16.99
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/26
      17.00
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/25
      17.00
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/24
      16.99
      0.03
      0.18%
    • 2025/03/21
      17.02
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/20
      17.03
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/19
      17.03
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/18
      17.02
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/17
      17.03
      0.03
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    • 2025/03/14
      17.00
      0.02
      0.12%
    • 2025/03/13
      16.98
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      0.00%
    • 2025/03/12
      16.98
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    • 2025/03/11
      16.98
      0.03
      0.18%
    • 2025/03/10
      17.01
      0.02
      0.12%
    • 2025/03/07
      17.03
      0.01
      0.06%

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