野村台灣高股息基金

30.95新台幣0.31(1.01%)
2020/11/27 更新
績效 / 
1月4.35%
3月3.82%
1年13.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.79%
      -
      -
    • 一個月
      4.35%
      1.30%
      5.92%
    • 三個月
      3.82%
      1.53%
      3.34%
    • 一年
      13.87%
      26.49%
      22.87%
    • 三年(年度化)
      12.27%
      12.11%
      10.89%
    • 五年(年度化)
      11.88%
      15.86%
      13.10%
    • 十年(年度化)
      7.12%
      9.23%
      8.54%
    • 年初至今
      6.95%
      15.98%
      18.90%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.95%
    基金規模
    532.11百萬截至 2020-11-27
    成立時間
    2005-03-18
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市或上櫃債券換股權利證書、台灣存託憑證、證券投資信託基金受益憑證、政府公債、公司債(含可轉換公司債、承銷中可轉換公司債及次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准或申報生效公開招募之受益證券或資產基礎證券、經金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。並依下列規範進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票之總額,不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含) ;所投資之全體股票中屬於高股息股票者不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含) 。前述高股息股票係指:該類股票之平均股利率(即現金股息/股價)不得低於所有於台灣證券交易所上市股票之平均股利率之一.五倍。上述之平均股利率,每月最後一個營業日計算乙次。上述現金股息係指每月最後一個營業日各該公司最近一年內已公布(經股東會通過)之最新現金股息為計算標準。股價則係指每一營業日各該公司之收盤價為計算標準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲96.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技52.10%
    2. 2.房地產22.56%
    3. 3.工業11.04%
    4. 4.基本物料10.67%
    前五大持股
    1. 1.Pegatron Corp8.69%
    2. 2.Radiant Opto-Electronics Corp8.13%
    3. 3.Chong Hong Construction Co Ltd8.02%
    4. 4.Huaku Development Co Ltd7.83%
    5. 5.Elan Microelectronics Corp6.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      14.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲96.38%
    前五大持股
    1. 1.Pegatron Corp8.69%
    2. 2.Radiant Opto-Electronics Corp8.13%
    3. 3.Chong Hong Construction Co Ltd8.02%
    4. 4.Huaku Development Co Ltd7.83%
    5. 5.Elan Microelectronics Corp6.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技52.10%
    2. 2.房地產22.56%
    3. 3.工業11.04%
    4. 4.基本物料10.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      14.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -