野村台灣高股息基金-累積類型
85.39新台幣0.11(0.13%)
2025/12/12更新
風險概覽
最佳一年總回報
53.25% (2009-12-31)
最差一年總回報
-30.75% (2011-12-31)
上升年數
14
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.16%-13.90%-7.72%-
- 月報酬Beta0.50%-0.54%-0.68%-
- 月報酬R-Squared59.34%-48.20%-64.91%-
- 月報酬平均數（算數）1.32%-2.43%-1.80%-
- 月報酬標準差13.92%-13.75%-16.08%-
- 月報酬夏普值1.05%-2.04%-1.29%-
- 特雷諾比率29.41%-57.76%-31.40%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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