野村台灣高股息基金-累積類型
71.98新台幣0.18(0.25%)
2025/07/11更新
風險概覽
最佳一年總回報
53.25% (2009-12-31)
最差一年總回報
-30.75% (2011-12-31)
上升年數
14
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.03%-10.38%-6.31%-
- 月報酬Beta0.40%-0.65%-0.67%-
- 月報酬R-Squared34.20%-64.32%-64.01%-
- 月報酬平均數（算數）0.25%-2.01%-1.61%-
- 月報酬標準差11.65%-16.11%-15.91%-
- 月報酬夏普值0.36%-1.42%-1.16%-
- 特雷諾比率12.04%-37.24%-28.01%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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