群益中國新機會基金N-人民幣

6.73離岸人民幣0.07(1.05%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月1.86%
3月5.81%
1年7.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.02%
      -
      -
    • 一個月
      1.86%
      4.26%
      0.55%
    • 三個月
      5.81%
      15.24%
      6.82%
    • 一年
      7.89%
      21.12%
      17.50%
    • 三年(年度化)
      16.31%
      16.95%
      1.31%
    • 五年(年度化)
      11.62%
      2.65%
      2.83%
    • 十年(年度化)
      -
      0.98%
      0.75%
    • 年初至今
      4.65%
      11.24%
      10.79%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    4.65%
    基金規模
    718.91百萬截至 2025-05-31
    成立時間
    2017-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後, (1) 投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2) 投資於大陸地區、香港及其企業所發行而於美國交易且受惠於經濟轉型、市場改革下六大重點產業之有價證券總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。 (3) 前述(2)所稱六大重點產業包括醫療保健、可選消費、工業、電信服務、公用事業及資訊技術等產業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲90.42%
    2. 2.美國3.18%
    3. 3.加拿大0.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.13%
    2. 2.科技21.41%
    3. 3.工業16.60%
    4. 4.防守性消費12.26%
    5. 5.健康護理10.86%
    前五大持股
    1. 1.Kweichow Moutai Co Ltd Class A7.03%
    2. 2.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A6.35%
    3. 3.BYD Co Ltd Class A5.19%
    4. 4.Midea Group Co Ltd Class A5.07%
    5. 5.Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A4.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.34
      -
    • 月報酬標準差
      19.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.06
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲90.42%
    2. 2.美國3.18%
    3. 3.加拿大0.62%
    前五大持股
    1. 1.Kweichow Moutai Co Ltd Class A7.03%
    2. 2.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A6.35%
    3. 3.BYD Co Ltd Class A5.19%
    4. 4.Midea Group Co Ltd Class A5.07%
    5. 5.Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A4.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.13%
    2. 2.科技21.41%
    3. 3.工業16.60%
    4. 4.防守性消費12.26%
    5. 5.健康護理10.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.34
      -
    • 月報酬標準差
      19.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.06
      -