群益中國新機會基金N-人民幣

7.17離岸人民幣0.06(0.89%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月3%
3月12.75%
1年2.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.84%
      -
      -
    • 一個月
      3.00%
      4.26%
      0.74%
    • 三個月
      12.75%
      15.24%
      20.19%
    • 一年
      2.98%
      21.12%
      16.42%
    • 三年(年度化)
      23.57%
      16.95%
      11.18%
    • 五年(年度化)
      6.67%
      2.65%
      2.61%
    • 十年(年度化)
      -
      0.98%
      1.65%
    • 年初至今
      1.98%
      11.24%
      14.47%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.98%
    基金規模
    983.96百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2017-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後, (1) 投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2) 投資於大陸地區、香港及其企業所發行而於美國交易且受惠於經濟轉型、市場改革下六大重點產業之有價證券總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。 (3) 前述(2)所稱六大重點產業包括醫療保健、可選消費、工業、電信服務、公用事業及資訊技術等產業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲62.50%
    2. 2.已開發亞洲15.82%
    3. 3.美國14.49%
    4. 4.英國0.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.09%
    2. 2.周期性消費22.56%
    3. 3.工業15.34%
    4. 4.公用12.42%
    5. 5.電訊服務9.52%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.68%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.24%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.15%
    4. 4.Meituan Class B5.20%
    5. 5.China Yangtze Power Co Ltd Class A5.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -2.46
      -
    • 月報酬標準差
      21.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.55
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲62.50%
    2. 2.已開發亞洲15.82%
    3. 3.美國14.49%
    4. 4.英國0.62%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.68%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.24%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.15%
    4. 4.Meituan Class B5.20%
    5. 5.China Yangtze Power Co Ltd Class A5.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.09%
    2. 2.周期性消費22.56%
    3. 3.工業15.34%
    4. 4.公用12.42%
    5. 5.電訊服務9.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -2.46
      -
    • 月報酬標準差
      21.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.55
      -

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