群益中國新機會基金N-人民幣

12.05離岸人民幣0.1(0.82%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月1.15%
3月15.03%
1年25.62%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      1.15%
      9.50%
      3.13%
    • 三個月
      15.03%
      2.42%
      4.42%
    • 一年
      25.62%
      28.35%
      27.51%
    • 三年(年度化)
      10.80%
      3.65%
      0.31%
    • 五年(年度化)
      -
      1.57%
      0.30%
    • 十年(年度化)
      -
      4.29%
      4.71%
    • 年初至今
      20.29%
      19.69%
      21.97%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    20.29%
    基金規模
    1,579.47百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2017-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後, (1) 投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2) 投資於大陸地區、香港及其企業所發行而於美國交易且受惠於經濟轉型、市場改革下六大重點產業之有價證券總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。 (3) 前述(2)所稱六大重點產業包括醫療保健、可選消費、工業、電信服務、公用事業及資訊技術等產業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲87.31%
    2. 2.已開發亞洲0.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.31%
    2. 2.工業22.85%
    3. 3.科技15.12%
    4. 4.基本物料7.71%
    5. 5.健康護理7.19%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A4.20%
    2. 2.BYD Co Ltd Class A3.71%
    3. 3.EVE Energy Co Ltd Class A3.30%
    4. 4.Yunnan Energy New Material Co Ltd Class A2.62%
    5. 5.Kweichow Moutai Co Ltd Class A2.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      27.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲87.31%
    2. 2.已開發亞洲0.91%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A4.20%
    2. 2.BYD Co Ltd Class A3.71%
    3. 3.EVE Energy Co Ltd Class A3.30%
    4. 4.Yunnan Energy New Material Co Ltd Class A2.62%
    5. 5.Kweichow Moutai Co Ltd Class A2.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.31%
    2. 2.工業22.85%
    3. 3.科技15.12%
    4. 4.基本物料7.71%
    5. 5.健康護理7.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      27.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -