施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)I-累積

101.29美元0.1(0.1%)
2025/05/19更新
績效 / 
1月13.49%
3月6.55%
1年20.14%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.43%
      -
      -
    • 一個月
      13.49%
      -
      -
    • 三個月
      6.55%
      -
      -
    • 一年
      20.14%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      13.36%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      15.07%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      8.49%
      -
      -
    • 年初至今
      18.33%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.33%
    基金規模
    964.37百萬截至 2025-05-19
    成立時間
    2015-05-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於歐洲貨幣聯盟成員國的公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI European Monetary Union (Net TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將最少75%的資產投資於在歐洲經濟區成立的公司的股本和股本相關證券。本基金最少三分之二的資產投資於以歐元為貨幣之國家的公司的股本和股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區77.27%
    2. 2.歐洲不包含歐元區17.12%
    3. 3.英國2.21%
    4. 4.拉丁美洲0.94%
    5. 5.美國0.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.33%
    2. 2.金融服務21.18%
    3. 3.科技18.43%
    4. 4.健康護理9.74%
    5. 5.周期性消費7.08%
    前五大持股
    1. 1.SAP SE5.50%
    2. 2.AXA SA3.68%
    3. 3.Hensoldt AG Ordinary Shares2.74%
    4. 4.Airbus SE2.74%
    5. 5.BNP Paribas Act. Cat.A2.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      15.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區77.27%
    2. 2.歐洲不包含歐元區17.12%
    3. 3.英國2.21%
    4. 4.拉丁美洲0.94%
    5. 5.美國0.80%
    前五大持股
    1. 1.SAP SE5.50%
    2. 2.AXA SA3.68%
    3. 3.Hensoldt AG Ordinary Shares2.74%
    4. 4.Airbus SE2.74%
    5. 5.BNP Paribas Act. Cat.A2.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.33%
    2. 2.金融服務21.18%
    3. 3.科技18.43%
    4. 4.健康護理9.74%
    5. 5.周期性消費7.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      15.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -