施羅德環球基金系列－歐元股票(美元避險)I-累積

114.97美元0.02(0.01%)

2026/01/16更新

績效 /

1月6.68%

3月7.39%

1年28.34%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.39%
-
-
一個月
6.68%
-
-
三個月
7.39%
-
-
一年
28.34%
-
-
三年(年度化)
16.51%
-
-
五年(年度化)
12.86%
-
-
十年(年度化)
11.34%
-
-
年初至今
4.56%
-
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

其他股票

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

4.56%

基金規模

1,031.96百萬截至 2026-01-16

成立時間

2015-05-20

晨星評等

-

投資策略

本基金旨在通過投資於歐洲貨幣聯盟成員國的公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI European Monetary Union (Net TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將最少75%的資產投資於在歐洲經濟區成立的公司的股本和股本相關證券。本基金最少三分之二的資產投資於以歐元為貨幣之國家的公司的股本和股本相關證券。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.歐元區77.63%
2.歐洲不包含歐元區15.24%
3.英國4.79%
4.拉丁美洲0.57%

前五大大行業比重

1.金融服務22.68%
2.工業21.28%
3.科技17.71%
4.健康護理9.30%
5.周期性消費8.88%

前五大持股

1.BNP Paribas Act. Cat.A4.07%
2.Deutsche Bank AG3.79%
3.ASML Holding NV3.44%
4.Compagnie Financiere Richemont SA Class A3.16%
5.AXA SA3.03%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.40
-
月報酬標準差
11.76
-
月報酬夏普值
1.01
-

投資區域

1.歐元區77.63%
2.歐洲不包含歐元區15.24%
3.英國4.79%
4.拉丁美洲0.57%

前五大持股

1.BNP Paribas Act. Cat.A4.07%
2.Deutsche Bank AG3.79%
3.ASML Holding NV3.44%
4.Compagnie Financiere Richemont SA Class A3.16%
5.AXA SA3.03%

前五大大行業比重

1.金融服務22.68%
2.工業21.28%
3.科技17.71%
4.健康護理9.30%
5.周期性消費8.88%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.40
-
月報酬標準差
11.76
-
月報酬夏普值
1.01
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