施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)I-累積

74.00美元0.54(0.72%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.85%
3月3.86%
1年35.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      74.00
      0.54
      0.72%
    • 2021/09/23
      74.54
      0.94
      1.28%
    • 2021/09/22
      73.61
      0.57
      0.78%
    • 2021/09/21
      73.04
      1.31
      1.83%
    • 2021/09/20
      71.73
      2.65
      3.56%
    • 2021/09/17
      74.37
      0.16
      0.21%
    • 2021/09/16
      74.53
      0.10
      0.14%
    • 2021/09/15
      74.43
      0.38
      0.51%
    • 2021/09/14
      74.81
      0.52
      0.69%
    • 2021/09/13
      75.33
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/10
      75.31
      0.44
      0.58%
    • 2021/09/09
      74.87
      0.48
      0.63%
    • 2021/09/08
      75.35
      0.74
      0.97%
    • 2021/09/07
      76.09
      0.11
      0.14%
    • 2021/09/06
      75.98
      0.25
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      75.74
      0.10
      0.13%
    • 2021/09/02
      75.84
      0.63
      0.84%
    • 2021/09/01
      75.21
      0.11
      0.15%
    • 2021/08/31
      75.10
      0.19
      0.25%
    • 2021/08/30
      75.28
      0.56
      0.75%
    • 2021/08/27
      74.72
      0.06
      0.08%
    • 2021/08/26
      74.67
      0.21
      0.28%
    • 2021/08/25
      74.87
      0.23
      0.31%
    • 2021/08/24
      74.64
      0.42
      0.56%
    • 2021/08/23
      74.22
      0.81
      1.10%
    • 2021/08/20
      73.42
      0.13
      0.18%
    • 2021/08/19
      73.28
      1.59
      2.12%
    • 2021/08/18
      74.87
      0.22
      0.30%
    • 2021/08/17
      74.65
      0.31
      0.41%
    • 2021/08/16
      74.96
      0.48
      0.63%

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