施羅德環球基金系列－歐元股票(美元避險)I-累積

79.26美元1.34(1.66%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.26%
3月4.98%
1年5.18%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      79.26
      1.34
      1.66%
    • 2024/04/24
      80.60
      0.64
      0.80%
    • 2024/04/23
      79.96
      0.73
      0.92%
    • 2024/04/22
      79.23
      0.61
      0.77%
    • 2024/04/19
      78.62
      0.12
      0.15%
    • 2024/04/18
      78.51
      0.68
      0.86%
    • 2024/04/17
      79.19
      0.13
      0.17%
    • 2024/04/16
      79.32
      1.49
      1.85%
    • 2024/04/15
      80.81
      0.79
      0.99%
    • 2024/04/12
      80.02
      0.26
      0.33%
    • 2024/04/11
      80.28
      0.51
      0.64%
    • 2024/04/10
      79.77
      0.97
      1.20%
    • 2024/04/09
      80.74
      0.34
      0.41%
    • 2024/04/08
      81.08
      0.92
      1.15%
    • 2024/04/05
      80.16
      0.89
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      81.05
      0.53
      0.65%
    • 2024/04/03
      80.52
      0.22
      0.28%
    • 2024/04/02
      80.75
      0.17
      0.21%
    • 2024/03/28
      80.91
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/27
      80.88
      0.29
      0.36%
    • 2024/03/26
      80.59
      0.32
      0.40%
    • 2024/03/25
      80.27
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/22
      80.26
      0.08
      0.10%
    • 2024/03/21
      80.18
      0.81
      1.02%
    • 2024/03/20
      79.38
      0.26
      0.33%
    • 2024/03/19
      79.12
      0.30
      0.37%
    • 2024/03/18
      79.42
      0.16
      0.20%
    • 2024/03/15
      79.58
      0.36
      0.45%
    • 2024/03/14
      79.94
      0.07
      0.09%
    • 2024/03/13
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      0.87%

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