施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)I-累積

103.34美元0.62(0.6%)
2025/07/04更新
績效 / 
1月1.26%
3月23%
1年22.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/04
      103.34
      0.62
      0.60%
    • 2025/07/03
      103.97
      0.75
      0.72%
    • 2025/07/02
      103.22
      0.08
      0.07%
    • 2025/07/01
      103.14
      1.18
      1.14%
    • 2025/06/30
      104.33
      0.72
      0.69%
    • 2025/06/27
      103.61
      0.94
      0.92%
    • 2025/06/26
      102.66
      0.05
      0.05%
    • 2025/06/25
      102.72
      0.12
      0.11%
    • 2025/06/24
      102.83
      1.80
      1.78%
    • 2025/06/23
      101.03
      1.43
      1.40%
    • 2025/06/20
      102.46
      0.63
      0.62%
    • 2025/06/19
      101.83
      0.50
      0.49%
    • 2025/06/18
      102.34
      0.43
      0.42%
    • 2025/06/17
      102.76
      0.70
      0.68%
    • 2025/06/16
      103.46
      0.72
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      102.74
      1.18
      1.14%
    • 2025/06/12
      103.92
      0.90
      0.86%
    • 2025/06/11
      104.82
      0.07
      0.07%
    • 2025/06/10
      104.89
      0.15
      0.14%
    • 2025/06/09
      105.04
      0.37
      0.35%
    • 2025/06/06
      105.41
      0.08
      0.08%
    • 2025/06/05
      105.49
      0.78
      0.74%
    • 2025/06/04
      104.72
      0.68
      0.65%
    • 2025/06/03
      104.04
      0.24
      0.23%
    • 2025/06/02
      103.80
      0.14
      0.14%
    • 2025/05/30
      103.94
      0.07
      0.07%
    • 2025/05/29
      103.87
      0.10
      0.10%
    • 2025/05/28
      103.77
      0.12
      0.12%
    • 2025/05/27
      103.65
      0.53
      0.51%
    • 2025/05/26
      103.12
      2.42
      2.41%

    下載歷史報價