施羅德環球基金系列－歐元股票(美元避險)I-累積

87.00美元0.49(0.57%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月3.11%
3月1.2%
1年16.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      87.00
      0.49
      0.57%
    • 2024/12/23
      86.50
      0.97
      1.14%
    • 2024/12/20
      85.53
      1.18
      1.36%
    • 2024/12/19
      86.71
      0.87
      0.99%
    • 2024/12/18
      87.58
      0.16
      0.18%
    • 2024/12/17
      87.74
      0.10
      0.11%
    • 2024/12/16
      87.84
      0.50
      0.57%
    • 2024/12/13
      88.34
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/12
      88.30
      0.17
      0.19%
    • 2024/12/11
      88.13
      0.07
      0.08%
    • 2024/12/10
      88.06
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/09
      88.02
      0.21
      0.23%
    • 2024/12/06
      88.23
      0.48
      0.54%
    • 2024/12/05
      87.75
      0.56
      0.65%
    • 2024/12/04
      87.19
      0.83
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      86.36
      0.42
      0.49%
    • 2024/12/02
      85.95
      1.00
      1.18%
    • 2024/11/29
      84.95
      0.20
      0.24%
    • 2024/11/28
      85.15
      0.78
      0.93%
    • 2024/11/27
      84.37
      0.54
      0.64%
    • 2024/11/26
      84.91
      0.39
      0.45%
    • 2024/11/25
      85.30
      0.68
      0.81%
    • 2024/11/22
      84.61
      0.81
      0.96%
    • 2024/11/21
      83.81
      0.49
      0.58%
    • 2024/11/20
      84.29
      1.17
      1.41%
    • 2024/11/19
      83.13
      1.03
      1.23%

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