群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)

8.41離岸人民幣0.03(0.34%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月3.2%
3月5.26%
1年16.35%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.43%
      -
      -
    • 一個月
      3.20%
      -
      4.17%
    • 三個月
      5.26%
      -
      5.92%
    • 一年
      16.35%
      -
      24.65%
    • 三年(年度化)
      2.15%
      -
      10.79%
    • 五年(年度化)
      4.86%
      -
      16.29%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.73%
    • 年初至今
      11.81%
      -
      15.08%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    11.81%
    基金規模
    42.88百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2017-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期投資利得及維持收益定為 目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內及外之有價證券

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國27.53%
    2. 2.已開發亞洲5.33%
    3. 3.歐元區2.66%
    4. 4.日本2.59%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.31%
    2. 2.周期性消費5.31%
    3. 3.健康護理4.35%
    4. 4.金融服務4.22%
    5. 5.電訊服務3.93%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.38%
    2. 2.SPDR® Blmbg Convert Secs ETF6.15%
    3. 3.iShares Convertible Bond ETF5.38%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.33%
    5. 5.Southern Co. 3.75%4.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      9.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國27.53%
    2. 2.已開發亞洲5.33%
    3. 3.歐元區2.66%
    4. 4.日本2.59%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.50%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.38%
    2. 2.SPDR® Blmbg Convert Secs ETF6.15%
    3. 3.iShares Convertible Bond ETF5.38%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.33%
    5. 5.Southern Co. 3.75%4.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.31%
    2. 2.周期性消費5.31%
    3. 3.健康護理4.35%
    4. 4.金融服務4.22%
    5. 5.電訊服務3.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      9.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -