群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)

9.70離岸人民幣0.06(0.62%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.7%
3月1.34%
1年17.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.77%
      -
      -
    • 一個月
      0.70%
      -
      2.74%
    • 三個月
      1.34%
      -
      4.13%
    • 一年
      17.54%
      -
      32.96%
    • 三年(年度化)
      6.91%
      -
      12.49%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      12.82%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.18%
    • 年初至今
      1.45%
      -
      8.91%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.45%
    基金規模
    66.84百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2017-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期投資利得及維持收益定為 目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內及外之有價證券

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國18.81%
    2. 2.已開發亞洲6.06%
    3. 3.日本5.24%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.40%
    5. 5.新興亞洲2.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.69%
    2. 2.金融服務9.33%
    3. 3.周期性消費5.67%
    4. 4.健康護理3.18%
    5. 5.基本物料3.14%
    前五大持股
    1. 1.iShares Convertible Bond ETF12.53%
    2. 2.Country Garden Holdings Company Limited 7.25%4.40%
    3. 3.Vodafone Group plc3.54%
    4. 4.Perusahaan Listrik Negara PT 5.45%3.41%
    5. 5.Banque Ouest Africaine de Developpement3.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      12.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國18.81%
    2. 2.已開發亞洲6.06%
    3. 3.日本5.24%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.40%
    5. 5.新興亞洲2.42%
    前五大持股
    1. 1.iShares Convertible Bond ETF12.53%
    2. 2.Country Garden Holdings Company Limited 7.25%4.40%
    3. 3.Vodafone Group plc3.54%
    4. 4.Perusahaan Listrik Negara PT 5.45%3.41%
    5. 5.Banque Ouest Africaine de Developpement3.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.69%
    2. 2.金融服務9.33%
    3. 3.周期性消費5.67%
    4. 4.健康護理3.18%
    5. 5.基本物料3.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      12.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -