群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)

8.04離岸人民幣0(0.04%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月4%
3月0.95%
1年13.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      4.00%
      -
      3.20%
    • 三個月
      0.95%
      -
      7.12%
    • 一年
      13.42%
      -
      10.54%
    • 三年(年度化)
      1.24%
      -
      11.12%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      7.96%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.21%
    • 年初至今
      13.08%
      -
      15.32%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    13.08%
    基金規模
    50.41百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2017-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期投資利得及維持收益定為 目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內及外之有價證券

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國26.74%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.10%
    3. 3.歐元區3.01%
    4. 4.英國2.85%
    5. 5.日本2.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.26%
    2. 2.健康護理6.42%
    3. 3.金融服務6.36%
    4. 4.防守性消費3.56%
    5. 5.能源3.32%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® Blmbg Convert Secs ETF7.73%
    2. 2.iShares Convertible Bond ETF6.46%
    3. 3.Perusahaan Listrik Negara PT 5.45%4.03%
    4. 4.DianJian Haiyu Ltd. 4.3%3.99%
    5. 5.Deutsche Bank AG New York Branch 4.1%3.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      12.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國26.74%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.10%
    3. 3.歐元區3.01%
    4. 4.英國2.85%
    5. 5.日本2.05%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® Blmbg Convert Secs ETF7.73%
    2. 2.iShares Convertible Bond ETF6.46%
    3. 3.Perusahaan Listrik Negara PT 5.45%4.03%
    4. 4.DianJian Haiyu Ltd. 4.3%3.99%
    5. 5.Deutsche Bank AG New York Branch 4.1%3.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.26%
    2. 2.健康護理6.42%
    3. 3.金融服務6.36%
    4. 4.防守性消費3.56%
    5. 5.能源3.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      12.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -