群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)

9.28離岸人民幣0.06(0.62%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.21%
3月0.16%
1年0.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.99%
      -
      -
    • 一個月
      1.21%
      -
      0.64%
    • 三個月
      0.16%
      -
      8.34%
    • 一年
      0.30%
      -
      18.50%
    • 三年(年度化)
      8.98%
      -
      20.63%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      14.08%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.18%
    • 年初至今
      3.07%
      -
      2.59%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    3.07%
    基金規模
    63.02百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2017-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期投資利得及維持收益定為 目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內及外之有價證券

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國21.95%
    2. 2.歐元區3.83%
    3. 3.日本3.54%
    4. 4.已開發亞洲3.34%
    5. 5.新興亞洲1.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.88%
    2. 2.金融服務7.68%
    3. 3.工業6.18%
    4. 4.基本物料3.63%
    5. 5.健康護理3.37%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® Blmbg Barclays Convert Secs ETF7.76%
    2. 2.iShares Convertible Bond ETF7.05%
    3. 3.Country Garden Holdings Company Limited4.27%
    4. 4.Vodafone Group plc 7%3.72%
    5. 5.Perusahaan Listrik Negara PT3.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      11.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -
    投資區域
    1. 1.美國21.95%
    2. 2.歐元區3.83%
    3. 3.日本3.54%
    4. 4.已開發亞洲3.34%
    5. 5.新興亞洲1.90%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® Blmbg Barclays Convert Secs ETF7.76%
    2. 2.iShares Convertible Bond ETF7.05%
    3. 3.Country Garden Holdings Company Limited4.27%
    4. 4.Vodafone Group plc 7%3.72%
    5. 5.Perusahaan Listrik Negara PT3.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.88%
    2. 2.金融服務7.68%
    3. 3.工業6.18%
    4. 4.基本物料3.63%
    5. 5.健康護理3.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      11.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -