群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)

9.77離岸人民幣0.04(0.36%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.96%
1年18.64%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金4.17%
  2. 2.股票21.62%
  3. 3.債券40.20%
  4. 4.其他34.01%
前五大投資區域
  1. 1.美國18.81%
  2. 2.已開發亞洲6.06%
  3. 3.日本5.24%
  4. 4.歐洲不包含歐元區3.40%
  5. 5.新興亞洲2.42%
前十大行業比重
  1. 1.科技13.69%
  2. 2.金融服務9.33%
  3. 3.周期性消費5.67%
  4. 4.健康護理3.18%
  5. 5.基本物料3.14%
  6. 6.電訊服務3.09%
  7. 7.工業1.15%
  8. 8.防守性消費1.11%
  9. 9.公用0.07%
前十大持股
  1. 1.iShares Convertible Bond ETF12.53%
  2. 2.Country Garden Holdings Company Limited 7.25%4.40%
  3. 3.Vodafone Group plc3.54%
  4. 4.Perusahaan Listrik Negara PT 5.45%3.41%
  5. 5.Banque Ouest Africaine de Developpement3.26%
  6. 6.Deutsche Bank AG New York Branch 4.1%3.20%
  7. 7.African Export-Import Bank 4.12%3.13%
  8. 8.Adani Ports & Special Economic Zone 4.38%3.09%
  9. 9.DianJian Haiyu Limited 4.3%3.07%
  10. 10.Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3.38%2.86%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.17%
  2. 2.股票21.62%
  3. 3.債券40.20%
  4. 4.其他34.01%
前十大行業比重
  1. 1.科技13.69%
  2. 2.金融服務9.33%
  3. 3.周期性消費5.67%
  4. 4.健康護理3.18%
  5. 5.基本物料3.14%
  6. 6.電訊服務3.09%
  7. 7.工業1.15%
  8. 8.防守性消費1.11%
  9. 9.公用0.07%
前五大投資區域
  1. 1.美國18.81%
  2. 2.已開發亞洲6.06%
  3. 3.日本5.24%
  4. 4.歐洲不包含歐元區3.40%
  5. 5.新興亞洲2.42%
前十大持股
  1. 1.iShares Convertible Bond ETF12.53%
  2. 2.Country Garden Holdings Company Limited 7.25%4.40%
  3. 3.Vodafone Group plc3.54%
  4. 4.Perusahaan Listrik Negara PT 5.45%3.41%
  5. 5.Banque Ouest Africaine de Developpement3.26%
  6. 6.Deutsche Bank AG New York Branch 4.1%3.20%
  7. 7.African Export-Import Bank 4.12%3.13%
  8. 8.Adani Ports & Special Economic Zone 4.38%3.09%
  9. 9.DianJian Haiyu Limited 4.3%3.07%
  10. 10.Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3.38%2.86%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的