群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)

9.58離岸人民幣0.01(0.11%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.62%
1年8.29%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金4.89%
  2. 2.股票22.09%
  3. 3.債券35.62%
  4. 4.其他37.40%
前五大投資區域
  1. 1.美國18.72%
  2. 2.已開發亞洲5.42%
  3. 3.日本4.62%
  4. 4.歐元區3.92%
  5. 5.歐洲不包含歐元區2.77%
前十大行業比重
  1. 1.科技11.41%
  2. 2.金融服務9.23%
  3. 3.基本物料5.02%
  4. 4.工業3.61%
  5. 5.健康護理3.44%
  6. 6.周期性消費3.22%
  7. 7.公用1.32%
  8. 8.防守性消費1.32%
  9. 9.電訊服務1.20%
  10. 10.房地產1.02%
前十大持股
  1. 1.SPDR® Blmbg Barclays Convert Secs ETF7.70%
  2. 2.iShares Convertible Bond ETF7.04%
  3. 3.Country Garden Holdings Company Limited 7.25%4.38%
  4. 4.Vodafone Group plc 7%3.58%
  5. 5.Perusahaan Listrik Negara PT 5.45%3.46%
  6. 6.Banque Ouest Africaine de Developpement 5%3.30%
  7. 7.Deutsche Bank AG New York Branch 4.1%3.25%
  8. 8.African Export-Import Bank 4.12%3.16%
  9. 9.Adani Ports & Special Economic Zone 4.38%3.09%
  10. 10.DianJian Haiyu Limited 4.3%3.08%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.89%
  2. 2.股票22.09%
  3. 3.債券35.62%
  4. 4.其他37.40%
前十大行業比重
  1. 1.科技11.41%
  2. 2.金融服務9.23%
  3. 3.基本物料5.02%
  4. 4.工業3.61%
  5. 5.健康護理3.44%
  6. 6.周期性消費3.22%
  7. 7.公用1.32%
  8. 8.防守性消費1.32%
  9. 9.電訊服務1.20%
  10. 10.房地產1.02%
前五大投資區域
  1. 1.美國18.72%
  2. 2.已開發亞洲5.42%
  3. 3.日本4.62%
  4. 4.歐元區3.92%
  5. 5.歐洲不包含歐元區2.77%
前十大持股
  1. 1.SPDR® Blmbg Barclays Convert Secs ETF7.70%
  2. 2.iShares Convertible Bond ETF7.04%
  3. 3.Country Garden Holdings Company Limited 7.25%4.38%
  4. 4.Vodafone Group plc 7%3.58%
  5. 5.Perusahaan Listrik Negara PT 5.45%3.46%
  6. 6.Banque Ouest Africaine de Developpement 5%3.30%
  7. 7.Deutsche Bank AG New York Branch 4.1%3.25%
  8. 8.African Export-Import Bank 4.12%3.16%
  9. 9.Adani Ports & Special Economic Zone 4.38%3.09%
  10. 10.DianJian Haiyu Limited 4.3%3.08%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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