群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)

7.76離岸人民幣0.06(0.73%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月5.12%
3月8.36%
1年15.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      7.76
      0.06
      0.73%
    • 2022/06/29
      7.81
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/28
      7.82
      0.06
      0.78%
    • 2022/06/27
      7.88
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/24
      7.88
      0.10
      1.29%
    • 2022/06/23
      7.78
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/22
      7.76
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/21
      7.77
      0.09
      1.13%
    • 2022/06/17
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/16
      7.69
      0.12
      1.54%
    • 2022/06/15
      7.81
      0.04
      0.47%
    • 2022/06/14
      7.77
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/13
      7.79
      0.18
      2.24%
    • 2022/06/10
      7.97
      0.10
      1.25%
    • 2022/06/09
      8.07
      0.10
      1.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      8.17
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/07
      8.19
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/06
      8.16
      0.08
      1.00%
    • 2022/06/02
      8.25
      0.04
      0.52%
    • 2022/06/01
      8.20
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/31
      8.22
      0.05
      0.65%
    • 2022/05/27
      8.28
      0.09
      1.06%
    • 2022/05/26
      8.19
      0.10
      1.26%
    • 2022/05/25
      8.09
      0.03
      0.39%
    • 2022/05/24
      8.05
      0.03
      0.32%
    • 2022/05/23
      8.08
      0.07
      0.83%
    • 2022/05/20
      8.01
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/19
      8.03
      0.03
      0.34%
    • 2022/05/18
      8.06
      0.10
      1.26%
    • 2022/05/17
      8.16
      0.05
      0.67%

    下載歷史報價