群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)

9.81離岸人民幣0.01(0.08%)

2021/07/22更新

績效 /

1月0.93%

3月1.8%

1年11.06%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/22
9.81
0.01
0.08%
2021/07/21
9.80
0.06
0.60%
2021/07/20
9.74
0.05
0.51%
2021/07/19
9.70
0.07
0.75%
2021/07/16
9.77
0.04
0.40%
2021/07/15
9.81
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0.09%
2021/07/14
9.82
0.02
0.22%
2021/07/13
9.84
0.02
0.16%
2021/07/12
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2021/07/09
9.81
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2021/07/08
9.76
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0.67%
2021/07/07
9.82
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0.03%
2021/07/06
9.82
0.04
0.45%
2021/07/02
9.87
0.02
0.22%
2021/07/01
9.85
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/30
9.86
0.00
0.02%
2021/06/29
9.86
0.01
0.11%
2021/06/28
9.85
0.00
0.03%
2021/06/25
9.84
0.02
0.17%
2021/06/24
9.83
0.04
0.43%
2021/06/23
9.79
0.01
0.08%
2021/06/22
9.78
0.03
0.33%
2021/06/21
9.75
0.01
0.15%
2021/06/18
9.73
0.06
0.57%
2021/06/17
9.79
0.03
0.28%
2021/06/16
9.81
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0.23%
2021/06/15
9.84
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0.15%
2021/06/11
9.85
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0.24%
2021/06/10
9.83
0.02
0.20%
2021/06/09
9.81
0.01
0.06%

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