群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)

9.81離岸人民幣0.01(0.08%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.93%
3月1.8%
1年11.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      9.81
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/21
      9.80
      0.06
      0.60%
    • 2021/07/20
      9.74
      0.05
      0.51%
    • 2021/07/19
      9.70
      0.07
      0.75%
    • 2021/07/16
      9.77
      0.04
      0.40%
    • 2021/07/15
      9.81
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/14
      9.82
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/13
      9.84
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/12
      9.85
      0.04
      0.40%
    • 2021/07/09
      9.81
      0.06
      0.60%
    • 2021/07/08
      9.76
      0.07
      0.67%
    • 2021/07/07
      9.82
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/06
      9.82
      0.04
      0.45%
    • 2021/07/02
      9.87
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/01
      9.85
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      9.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/29
      9.86
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/28
      9.85
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/25
      9.84
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/24
      9.83
      0.04
      0.43%
    • 2021/06/23
      9.79
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/22
      9.78
      0.03
      0.33%
    • 2021/06/21
      9.75
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/18
      9.73
      0.06
      0.57%
    • 2021/06/17
      9.79
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/16
      9.81
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/15
      9.84
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/11
      9.85
      0.02
      0.24%
    • 2021/06/10
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/09
      9.81
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價