群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)

8.44離岸人民幣0.04(0.52%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月0.39%
3月3.04%
1年12.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      8.44
      0.04
      0.52%
    • 2025/02/05
      8.40
      0.05
      0.56%
    • 2025/02/04
      8.45
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/03
      8.44
      0.01
      0.15%
    • 2025/01/24
      8.45
      0.04
      0.43%
    • 2025/01/23
      8.49
      0.01
      0.09%
    • 2025/01/22
      8.48
      0.06
      0.72%
    • 2025/01/21
      8.42
      0.02
      0.22%
    • 2025/01/17
      8.44
      0.04
      0.42%
    • 2025/01/16
      8.40
      0.02
      0.27%
    • 2025/01/15
      8.38
      0.07
      0.81%
    • 2025/01/14
      8.31
      0.01
      0.08%
    • 2025/01/13
      8.32
      0.04
      0.50%
    • 2025/01/10
      8.36
      0.06
      0.76%
    • 2025/01/08
      8.42
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/07
      8.42
      0.05
      0.64%
    • 2025/01/06
      8.48
      0.02
      0.18%
    • 2025/01/03
      8.46
      0.08
      0.93%
    • 2025/01/02
      8.38
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/31
      8.39
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/30
      8.41
      0.04
      0.43%
    • 2024/12/27
      8.45
      0.05
      0.57%
    • 2024/12/26
      8.49
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/24
      8.49
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/23
      8.46
      0.05
      0.59%
    • 2024/12/20
      8.42
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/19
      8.39
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/18
      8.41
      0.12
      1.41%
    • 2024/12/17
      8.53
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/16
      8.55
      0.03
      0.40%

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