群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)

9.58離岸人民幣0(0.03%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月1.55%
3月2.55%
1年16.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      9.58
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/12
      9.59
      0.12
      1.19%
    • 2021/05/11
      9.70
      0.06
      0.62%
    • 2021/05/10
      9.76
      0.07
      0.71%
    • 2021/05/07
      9.83
      0.06
      0.62%
    • 2021/05/06
      9.77
      0.04
      0.36%
    • 2021/05/05
      9.74
      0.04
      0.42%
    • 2021/05/04
      9.78
      0.05
      0.47%
    • 2021/05/03
      9.82
      0.09
      0.88%
    • 2021/04/29
      9.91
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/28
      9.89
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/27
      9.90
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/26
      9.91
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/23
      9.87
      0.06
      0.66%
    • 2021/04/22
      9.81
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      9.81
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/20
      9.79
      0.05
      0.51%
    • 2021/04/19
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/16
      9.86
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/15
      9.82
      0.08
      0.84%
    • 2021/04/14
      9.74
      0.05
      0.49%
    • 2021/04/13
      9.79
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/12
      9.79
      0.03
      0.33%
    • 2021/04/09
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/08
      9.84
      0.03
      0.33%
    • 2021/04/07
      9.80
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/01
      9.80
      0.08
      0.78%
    • 2021/03/31
      9.72
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/30
      9.70
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/29
      9.69
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價