群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)

8.40離岸人民幣0.02(0.25%)
2024/07/23更新
績效 / 
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3月6.81%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      8.40
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/22
      8.38
      0.03
      0.31%
    • 2024/07/19
      8.36
      0.03
      0.41%
    • 2024/07/18
      8.39
      0.06
      0.74%
    • 2024/07/17
      8.45
      0.09
      1.00%
    • 2024/07/16
      8.54
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/15
      8.52
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/12
      8.52
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/11
      8.52
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/10
      8.54
      0.04
      0.48%
    • 2024/07/09
      8.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      8.50
      0.03
      0.34%
    • 2024/07/05
      8.47
      0.04
      0.45%
    • 2024/07/03
      8.43
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/02
      8.44
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      8.42
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/28
      8.40
      0.02
      0.29%
    • 2024/06/27
      8.43
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/26
      8.42
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/25
      8.41
      0.03
      0.38%
    • 2024/06/24
      8.37
      0.03
      0.38%
    • 2024/06/21
      8.41
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/20
      8.42
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/18
      8.41
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/17
      8.38
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      0.13%
    • 2024/06/14
      8.37
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      0.04%
    • 2024/06/13
      8.36
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      0.18%
    • 2024/06/12
      8.35
      0.06
      0.73%
    • 2024/06/11
      8.29
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/07
      8.26
      0.03
      0.35%

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