群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)

7.73離岸人民幣0.01(0.17%)

2022/11/23更新

績效 /

1月4.52%

3月2.12%

1年13.64%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/23
7.73
0.01
0.17%
2022/11/22
7.72
0.06
0.72%
2022/11/21
7.66
0.02
0.24%
2022/11/18
7.64
0.00
0.06%
2022/11/17
7.64
0.05
0.67%
2022/11/16
7.59
0.03
0.44%
2022/11/15
7.55
0.07
0.94%
2022/11/14
7.48
0.02
0.31%
2022/11/11
7.51
0.07
0.95%
2022/11/10
7.58
0.17
2.28%
2022/11/09
7.41
0.05
0.71%
2022/11/08
7.46
0.03
0.42%
2022/11/07
7.43
0.02
0.30%
2022/11/04
7.41
0.01
0.11%
2022/11/03
7.42
0.06
0.80%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/02
7.48
0.07
0.93%
2022/11/01
7.55
0.03
0.37%
2022/10/31
7.58
0.03
0.35%
2022/10/28
7.55
0.09
1.21%
2022/10/27
7.46
0.00
0.00%
2022/10/26
7.46
0.10
1.27%
2022/10/25
7.56
0.07
0.87%
2022/10/24
7.49
0.05
0.71%
2022/10/21
7.44
0.05
0.62%
2022/10/20
7.39
0.03
0.34%
2022/10/19
7.42
0.00
0.00%
2022/10/18
7.42
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0.21%
2022/10/17
7.40
0.06
0.88%
2022/10/14
7.34
0.06
0.79%
2022/10/13
7.40
0.06
0.82%

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