群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)

7.73離岸人民幣0.01(0.17%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月4.52%
3月2.12%
1年13.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/23
      7.73
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/22
      7.72
      0.06
      0.72%
    • 2022/11/21
      7.66
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/18
      7.64
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/17
      7.64
      0.05
      0.67%
    • 2022/11/16
      7.59
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/15
      7.55
      0.07
      0.94%
    • 2022/11/14
      7.48
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/11
      7.51
      0.07
      0.95%
    • 2022/11/10
      7.58
      0.17
      2.28%
    • 2022/11/09
      7.41
      0.05
      0.71%
    • 2022/11/08
      7.46
      0.03
      0.42%
    • 2022/11/07
      7.43
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/04
      7.41
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/03
      7.42
      0.06
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      7.48
      0.07
      0.93%
    • 2022/11/01
      7.55
      0.03
      0.37%
    • 2022/10/31
      7.58
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/28
      7.55
      0.09
      1.21%
    • 2022/10/27
      7.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/26
      7.46
      0.10
      1.27%
    • 2022/10/25
      7.56
      0.07
      0.87%
    • 2022/10/24
      7.49
      0.05
      0.71%
    • 2022/10/21
      7.44
      0.05
      0.62%
    • 2022/10/20
      7.39
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/19
      7.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/18
      7.42
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/17
      7.40
      0.06
      0.88%
    • 2022/10/14
      7.34
      0.06
      0.79%
    • 2022/10/13
      7.40
      0.06
      0.82%

    下載歷史報價