群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)

8.49離岸人民幣0(0.02%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月1.05%
3月4.25%
1年16.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      8.49
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/24
      8.49
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/23
      8.46
      0.05
      0.59%
    • 2024/12/20
      8.42
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/19
      8.39
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/18
      8.41
      0.12
      1.41%
    • 2024/12/17
      8.53
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/16
      8.55
      0.03
      0.40%
    • 2024/12/13
      8.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/12
      8.52
      0.03
      0.36%
    • 2024/12/11
      8.55
      0.06
      0.68%
    • 2024/12/10
      8.49
      0.04
      0.49%
    • 2024/12/09
      8.53
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/06
      8.54
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/05
      8.54
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      8.56
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/03
      8.58
      0.03
      0.37%
    • 2024/12/02
      8.55
      0.09
      1.11%
    • 2024/11/29
      8.45
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/27
      8.44
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/26
      8.46
      0.03
      0.38%
    • 2024/11/25
      8.42
      0.03
      0.36%
    • 2024/11/22
      8.39
      0.03
      0.40%
    • 2024/11/21
      8.36
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/20
      8.36
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/19
      8.38
      0.04
      0.47%

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