群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)

7.39離岸人民幣0.01(0.14%)

2023/03/27更新

績效 /

1月0.11%

3月0.09%

1年7.88%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
7.39
0.01
0.14%
2023/03/24
7.40
0.01
0.08%
2023/03/23
7.39
0.01
0.14%
2023/03/22
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0.01
0.13%
2023/03/21
7.37
0.04
0.60%
2023/03/20
7.33
0.00
0.02%
2023/03/17
7.33
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2023/03/16
7.36
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2023/03/15
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7.34
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7.33
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0.19%
2023/03/10
7.35
0.03
0.35%
2023/03/09
7.37
0.02
0.31%
2023/03/08
7.40
0.01
0.11%
2023/03/07
7.40
0.03
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
7.43
0.02
0.28%
2023/03/03
7.41
0.00
0.06%
2023/03/02
7.41
0.01
0.09%
2023/03/01
7.40
0.02
0.32%
2023/02/24
7.42
0.04
0.48%
2023/02/23
7.46
0.01
0.15%
2023/02/22
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0.01
0.08%
2023/02/21
7.46
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0.55%
2023/02/17
7.50
0.02
0.21%
2023/02/16
7.51
0.04
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2023/02/15
7.55
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0.27%
2023/02/14
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2023/02/13
7.58
0.04
0.49%
2023/02/10
7.55
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2023/02/09
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0.03
0.38%

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