群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)

8.34離岸人民幣0.01(0.14%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月2.09%
3月12.3%
1年5.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      8.34
      0.01
      0.14%
    • 2025/07/03
      8.36
      0.03
      0.32%
    • 2025/07/02
      8.38
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/30
      8.39
      0.02
      0.25%
    • 2025/06/27
      8.37
      0.04
      0.43%
    • 2025/06/26
      8.34
      0.04
      0.49%
    • 2025/06/25
      8.30
      0.01
      0.17%
    • 2025/06/24
      8.28
      0.07
      0.88%
    • 2025/06/23
      8.21
      0.03
      0.31%
    • 2025/06/20
      8.18
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/18
      8.19
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/17
      8.20
      0.01
      0.18%
    • 2025/06/16
      8.21
      0.03
      0.40%
    • 2025/06/13
      8.18
      0.06
      0.71%
    • 2025/06/12
      8.24
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      8.23
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/10
      8.23
      0.02
      0.24%
    • 2025/06/09
      8.21
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/06
      8.22
      0.03
      0.33%
    • 2025/06/05
      8.19
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/04
      8.20
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/03
      8.21
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/02
      8.21
      0.05
      0.63%
    • 2025/05/29
      8.15
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/28
      8.14
      0.03
      0.33%
    • 2025/05/27
      8.16
      0.08
      1.02%
    • 2025/05/23
      8.08
      0.04
      0.47%
    • 2025/05/22
      8.12
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/21
      8.13
      0.07
      0.81%
    • 2025/05/20
      8.19
      0.01
      0.14%

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