群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)

9.91離岸人民幣0.03(0.26%)

2021/02/24更新

績效 /

1月0.41%

3月4.67%

1年7.96%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/24
9.91
0.03
0.26%
2021/02/19
9.98
0.02
0.18%
2021/02/18
9.96
0.03
0.32%
2021/02/17
10.00
0.01
0.11%
2021/02/09
10.01
0.01
0.07%
2021/02/08
10.00
0.05
0.54%
2021/02/05
9.95
0.03
0.31%
2021/02/04
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0.03
0.30%
2021/02/03
9.89
0.07
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2021/02/02
9.96
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2021/02/01
9.89
0.08
0.86%
2021/01/29
9.80
0.09
0.92%
2021/01/28
9.89
0.04
0.44%
2021/01/27
9.85
0.13
1.30%
2021/01/26
9.98
0.05
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/25
10.03
0.03
0.25%
2021/01/22
10.01
0.02
0.17%
2021/01/21
10.02
0.02
0.21%
2021/01/20
10.00
0.07
0.71%
2021/01/19
9.93
0.04
0.42%
2021/01/15
9.89
0.03
0.28%
2021/01/14
9.92
0.01
0.14%
2021/01/13
9.93
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0.04%
2021/01/12
9.93
0.01
0.12%
2021/01/11
9.92
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0.38%
2021/01/08
9.96
0.04
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2021/01/07
9.91
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1.15%
2021/01/06
9.80
0.03
0.33%
2021/01/05
9.83
0.03
0.32%
2021/01/04
9.80
0.04
0.45%

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