群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)

7.99離岸人民幣0.01(0.11%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.11%
3月4.4%
1年13.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      7.99
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/17
      8.00
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/16
      8.01
      0.04
      0.55%
    • 2024/04/15
      8.05
      0.07
      0.84%
    • 2024/04/12
      8.12
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/11
      8.15
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/10
      8.14
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/09
      8.17
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/08
      8.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      8.15
      0.04
      0.53%
    • 2024/04/02
      8.19
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/01
      8.20
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/28
      8.22
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/27
      8.23
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/26
      8.22
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      8.23
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/22
      8.25
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/21
      8.23
      0.05
      0.64%
    • 2024/03/20
      8.18
      0.03
      0.42%
    • 2024/03/19
      8.14
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/18
      8.13
      0.03
      0.41%
    • 2024/03/15
      8.09
      0.06
      0.68%
    • 2024/03/14
      8.15
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/13
      8.14
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/12
      8.14
      0.05
      0.57%
    • 2024/03/11
      8.09
      0.04
      0.49%
    • 2024/03/08
      8.13
      0.03
      0.38%
    • 2024/03/07
      8.16
      0.07
      0.87%
    • 2024/03/06
      8.09
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/05
      8.06
      0.09
      1.12%

    下載歷史報價