群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)

7.39離岸人民幣0.01(0.14%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.09%
1年7.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      7.39
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/24
      7.40
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/23
      7.39
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/22
      7.38
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/21
      7.37
      0.04
      0.60%
    • 2023/03/20
      7.33
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/17
      7.33
      0.03
      0.42%
    • 2023/03/16
      7.36
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/15
      7.34
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/14
      7.34
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/13
      7.33
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/10
      7.35
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/09
      7.37
      0.02
      0.31%
    • 2023/03/08
      7.40
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/07
      7.40
      0.03
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      7.43
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/03
      7.41
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/02
      7.41
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/01
      7.40
      0.02
      0.32%
    • 2023/02/24
      7.42
      0.04
      0.48%
    • 2023/02/23
      7.46
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/22
      7.45
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/21
      7.46
      0.04
      0.55%
    • 2023/02/17
      7.50
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/16
      7.51
      0.04
      0.55%
    • 2023/02/15
      7.55
      0.02
      0.27%
    • 2023/02/14
      7.57
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/13
      7.58
      0.04
      0.49%
    • 2023/02/10
      7.55
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/09
      7.55
      0.03
      0.38%

    下載歷史報價