群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)

9.91離岸人民幣0.03(0.26%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.41%
3月4.67%
1年7.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      9.91
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/19
      9.98
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/18
      9.96
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/17
      10.00
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/09
      10.01
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/08
      10.00
      0.05
      0.54%
    • 2021/02/05
      9.95
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/04
      9.92
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/03
      9.89
      0.07
      0.74%
    • 2021/02/02
      9.96
      0.07
      0.72%
    • 2021/02/01
      9.89
      0.08
      0.86%
    • 2021/01/29
      9.80
      0.09
      0.92%
    • 2021/01/28
      9.89
      0.04
      0.44%
    • 2021/01/27
      9.85
      0.13
      1.30%
    • 2021/01/26
      9.98
      0.05
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      10.03
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/22
      10.01
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/21
      10.02
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/20
      10.00
      0.07
      0.71%
    • 2021/01/19
      9.93
      0.04
      0.42%
    • 2021/01/15
      9.89
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/14
      9.92
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/13
      9.93
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/12
      9.93
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/11
      9.92
      0.04
      0.38%
    • 2021/01/08
      9.96
      0.04
      0.44%
    • 2021/01/07
      9.91
      0.11
      1.15%
    • 2021/01/06
      9.80
      0.03
      0.33%
    • 2021/01/05
      9.83
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/04
      9.80
      0.04
      0.45%

    下載歷史報價