群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)

7.76離岸人民幣0.06(0.73%)

2022/06/30更新

績效 /

1月5.12%

3月8.36%

1年15.62%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/30
7.76
0.06
0.73%
2022/06/29
7.81
0.01
0.06%
2022/06/28
7.82
0.06
0.78%
2022/06/27
7.88
0.00
0.02%
2022/06/24
7.88
0.10
1.29%
2022/06/23
7.78
0.02
0.21%
2022/06/22
7.76
0.00
0.03%
2022/06/21
7.77
0.09
1.13%
2022/06/17
7.68
0.01
0.13%
2022/06/16
7.69
0.12
1.54%
2022/06/15
7.81
0.04
0.47%
2022/06/14
7.77
0.02
0.24%
2022/06/13
7.79
0.18
2.24%
2022/06/10
7.97
0.10
1.25%
2022/06/09
8.07
0.10
1.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/08
8.17
0.02
0.25%
2022/06/07
8.19
0.03
0.34%
2022/06/06
8.16
0.08
1.00%
2022/06/02
8.25
0.04
0.52%
2022/06/01
8.20
0.02
0.21%
2022/05/31
8.22
0.05
0.65%
2022/05/27
8.28
0.09
1.06%
2022/05/26
8.19
0.10
1.26%
2022/05/25
8.09
0.03
0.39%
2022/05/24
8.05
0.03
0.32%
2022/05/23
8.08
0.07
0.83%
2022/05/20
8.01
0.02
0.23%
2022/05/19
8.03
0.03
0.34%
2022/05/18
8.06
0.10
1.26%
2022/05/17
8.16
0.05
0.67%

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