群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)

7.64離岸人民幣0(0.03%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.92%
3月0.43%
1年9.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      7.64
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/26
      7.63
      0.05
      0.64%
    • 2023/09/25
      7.68
      0.01
      0.18%
    • 2023/09/22
      7.67
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/21
      7.68
      0.06
      0.82%
    • 2023/09/20
      7.74
      0.03
      0.41%
    • 2023/09/19
      7.77
      0.01
      0.19%
    • 2023/09/18
      7.76
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/15
      7.75
      0.04
      0.57%
    • 2023/09/14
      7.79
      0.03
      0.41%
    • 2023/09/13
      7.76
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/12
      7.77
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/11
      7.79
      0.03
      0.44%
    • 2023/09/08
      7.82
      0.04
      0.47%
    • 2023/09/07
      7.79
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      7.79
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/05
      7.80
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/01
      7.81
      0.04
      0.49%
    • 2023/08/31
      7.85
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/30
      7.85
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/29
      7.83
      0.05
      0.61%
    • 2023/08/28
      7.78
      0.03
      0.37%
    • 2023/08/25
      7.75
      0.01
      0.16%
    • 2023/08/24
      7.74
      0.06
      0.73%
    • 2023/08/23
      7.80
      0.06
      0.79%
    • 2023/08/22
      7.74
      0.03
      0.34%
    • 2023/08/21
      7.76
      0.04
      0.46%
    • 2023/08/18
      7.73
      0.03
      0.42%
    • 2023/08/17
      7.76
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/16
      7.76
      0.03
      0.32%

    下載歷史報價