群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)

9.54離岸人民幣0.03(0.29%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月2.38%
3月1.17%
1年6.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      9.54
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/15
      9.52
      0.09
      0.97%
    • 2021/10/13
      9.42
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/12
      9.40
      0.05
      0.48%
    • 2021/10/08
      9.44
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/07
      9.47
      0.03
      0.34%
    • 2021/10/06
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/05
      9.45
      0.04
      0.44%
    • 2021/10/04
      9.49
      0.07
      0.75%
    • 2021/09/30
      9.56
      0.06
      0.60%
    • 2021/09/29
      9.62
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/28
      9.62
      0.11
      1.13%
    • 2021/09/27
      9.73
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/24
      9.76
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/23
      9.76
      0.04
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      9.72
      0.06
      0.59%
    • 2021/09/17
      9.78
      0.05
      0.52%
    • 2021/09/16
      9.83
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/15
      9.84
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/14
      9.82
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/13
      9.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/10
      9.85
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/09
      9.87
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/08
      9.88
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/07
      9.92
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/03
      9.92
      0.04
      0.45%
    • 2021/09/02
      9.96
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/01
      9.95
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/31
      9.94
      0.01
      0.15%
    • 2021/08/30
      9.95
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價