群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)

8.23離岸人民幣0.03(0.31%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月1.19%
3月1.97%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      8.23
      0.03
      0.31%
    • 2024/10/07
      8.20
      0.07
      0.84%
    • 2024/10/04
      8.27
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/01
      8.26
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/30
      8.25
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/27
      8.26
      0.03
      0.39%
    • 2024/09/26
      8.29
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/25
      8.28
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/24
      8.29
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/23
      8.30
      0.00
      0.06%
    • 2024/09/20
      8.30
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/19
      8.31
      0.04
      0.50%
    • 2024/09/16
      8.27
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/13
      8.27
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/12
      8.28
      0.06
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      8.22
      0.04
      0.44%
    • 2024/09/10
      8.18
      0.04
      0.44%
    • 2024/09/09
      8.15
      0.04
      0.49%
    • 2024/09/06
      8.11
      0.05
      0.58%
    • 2024/09/05
      8.15
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/04
      8.16
      0.09
      1.06%
    • 2024/09/03
      8.24
      0.03
      0.34%
    • 2024/08/30
      8.27
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/29
      8.28
      0.04
      0.46%
    • 2024/08/28
      8.32
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/27
      8.32
      0.01
      0.18%
    • 2024/08/26
      8.31
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      0.33%
    • 2024/08/23
      8.33
      0.04
      0.51%
    • 2024/08/22
      8.29
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      0.40%
    • 2024/08/21
      8.33
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