群益中國新機會基金N-人民幣

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2025/07/10更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      7.01
      0.02
      0.23%
    • 2025/07/09
      7.03
      0.02
      0.30%
    • 2025/07/08
      7.01
      0.08
      1.13%
    • 2025/07/07
      6.93
      0.03
      0.47%
    • 2025/07/04
      6.96
      0.03
      0.43%
    • 2025/07/03
      6.93
      0.05
      0.78%
    • 2025/07/02
      6.88
      0.05
      0.68%
    • 2025/06/30
      6.92
      0.06
      0.88%
    • 2025/06/27
      6.86
      0.05
      0.71%
    • 2025/06/26
      6.91
      0.02
      0.31%
    • 2025/06/25
      6.93
      0.09
      1.34%
    • 2025/06/24
      6.84
      0.11
      1.71%
    • 2025/06/23
      6.73
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/20
      6.72
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/19
      6.73
      0.07
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      6.80
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/17
      6.78
      0.06
      0.95%
    • 2025/06/16
      6.85
      0.02
      0.28%
    • 2025/06/13
      6.83
      0.04
      0.54%
    • 2025/06/12
      6.87
      0.01
      0.18%
    • 2025/06/11
      6.88
      0.05
      0.74%
    • 2025/06/10
      6.83
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      0.25%
    • 2025/06/09
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      0.03
      0.50%
    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
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    • 2025/05/29
      6.80
      0.04
      0.63%
    • 2025/05/28
      6.76
      0.03
      0.44%
    • 2025/05/27
      6.79
      0.01
      0.21%

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