群益中國新機會基金N-人民幣

9.71離岸人民幣0.05(0.48%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月0.52%
3月18.89%
1年40.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      9.71
      0.05
      0.48%
    • 2022/11/29
      9.66
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/28
      9.62
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/25
      9.59
      0.18
      1.81%
    • 2022/11/24
      9.77
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/23
      9.76
      0.12
      1.24%
    • 2022/11/22
      9.64
      0.18
      1.80%
    • 2022/11/21
      9.82
      0.05
      0.48%
    • 2022/11/18
      9.87
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/17
      9.85
      0.11
      1.06%
    • 2022/11/16
      9.96
      0.09
      0.90%
    • 2022/11/15
      10.05
      0.22
      2.23%
    • 2022/11/14
      9.83
      0.26
      2.57%
    • 2022/11/11
      10.09
      0.09
      0.88%
    • 2022/11/10
      10.00
      0.18
      1.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      10.18
      0.16
      1.58%
    • 2022/11/08
      10.35
      0.09
      0.87%
    • 2022/11/07
      10.44
      0.09
      0.81%
    • 2022/11/04
      10.52
      0.29
      2.84%
    • 2022/11/03
      10.23
      0.13
      1.29%
    • 2022/11/02
      10.10
      0.27
      2.72%
    • 2022/11/01
      9.83
      0.17
      1.77%
    • 2022/10/31
      9.66
      0.05
      0.49%
    • 2022/10/28
      9.71
      0.29
      2.94%
    • 2022/10/27
      10.00
      0.33
      3.20%
    • 2022/10/26
      10.33
      0.06
      0.63%
    • 2022/10/25
      10.27
      0.14
      1.43%
    • 2022/10/24
      10.13
      0.23
      2.25%
    • 2022/10/21
      10.36
      0.09
      0.83%
    • 2022/10/20
      10.27
      0.20
      1.92%

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