群益中國新機會基金N-人民幣

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2022/06/29更新

績效 /

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3月8.08%

1年30.11%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/29
11.77
0.46
3.80%
2022/06/28
12.23
0.06
0.50%
2022/06/27
12.17
0.12
0.97%
2022/06/24
12.05
0.11
0.94%
2022/06/23
11.94
0.41
3.60%
2022/06/22
11.53
0.02
0.15%
2022/06/21
11.51
0.06
0.48%
2022/06/20
11.56
0.08
0.72%
2022/06/17
11.48
0.27
2.39%
2022/06/16
11.21
0.02
0.16%
2022/06/15
11.23
0.12
1.08%
2022/06/14
11.35
0.01
0.11%
2022/06/13
11.37
0.04
0.35%
2022/06/10
11.41
0.29
2.57%
2022/06/09
11.12
0.23
2.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/08
11.35
0.18
1.57%
2022/06/07
11.18
0.06
0.55%
2022/06/06
11.24
0.28
2.59%
2022/06/02
10.95
0.11
1.06%
2022/06/01
10.84
0.04
0.36%
2022/05/31
10.88
0.16
1.51%
2022/05/30
10.72
0.14
1.32%
2022/05/27
10.58
0.05
0.44%
2022/05/26
10.53
0.05
0.43%
2022/05/25
10.49
0.04
0.42%
2022/05/24
10.44
0.27
2.50%
2022/05/23
10.71
0.05
0.47%
2022/05/20
10.76
0.09
0.85%
2022/05/19
10.67
0.07
0.66%
2022/05/18
10.60
0.05
0.44%

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