群益中國新機會基金N-人民幣

11.77離岸人民幣0.46(3.8%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月15.63%
3月8.08%
1年30.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      11.77
      0.46
      3.80%
    • 2022/06/28
      12.23
      0.06
      0.50%
    • 2022/06/27
      12.17
      0.12
      0.97%
    • 2022/06/24
      12.05
      0.11
      0.94%
    • 2022/06/23
      11.94
      0.41
      3.60%
    • 2022/06/22
      11.53
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/21
      11.51
      0.06
      0.48%
    • 2022/06/20
      11.56
      0.08
      0.72%
    • 2022/06/17
      11.48
      0.27
      2.39%
    • 2022/06/16
      11.21
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/15
      11.23
      0.12
      1.08%
    • 2022/06/14
      11.35
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/13
      11.37
      0.04
      0.35%
    • 2022/06/10
      11.41
      0.29
      2.57%
    • 2022/06/09
      11.12
      0.23
      2.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      11.35
      0.18
      1.57%
    • 2022/06/07
      11.18
      0.06
      0.55%
    • 2022/06/06
      11.24
      0.28
      2.59%
    • 2022/06/02
      10.95
      0.11
      1.06%
    • 2022/06/01
      10.84
      0.04
      0.36%
    • 2022/05/31
      10.88
      0.16
      1.51%
    • 2022/05/30
      10.72
      0.14
      1.32%
    • 2022/05/27
      10.58
      0.05
      0.44%
    • 2022/05/26
      10.53
      0.05
      0.43%
    • 2022/05/25
      10.49
      0.04
      0.42%
    • 2022/05/24
      10.44
      0.27
      2.50%
    • 2022/05/23
      10.71
      0.05
      0.47%
    • 2022/05/20
      10.76
      0.09
      0.85%
    • 2022/05/19
      10.67
      0.07
      0.66%
    • 2022/05/18
      10.60
      0.05
      0.44%

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