安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險

9.61離岸人民幣0(0.03%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.72%
3月2.95%
1年1.76%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      0.72%
      -
      -
    • 三個月
      2.95%
      -
      -
    • 一年
      1.76%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.36%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.36%
    基金規模
    828.03百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2019-05-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.AS SICAV I SelEuro HYBd Z MInc EUR12.96%
    2. 2.Credit Agricole S.A. London Branch 4.4%5.11%
    3. 3.Lloyds Banking Group plc 4.25%5.05%
    4. 4.Macquarie Group Limited 4.15%5.03%
    5. 5.Deutsche Bank AG, Sydney Branch4.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.AS SICAV I SelEuro HYBd Z MInc EUR12.96%
    2. 2.Credit Agricole S.A. London Branch 4.4%5.11%
    3. 3.Lloyds Banking Group plc 4.25%5.05%
    4. 4.Macquarie Group Limited 4.15%5.03%
    5. 5.Deutsche Bank AG, Sydney Branch4.45%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -