安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險

8.59離岸人民幣0.01(0.1%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月1.97%
3月2.74%
1年5.66%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      1.97%
      -
      -
    • 三個月
      2.74%
      -
      -
    • 一年
      5.66%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.47%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      5.45%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    5.45%
    基金規模
    345.46百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2019-05-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.AusNet Services Holdings Pty Ltd.5.28%
    2. 2.Mineral Resources Ltd 8%4.78%
    3. 3.Scentre Group Trust 2 4%4.76%
    4. 4.Banco Santander, S.A. 4.8%4.76%
    5. 5.Santos Finance Ltd. 4%4.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      8.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.AusNet Services Holdings Pty Ltd.5.28%
    2. 2.Mineral Resources Ltd 8%4.78%
    3. 3.Scentre Group Trust 2 4%4.76%
    4. 4.Banco Santander, S.A. 4.8%4.76%
    5. 5.Santos Finance Ltd. 4%4.72%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      8.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -