宏利澳洲優選債券收益基金B類型(人民幣避險)

8.26離岸人民幣0(0.04%)
2023/09/19更新
績效 / 
1月0.62%
3月3.34%
1年2.78%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.62%
      -
      -
    • 三個月
      3.34%
      -
      -
    • 一年
      2.78%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.24%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      5.34%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    5.34%
    基金規模
    275.79百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2019-05-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為 目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券。並依下列規 範進行投資: (一) 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之政府債券、公司債(含無擔保公司債)、 次順位公司債、附認股權公司債、交換公司債、轉換公司債、承銷中之公司債、金融債券 (含次順位金融債券)、債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或 複製債券指數表現之指數型基金及指數股票型基金(包括但不限於反向型 ETF 及槓桿型 ETF)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公 開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。 (二) 本基金投資之外國有價證券包括: 1. 由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債(含無擔保公司債)、次順 位公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國 Rule144A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債,並應符合金管會之禁止或限 制規定。 2. 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之固定收益型、貨幣型或債 券型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF)及追蹤、模擬或 複製債券指數表現之 ETF(Exchange Traded Fund)。 3. 經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、 貨幣型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。 4. 本基金可投資之國家及地區包括:中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、英國、德 國、法國、義大利、奧地利、盧森堡、荷蘭、比利時、丹麥、芬蘭、瑞典、挪威、瑞士、 西班牙、葡萄牙、香港、新加坡、南韓。(三) 本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產投資組合之加權平均存續期間應在ㄧ年以 上(含),且自成立日起六個月後: 1. 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國4.18%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.18%
    3. 3.美國0.16%
    4. 4.歐元區0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.89%
    2. 2.金融服務0.74%
    3. 3.能源0.61%
    4. 4.健康護理0.61%
    5. 5.基本物料0.54%
    前五大持股
    1. 1.Perenti Finance Pty Ltd. 6.5%5.51%
    2. 2.Santos Finance Ltd. 4.125%5.42%
    3. 3.Qantas Airways Ltd. 5.25%5.36%
    4. 4.Scentre Group Trust 2 4.75%5.17%
    5. 5.Pacific National Finance Pty Ltd 3.7%5.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      8.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -
    投資區域
    1. 1.英國4.18%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.18%
    3. 3.美國0.16%
    4. 4.歐元區0.04%
    前五大持股
    1. 1.Perenti Finance Pty Ltd. 6.5%5.51%
    2. 2.Santos Finance Ltd. 4.125%5.42%
    3. 3.Qantas Airways Ltd. 5.25%5.36%
    4. 4.Scentre Group Trust 2 4.75%5.17%
    5. 5.Pacific National Finance Pty Ltd 3.7%5.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.89%
    2. 2.金融服務0.74%
    3. 3.能源0.61%
    4. 4.健康護理0.61%
    5. 5.基本物料0.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      8.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -