安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險

8.66離岸人民幣0.01(0.15%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月1.54%
3月0.07%
1年4.96%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      8.66
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/09
      8.65
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/08
      8.66
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/05
      8.64
      0.05
      0.58%
    • 2022/08/04
      8.69
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/03
      8.68
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/02
      8.66
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/01
      8.67
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/29
      8.68
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/28
      8.71
      0.05
      0.62%
    • 2022/07/27
      8.66
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/26
      8.63
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/25
      8.62
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/22
      8.64
      0.05
      0.61%
    • 2022/07/21
      8.59
      0.04
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      8.54
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/19
      8.55
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/18
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/15
      8.57
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/14
      8.57
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/13
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      0.00
      0.04%
    • 2022/07/12
      8.59
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      0.11%
    • 2022/07/11
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      0.12%
    • 2022/07/08
      8.57
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    • 2022/07/07
      8.58
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      0.29%
    • 2022/07/06
      8.61
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/05
      8.62
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      0.38%
    • 2022/07/04
      8.59
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/01
      8.61
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/30
      8.59
      0.01
      0.10%

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