安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險

9.5離岸人民幣0.02(0.22%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.04%
3月1.39%
1年1.25%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      9.50
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/03
      9.50
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/02
      9.52
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/26
      9.52
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/25
      9.54
      0.05
      0.57%
    • 2021/02/24
      9.60
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/23
      9.60
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/22
      9.60
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/19
      9.61
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      9.61
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/17
      9.60
      0.04
      0.43%
    • 2021/02/05
      9.56
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/04
      9.55
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/03
      9.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/02
      9.54
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      9.53
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/29
      9.51
      0.04
      0.42%
    • 2021/01/28
      9.55
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/27
      9.57
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/25
      9.58
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/22
      9.57
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/21
      9.57
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/20
      9.56
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/19
      9.55
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/18
      9.54
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/15
      9.55
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/14
      9.54
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/13
      9.53
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/12
      9.52
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/11
      9.52
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價