宏利澳洲優選債券收益基金B類型(人民幣避險)

8.09離岸人民幣0(0.02%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月0.75%
3月0.96%
1年4.83%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      8.09
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/29
      8.09
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/28
      8.08
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/27
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/26
      8.07
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/25
      8.06
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/22
      8.05
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/21
      8.04
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/20
      8.04
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/19
      8.05
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/18
      8.06
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/15
      8.04
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/14
      8.04
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/13
      8.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/12
      8.03
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      8.02
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/08
      7.99
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/07
      7.98
      0.06
      0.71%
    • 2024/11/06
      8.04
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/05
      8.05
      0.01
      0.18%
    • 2024/11/04
      8.06
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      0.12%
    • 2024/11/01
      8.07
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/30
      8.08
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/29
      8.08
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/28
      8.06
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      0.02%
    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
      8.04
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      0.15%
    • 2024/10/22
      8.03
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      0.39%
    • 2024/10/21
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