宏利澳洲優選債券收益基金B類型(人民幣避險)

8.24離岸人民幣0.01(0.08%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月1.01%
3月0.22%
1年6.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      8.24
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/17
      8.24
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/16
      8.23
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/13
      8.22
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/12
      8.24
      0.04
      0.44%
    • 2023/01/11
      8.20
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/10
      8.20
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/09
      8.20
      0.07
      0.81%
    • 2023/01/06
      8.26
      0.04
      0.50%
    • 2023/01/05
      8.22
      0.03
      0.41%
    • 2023/01/04
      8.19
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/03
      8.21
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/30
      8.19
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      8.19
      0.04
      0.48%
    • 2022/12/28
      8.23
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      8.25
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/22
      8.27
      0.04
      0.48%
    • 2022/12/21
      8.23
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/20
      8.21
      0.06
      0.70%
    • 2022/12/19
      8.27
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/16
      8.26
      0.11
      1.27%
    • 2022/12/15
      8.36
      0.07
      0.82%
    • 2022/12/14
      8.43
      0.04
      0.53%
    • 2022/12/13
      8.39
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/12
      8.38
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/09
      8.36
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/08
      8.37
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/07
      8.36
      0.04
      0.43%
    • 2022/12/06
      8.32
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/05
      8.32
      0.15
      1.79%

    下載歷史報價