宏利澳洲優選債券收益基金B類型(人民幣避險)

8.32離岸人民幣0(0%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月0.08%
3月2.16%
1年0.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      8.32
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/24
      8.32
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/23
      8.29
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/22
      8.29
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/19
      8.29
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/18
      8.30
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/17
      8.32
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/16
      8.31
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/15
      8.31
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/12
      8.33
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/11
      8.31
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/10
      8.28
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/09
      8.28
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/08
      8.27
      0.08
      0.91%
    • 2023/05/05
      8.35
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      8.37
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/03
      8.35
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/02
      8.33
      0.05
      0.61%
    • 2023/04/28
      8.38
      0.02
      0.24%
    • 2023/04/27
      8.36
      0.02
      0.22%
    • 2023/04/26
      8.38
      0.03
      0.40%
    • 2023/04/25
      8.35
      0.02
      0.28%
    • 2023/04/24
      8.33
      0.01
      0.15%
    • 2023/04/21
      8.31
      0.02
      0.28%
    • 2023/04/20
      8.29
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/19
      8.30
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/18
      8.29
      0.03
      0.35%
    • 2023/04/17
      8.32
      0.02
      0.19%
    • 2023/04/14
      8.30
      0.06
      0.77%
    • 2023/04/13
      8.37
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價