宏利澳洲優選債券收益基金B類型(人民幣避險)

7.97離岸人民幣0.01(0.09%)

2025/05/19更新

績效 /

1月0.26%

3月0.58%

1年3.96%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/19
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0.01
0.09%
2025/05/16
7.98
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0.14%
2025/05/15
7.99
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0.54%
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0.03
0.41%
2025/05/13
7.98
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0.07%
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0.29%
2025/05/09
8.01
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8.00
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0.47%
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2025/05/02
8.03
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0.39%
2025/04/30
8.06
0.01
0.14%
2025/04/29
8.05
0.01
0.09%
2025/04/28
8.04
0.00
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
8.04
0.01
0.10%
2025/04/24
8.03
0.03
0.37%
2025/04/23
8.00
0.02
0.19%
2025/04/22
8.02
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2025/04/17
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