宏利澳洲優選債券收益基金B類型(人民幣避險)

7.97離岸人民幣0.01(0.09%)
2025/05/19更新
績效 / 
1月0.26%
3月0.58%
1年3.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      7.97
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/16
      7.98
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/15
      7.99
      0.04
      0.54%
    • 2025/05/14
      7.95
      0.03
      0.41%
    • 2025/05/13
      7.98
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/12
      7.98
      0.02
      0.29%
    • 2025/05/09
      8.01
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/08
      8.00
      0.04
      0.47%
    • 2025/05/07
      8.04
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/06
      8.03
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/05
      8.02
      0.01
      0.18%
    • 2025/05/02
      8.03
      0.03
      0.39%
    • 2025/04/30
      8.06
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/29
      8.05
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/28
      8.04
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      8.04
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/24
      8.03
      0.03
      0.37%
    • 2025/04/23
      8.00
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/22
      8.02
      0.01
      0.18%
    • 2025/04/17
      8.03
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/16
      8.02
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/15
      8.01
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/14
      8.02
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/11
      8.03
      0.04
      0.54%
    • 2025/04/10
      8.07
      0.04
      0.45%
    • 2025/04/09
      8.11
      0.07
      0.80%
    • 2025/04/08
      8.18
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/07
      8.17
      0.07
      0.90%
    • 2025/04/02
      8.10
      0.02
      0.25%
    • 2025/04/01
      8.12
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價