宏利澳洲優選債券收益基金B類型(人民幣避險)

8.16離岸人民幣0(0.01%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.49%
3月1.24%
1年3.44%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      8.16
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/10
      8.16
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/09
      8.19
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/08
      8.20
      0.04
      0.54%
    • 2024/04/03
      8.24
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/02
      8.25
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/28
      8.28
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/27
      8.26
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/26
      8.25
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/25
      8.26
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/22
      8.26
      0.05
      0.57%
    • 2024/03/21
      8.22
      0.04
      0.53%
    • 2024/03/20
      8.26
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/19
      8.25
      0.03
      0.42%
    • 2024/03/18
      8.22
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      8.22
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/14
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      0.20%
    • 2024/03/13
      8.23
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      0.17%
    • 2024/03/12
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      0.01%
    • 2024/03/11
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      0.24%
    • 2024/03/08
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      0.03%
    • 2024/03/07
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      0.82%
    • 2024/03/06
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      0.09%
    • 2024/03/05
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      0.22%
    • 2024/03/04
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      0.01%
    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
      8.26
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      0.37%
    • 2024/02/27
      8.23
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      0.06%
    • 2024/02/26
      8.24
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      0.34%
    • 2024/02/23
      8.21
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      0.04%

    下載歷史報價