宏利澳洲優選債券收益基金B類型(人民幣避險)

8.16離岸人民幣0.03(0.37%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.94%
3月0.81%
1年6.26%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
宏利證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
離岸人民幣
基金組別
其他債券
基金家族
Manulife Asset Management(Taiwan) Co Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
333.55百萬截至 2024-04-30
年初至今報酬率
2.24%
殖利率
5.93
晨星評等
-
成立日期
2019-05-29

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為 目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券。並依下列規 範進行投資: (一) 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之政府債券、公司債(含無擔保公司債)、 次順位公司債、附認股權公司債、交換公司債、轉換公司債、承銷中之公司債、金融債券 (含次順位金融債券)、債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或 複製債券指數表現之指數型基金及指數股票型基金(包括但不限於反向型 ETF 及槓桿型 ETF)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公 開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。 (二) 本基金投資之外國有價證券包括: 1. 由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債(含無擔保公司債)、次順 位公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國 Rule144A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債,並應符合金管會之禁止或限 制規定。 2. 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之固定收益型、貨幣型或債 券型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF)及追蹤、模擬或 複製債券指數表現之 ETF(Exchange Traded Fund)。 3. 經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、 貨幣型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。 4. 本基金可投資之國家及地區包括:中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、英國、德 國、法國、義大利、奧地利、盧森堡、荷蘭、比利時、丹麥、芬蘭、瑞典、挪威、瑞士、 西班牙、葡萄牙、香港、新加坡、南韓。(三) 本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產投資組合之加權平均存續期間應在ㄧ年以 上(含),且自成立日起六個月後: 1. 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 育昇
  • 資歷 1年(2022-12-09 至今)
  • 學歷:The George Washington University(喬治華盛頓大學)Master of Science in Finance
    經歷:宏利投信 固定收益部 基金經理 (2010/04迄今)
    宏利美元高收益債券基金經理人(2015.04.30至今)
    宏利全球債券組合基金基金經理人(2013.08.01至今)
    宏利新興市場高收益債券基金經理人(2010.09.29至今)
    大眾商業銀行金融市場處交易室襄理(2008.09.082010.04.15)
    ING安泰人壽證券投資部高級專員(2006.08.182008.08.31)

基金費用

最低認購金額
1,000離岸人民幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.15%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
宏利證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2757-5999
基金顧問地址
台北市松仁路89號9樓
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