第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣

13.30新台幣0.07(0.56%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月1.3%
3月0.05%
1年10.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      1.30%
      2.07%
      -
    • 三個月
      0.05%
      4.81%
      -
    • 一年
      10.04%
      17.24%
      -
    • 三年(年度化)
      3.78%
      2.47%
      -
    • 五年(年度化)
      2.25%
      0.00%
      -
    • 十年(年度化)
      0.04%
      2.99%
      -
    • 年初至今
      10.63%
      17.19%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    10.63%
    基金規模
    1,318.48百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2009-05-21
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及中華民國境外之有價證券。並依下列規範進行投資: (一)本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。 (二)本基金投資於中華民國境外之有價證券,包括位於美洲、歐洲(含挪威與瑞士)、亞洲(含香港、新加坡)、大洋洲之國家、G20(Group of 20)會員國、百慕達群島等投資國家或地區證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)或前述國家或地區經金管會核准之店頭市場交易,並由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及國外相當性質之債券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ford Motor Credit Company LLC 4.125%2.12%
    2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%2.02%
    3. 3.Jaguar Land Rover Automotive PLC 5.5%1.72%
    4. 4.TransDigm, Inc. 5.5%1.61%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%1.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      14.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ford Motor Credit Company LLC 4.125%2.12%
    2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%2.02%
    3. 3.Jaguar Land Rover Automotive PLC 5.5%1.72%
    4. 4.TransDigm, Inc. 5.5%1.61%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%1.60%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      14.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -