第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣

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2023/01/18更新
績效 / 
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3月4.69%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      13.60
      0.08
      0.61%
    • 2023/01/17
      13.52
      0.02
      0.12%
    • 2023/01/16
      13.50
      0.03
      0.22%
    • 2023/01/13
      13.53
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/12
      13.52
      0.08
      0.59%
    • 2023/01/11
      13.44
      0.03
      0.22%
    • 2023/01/10
      13.41
      0.02
      0.14%
    • 2023/01/09
      13.43
      0.03
      0.22%
    • 2023/01/06
      13.40
      0.08
      0.62%
    • 2023/01/05
      13.32
      0.02
      0.14%
    • 2023/01/04
      13.33
      0.06
      0.48%
    • 2023/01/03
      13.27
      0.04
      0.33%
    • 2022/12/30
      13.23
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/29
      13.23
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/28
      13.23
      0.04
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      13.27
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/23
      13.28
      0.01
      0.04%
    • 2022/12/22
      13.27
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/21
      13.28
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      0.27%
    • 2022/12/20
      13.25
      0.06
      0.46%
    • 2022/12/19
      13.31
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/16
      13.33
      0.05
      0.35%
    • 2022/12/15
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    • 2022/12/14
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      0.05%
    • 2022/12/13
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      0.76%
    • 2022/12/12
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    • 2022/12/09
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    • 2022/12/08
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    • 2022/12/07
      13.27
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      0.02%
    • 2022/12/06
      13.27
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      0.20%

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