第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣

15.64新台幣0.03(0.22%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月2.08%
3月4.15%
1年13.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      15.64
      0.03
      0.22%
    • 2024/07/18
      15.61
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/17
      15.62
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/16
      15.62
      0.04
      0.29%
    • 2024/07/15
      15.57
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/12
      15.56
      0.05
      0.30%
    • 2024/07/11
      15.52
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/10
      15.50
      0.03
      0.21%
    • 2024/07/09
      15.47
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/08
      15.45
      0.03
      0.19%
    • 2024/07/05
      15.42
      0.03
      0.18%
    • 2024/07/03
      15.45
      0.03
      0.22%
    • 2024/07/02
      15.42
      0.04
      0.24%
    • 2024/07/01
      15.38
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/28
      15.37
      0.03
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      15.39
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/26
      15.40
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/25
      15.38
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/24
      15.36
      0.03
      0.21%
    • 2024/06/21
      15.33
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/20
      15.31
      0.03
      0.16%
    • 2024/06/18
      15.34
      0.04
      0.25%
    • 2024/06/17
      15.30
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/14
      15.30
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/13
      15.32
      0.03
      0.17%
    • 2024/06/12
      15.35
      0.06
      0.40%
    • 2024/06/11
      15.29
      0.06
      0.36%
    • 2024/06/07
      15.23
      0.05
      0.32%
    • 2024/06/06
      15.28
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/05
      15.30
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價