第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣

15.68新台幣0.01(0.08%)
2024/09/30更新
績效 / 
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3月2.04%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/30
      15.68
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/27
      15.69
      0.05
      0.32%
    • 2024/09/26
      15.74
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/25
      15.73
      0.06
      0.35%
    • 2024/09/24
      15.79
      0.02
      0.11%
    • 2024/09/23
      15.80
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/20
      15.78
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/19
      15.77
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      0.24%
    • 2024/09/18
      15.73
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    • 2024/09/16
      15.70
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    • 2024/09/13
      15.70
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
      15.70
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    • 2024/09/10
      15.74
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      0.18%
    • 2024/09/09
      15.71
      0.07
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      15.64
      0.06
      0.37%
    • 2024/09/05
      15.70
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      0.15%
    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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      0.23%
    • 2024/08/30
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      0.10%
    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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      0.03%
    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
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    • 2024/08/16
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