安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險

8.44美元0.11(1.35%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月4.86%
3月2.68%
1年3.94%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.74%
      -
      -
    • 一個月
      4.86%
      -
      -
    • 三個月
      2.68%
      -
      -
    • 一年
      3.94%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.07%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      4.20%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.20%
    基金規模
    42.06百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2019-05-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Perenti Finance Pty Ltd. 6.5%4.79%
    2. 2.Santos Finance Ltd. 4.125%4.74%
    3. 3.Pacific National Finance Pty Ltd 3.7%4.59%
    4. 4.AusNet Services Holdings Pty Ltd.4.58%
    5. 5.Qantas Airways Ltd. 5.25%4.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      6.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.61
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Perenti Finance Pty Ltd. 6.5%4.79%
    2. 2.Santos Finance Ltd. 4.125%4.74%
    3. 3.Pacific National Finance Pty Ltd 3.7%4.59%
    4. 4.AusNet Services Holdings Pty Ltd.4.58%
    5. 5.Qantas Airways Ltd. 5.25%4.47%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      6.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.61
      -