安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險

8.47美元0.01(0.06%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月1.9%
3月0.15%
1年7.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      1.90%
      -
      -
    • 三個月
      0.15%
      -
      -
    • 一年
      7.31%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.12%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      5.40%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.40%
    基金規模
    49.14百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2019-05-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Perenti Finance Pty Ltd. 6.5%4.90%
    2. 2.FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5%4.76%
    3. 3.Mineral Resources Ltd 8.125%4.68%
    4. 4.AusNet Services Holdings Pty Ltd.4.66%
    5. 5.Barclays PLC 4%4.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      6.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Perenti Finance Pty Ltd. 6.5%4.90%
    2. 2.FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5%4.76%
    3. 3.Mineral Resources Ltd 8.125%4.68%
    4. 4.AusNet Services Holdings Pty Ltd.4.66%
    5. 5.Barclays PLC 4%4.64%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      6.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -