宏利澳洲優選債券收益基金B類型(美元避險)

8.75美元0.08(0.93%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月5.74%
3月9.1%
1年0.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      8.75
      0.08
      0.93%
    • 2023/01/31
      8.67
      0.07
      0.79%
    • 2023/01/30
      8.74
      0.17
      2.02%
    • 2023/01/17
      8.57
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/16
      8.59
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/13
      8.59
      0.07
      0.83%
    • 2023/01/12
      8.52
      0.04
      0.51%
    • 2023/01/11
      8.48
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/10
      8.46
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/09
      8.48
      0.14
      1.72%
    • 2023/01/06
      8.33
      0.06
      0.72%
    • 2023/01/05
      8.39
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/04
      8.42
      0.17
      2.06%
    • 2023/01/03
      8.25
      0.06
      0.72%
    • 2022/12/30
      8.31
      0.05
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/29
      8.26
      0.03
      0.42%
    • 2022/12/28
      8.29
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/23
      8.29
      0.03
      0.39%
    • 2022/12/22
      8.32
      0.03
      0.39%
    • 2022/12/21
      8.29
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/20
      8.28
      0.05
      0.60%
    • 2022/12/19
      8.33
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/16
      8.31
      0.11
      1.26%
    • 2022/12/15
      8.42
      0.10
      1.18%
    • 2022/12/14
      8.52
      0.09
      1.09%
    • 2022/12/13
      8.43
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/12
      8.43
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/09
      8.44
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/08
      8.43
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/07
      8.42
      0.05
      0.58%

    下載歷史報價