安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險

9.51美元0.06(0.63%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.41%
1年3.38%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.51
      0.06
      0.63%
    • 2021/02/24
      9.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      9.58
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/18
      9.59
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/17
      9.57
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/05
      9.54
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/04
      9.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      9.53
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/02
      9.52
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/01
      9.51
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/29
      9.50
      0.03
      0.33%
    • 2021/01/28
      9.53
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/27
      9.55
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      0.01%
    • 2021/01/25
      9.55
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/22
      9.55
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      9.54
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      0.02%
    • 2021/01/20
      9.54
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      0.14%
    • 2021/01/19
      9.53
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    • 2021/01/18
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      0.11%
    • 2021/01/15
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      0.17%
    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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      0.15%
    • 2021/01/12
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
      9.51
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    • 2021/01/07
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    • 2021/01/06
      9.51
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    • 2021/01/05
      9.52
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      0.05%
    • 2021/01/04
      9.52
      0.02
      0.19%
    • 2020/12/31
      9.50
      0.03
      0.33%

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