宏利澳洲優選債券收益基金B類型(美元避險)

8.36美元0(0.05%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.7%
1年5.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      8.36
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/06
      8.36
      0.03
      0.41%
    • 2025/03/05
      8.40
      0.03
      0.41%
    • 2025/03/04
      8.43
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/03
      8.42
      0.03
      0.41%
    • 2025/02/27
      8.38
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/26
      8.37
      0.01
      0.14%
    • 2025/02/25
      8.36
      0.02
      0.29%
    • 2025/02/24
      8.34
      0.02
      0.28%
    • 2025/02/21
      8.31
      0.00
      0.05%
    • 2025/02/20
      8.31
      0.00
      0.04%
    • 2025/02/19
      8.31
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/18
      8.31
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/17
      8.32
      0.01
      0.17%
    • 2025/02/14
      8.33
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/13
      8.34
      0.00
      0.04%
    • 2025/02/12
      8.34
      0.02
      0.20%
    • 2025/02/11
      8.35
      0.01
      0.07%
    • 2025/02/10
      8.35
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/07
      8.35
      0.05
      0.57%
    • 2025/02/06
      8.40
      0.01
      0.16%
    • 2025/02/05
      8.39
      0.00
      0.04%
    • 2025/02/04
      8.39
      0.02
      0.28%
    • 2025/02/03
      8.41
      0.08
      0.94%
    • 2025/01/22
      8.34
      0.03
      0.31%
    • 2025/01/21
      8.36
      0.01
      0.10%
    • 2025/01/20
      8.35
      0.01
      0.09%
    • 2025/01/17
      8.35
      0.00
      0.05%
    • 2025/01/16
      8.34
      0.02
      0.29%
    • 2025/01/15
      8.32
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      0.00%

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