安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險

9.32美元0.02(0.26%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月1%
3月1.01%
1年4.49%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      9.32
      0.02
      0.26%
    • 2021/10/20
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/19
      9.34
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/18
      9.32
      0.02
      0.25%
    • 2021/10/15
      9.34
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/14
      9.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/13
      9.36
      0.01
      0.16%
    • 2021/10/12
      9.35
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/08
      9.35
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/07
      9.37
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/06
      9.38
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/05
      9.37
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/04
      9.36
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/01
      9.38
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/30
      9.37
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      9.40
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/28
      9.41
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/27
      9.42
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/24
      9.43
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/23
      9.43
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/22
      9.45
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/17
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/16
      9.46
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/15
      9.47
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/14
      9.48
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      0.04%
    • 2021/09/13
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      0.01
      0.14%
    • 2021/09/10
      9.46
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    • 2021/09/09
      9.48
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      0.05%
    • 2021/09/08
      9.47
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      0.13%
    • 2021/09/07
      9.46
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      0.14%

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