復華亞太平衡基金

17.81新台幣0.05(0.28%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月5.58%
3月2.36%
1年15.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      5.58%
      5.24%
      0.35%
    • 三個月
      2.36%
      1.19%
      0.03%
    • 一年
      15.15%
      2.97%
      6.67%
    • 三年(年度化)
      17.46%
      2.57%
      5.89%
    • 五年(年度化)
      8.07%
      3.88%
      4.93%
    • 十年(年度化)
      6.17%
      4.86%
      4.20%
    • 年初至今
      4.05%
      1.19%
      0.28%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.05%
    基金規模
    1,226.36百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2006-04-17
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於亞太地區(含中華民國境內)之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,但上述投資地區發生下述特殊情況,迄恢復正常後一個月止,依經理公司之專業判斷,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲29.83%
    2. 2.美國25.59%
    3. 3.已開發亞洲13.30%
    4. 4.歐元區3.76%
    5. 5.大洋洲2.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.93%
    2. 2.基本物料13.58%
    3. 3.電訊服務10.42%
    4. 4.工業9.54%
    5. 5.健康護理9.44%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A8.80%
    2. 2.GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD Class A6.61%
    3. 3.Sea Ltd ADR4.92%
    4. 4.Crocs Inc4.71%
    5. 5.Alphabet Inc Class A4.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.98
      -
    • 月報酬標準差
      21.46
      -
    • 月報酬夏普值
      1.06
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲29.83%
    2. 2.美國25.59%
    3. 3.已開發亞洲13.30%
    4. 4.歐元區3.76%
    5. 5.大洋洲2.93%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A8.80%
    2. 2.GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD Class A6.61%
    3. 3.Sea Ltd ADR4.92%
    4. 4.Crocs Inc4.71%
    5. 5.Alphabet Inc Class A4.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.93%
    2. 2.基本物料13.58%
    3. 3.電訊服務10.42%
    4. 4.工業9.54%
    5. 5.健康護理9.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.98
      -
    • 月報酬標準差
      21.46
      -
    • 月報酬夏普值
      1.06
      -