復華亞太平衡基金

18.66新台幣0.14(0.75%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月1.91%
3月3.21%
1年31.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.15%
      -
      -
    • 一個月
      1.91%
      5.24%
      2.97%
    • 三個月
      3.21%
      1.19%
      3.07%
    • 一年
      31.87%
      2.97%
      12.69%
    • 三年(年度化)
      12.03%
      2.57%
      6.54%
    • 五年(年度化)
      8.57%
      3.88%
      5.66%
    • 十年(年度化)
      4.81%
      4.86%
      3.79%
    • 年初至今
      2.05%
      1.19%
      0.50%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.05%
    基金規模
    1,687.95百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2006-04-17
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於亞太地區(含中華民國境內)之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,但上述投資地區發生下述特殊情況,迄恢復正常後一個月止,依經理公司之專業判斷,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲41.87%
    2. 2.已開發亞洲17.87%
    3. 3.美國14.65%
    4. 4.歐元區2.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.74%
    2. 2.周期性消費17.61%
    3. 3.科技14.17%
    4. 4.基本物料8.94%
    5. 5.電訊服務7.25%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A8.44%
    2. 2.Philippines (Republic Of) 4.2%5.43%
    3. 3.Ecovacs Robotics Co Ltd Class A5.35%
    4. 4.Li Ning Co Ltd4.46%
    5. 5.GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD Class A3.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.41
      -
    • 月報酬標準差
      22.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲41.87%
    2. 2.已開發亞洲17.87%
    3. 3.美國14.65%
    4. 4.歐元區2.17%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A8.44%
    2. 2.Philippines (Republic Of) 4.2%5.43%
    3. 3.Ecovacs Robotics Co Ltd Class A5.35%
    4. 4.Li Ning Co Ltd4.46%
    5. 5.GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD Class A3.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.74%
    2. 2.周期性消費17.61%
    3. 3.科技14.17%
    4. 4.基本物料8.94%
    5. 5.電訊服務7.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.41
      -
    • 月報酬標準差
      22.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -