復華亞太平衡基金

14.63新台幣0.03(0.21%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月2.81%
3月0.81%
1年20.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      2.81%
      5.24%
      3.04%
    • 三個月
      0.81%
      1.19%
      1.23%
    • 一年
      20.53%
      2.97%
      15.97%
    • 三年(年度化)
      9.05%
      2.57%
      1.09%
    • 五年(年度化)
      2.77%
      3.88%
      0.00%
    • 十年(年度化)
      3.92%
      4.86%
      3.08%
    • 年初至今
      20.96%
      1.19%
      13.23%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    20.96%
    基金規模
    667.57百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2006-04-17
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於亞太地區(含中華民國境內)之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,但上述投資地區發生下述特殊情況,迄恢復正常後一個月止,依經理公司之專業判斷,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲25.75%
    2. 2.已開發亞洲14.59%
    3. 3.日本7.85%
    4. 4.美國1.22%
    5. 5.大洋洲0.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費17.94%
    2. 2.工業11.20%
    3. 3.電訊服務6.71%
    4. 4.金融服務3.98%
    5. 5.科技3.51%
    前五大持股
    1. 1.Indonesia (Republic of) 2.95%14.66%
    2. 2.Agricultural Development Bank of China 2.25%6.37%
    3. 3.Philippines (Republic Of) 4.2%5.23%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.75%4.27%
    5. 5.Far EasTone Telecommunications Co Ltd3.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      23.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲25.75%
    2. 2.已開發亞洲14.59%
    3. 3.日本7.85%
    4. 4.美國1.22%
    5. 5.大洋洲0.98%
    前五大持股
    1. 1.Indonesia (Republic of) 2.95%14.66%
    2. 2.Agricultural Development Bank of China 2.25%6.37%
    3. 3.Philippines (Republic Of) 4.2%5.23%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.75%4.27%
    5. 5.Far EasTone Telecommunications Co Ltd3.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費17.94%
    2. 2.工業11.20%
    3. 3.電訊服務6.71%
    4. 4.金融服務3.98%
    5. 5.科技3.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      23.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -