復華亞太平衡基金

14.66新台幣0(0%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月1.73%
3月0.88%
1年2.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.17%
      -
      -
    • 一個月
      1.73%
      5.24%
      0.91%
    • 三個月
      0.88%
      1.19%
      1.23%
    • 一年
      2.85%
      2.97%
      4.95%
    • 三年(年度化)
      4.76%
      2.57%
      1.75%
    • 五年(年度化)
      0.72%
      3.88%
      1.15%
    • 十年(年度化)
      2.65%
      4.86%
      1.41%
    • 年初至今
      1.59%
      1.19%
      1.18%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.59%
    基金規模
    436.06百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    2006-04-17
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於亞太地區(含中華民國境內)之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,但上述投資地區發生下述特殊情況,迄恢復正常後一個月止,依經理公司之專業判斷,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲28.96%
    2. 2.新興亞洲17.80%
    3. 3.日本10.88%
    4. 4.美國5.82%
    5. 5.加拿大0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費17.85%
    2. 2.科技17.24%
    3. 3.工業10.10%
    4. 4.防守性消費7.06%
    5. 5.電訊服務5.18%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1%17.60%
    2. 2.Delta Electronics Inc3.88%
    3. 3.AmorePacific Corp3.71%
    4. 4.Japan Airport Terminal Co Ltd3.25%
    5. 5.Fuh Hwa Emerging Market RMB Fixed Inc A3.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      21.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲28.96%
    2. 2.新興亞洲17.80%
    3. 3.日本10.88%
    4. 4.美國5.82%
    5. 5.加拿大0.03%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1%17.60%
    2. 2.Delta Electronics Inc3.88%
    3. 3.AmorePacific Corp3.71%
    4. 4.Japan Airport Terminal Co Ltd3.25%
    5. 5.Fuh Hwa Emerging Market RMB Fixed Inc A3.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費17.85%
    2. 2.科技17.24%
    3. 3.工業10.10%
    4. 4.防守性消費7.06%
    5. 5.電訊服務5.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      21.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -