復華亞太平衡基金

14.94新台幣0.11(0.73%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月1.63%
3月15.45%
1年8.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.26%
      -
      -
    • 一個月
      1.63%
      5.24%
      5.30%
    • 三個月
      15.45%
      1.19%
      2.65%
    • 一年
      8.62%
      2.97%
      6.87%
    • 三年(年度化)
      0.43%
      2.57%
      3.72%
    • 五年(年度化)
      3.43%
      3.88%
      2.56%
    • 十年(年度化)
      1.53%
      4.86%
      1.85%
    • 年初至今
      10.43%
      1.19%
      4.84%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    10.43%
    基金規模
    370.35百萬截至 2025-04-30
    成立時間
    2006-04-17
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於亞太地區(含中華民國境內)之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,但上述投資地區發生下述特殊情況,迄恢復正常後一個月止,依經理公司之專業判斷,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國29.44%
    2. 2.新興亞洲13.60%
    3. 3.日本12.94%
    4. 4.已開發亞洲9.46%
    5. 5.加拿大0.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.19%
    2. 2.工業9.19%
    3. 3.電訊服務8.77%
    4. 4.周期性消費6.82%
    5. 5.健康護理6.36%
    前五大持股
    1. 1.Korea (Republic Of) 4.125%6.43%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.15%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.125%6.05%
    4. 4.Saudi Arabian Oil Company 3.5%5.77%
    5. 5.Temasek Financial (I) Limited 1%4.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      13.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國29.44%
    2. 2.新興亞洲13.60%
    3. 3.日本12.94%
    4. 4.已開發亞洲9.46%
    5. 5.加拿大0.88%
    前五大持股
    1. 1.Korea (Republic Of) 4.125%6.43%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.15%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.125%6.05%
    4. 4.Saudi Arabian Oil Company 3.5%5.77%
    5. 5.Temasek Financial (I) Limited 1%4.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.19%
    2. 2.工業9.19%
    3. 3.電訊服務8.77%
    4. 4.周期性消費6.82%
    5. 5.健康護理6.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      13.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -