復華亞太平衡基金

17.54新台幣0.14(0.79%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月2.07%
3月16.2%
1年55.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      2.07%
      5.24%
      0.80%
    • 三個月
      16.20%
      1.19%
      1.43%
    • 一年
      55.08%
      2.97%
      30.02%
    • 三年(年度化)
      7.55%
      2.57%
      5.19%
    • 五年(年度化)
      7.10%
      3.88%
      6.84%
    • 十年(年度化)
      4.16%
      4.86%
      4.21%
    • 年初至今
      7.93%
      1.19%
      0.66%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.93%
    基金規模
    2,197.53百萬截至 2021-02-28
    成立時間
    2006-04-17
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於亞太地區(含中華民國境內)之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,但上述投資地區發生下述特殊情況,迄恢復正常後一個月止,依經理公司之專業判斷,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.44%
    2. 2.美國18.82%
    3. 3.已開發亞洲7.60%
    4. 4.日本3.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.71%
    2. 2.工業18.38%
    3. 3.周期性消費12.60%
    4. 4.基本物料9.28%
    5. 5.電訊服務9.06%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A8.63%
    2. 2.Luxshare Precision Industry Co Ltd4.49%
    3. 3.Ganfeng Lithium Co Ltd3.99%
    4. 4.NIO Inc ADR3.76%
    5. 5.Jiugui Liquor Co Ltd3.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      21.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.44%
    2. 2.美國18.82%
    3. 3.已開發亞洲7.60%
    4. 4.日本3.55%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A8.63%
    2. 2.Luxshare Precision Industry Co Ltd4.49%
    3. 3.Ganfeng Lithium Co Ltd3.99%
    4. 4.NIO Inc ADR3.76%
    5. 5.Jiugui Liquor Co Ltd3.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.71%
    2. 2.工業18.38%
    3. 3.周期性消費12.60%
    4. 4.基本物料9.28%
    5. 5.電訊服務9.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      21.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -