復華亞太平衡基金

17.18新台幣0.21(1.24%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.81%
3月9.92%
1年15.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.97%
      -
      -
    • 一個月
      0.81%
      5.24%
      0.24%
    • 三個月
      9.92%
      1.19%
      4.53%
    • 一年
      15.61%
      2.97%
      5.87%
    • 三年(年度化)
      2.96%
      2.57%
      4.98%
    • 五年(年度化)
      8.30%
      3.88%
      0.16%
    • 十年(年度化)
      3.63%
      4.86%
      1.40%
    • 年初至今
      13.03%
      1.19%
      4.71%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    13.03%
    基金規模
    744.41百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2006-04-17
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於亞太地區(含中華民國境內)之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,但上述投資地區發生下述特殊情況,迄恢復正常後一個月止,依經理公司之專業判斷,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲19.88%
    2. 2.美國19.74%
    3. 3.日本18.59%
    4. 4.新興亞洲10.96%
    5. 5.英國4.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技49.28%
    2. 2.工業6.88%
    3. 3.周期性消費5.28%
    4. 4.金融服務4.33%
    5. 5.電訊服務3.19%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp6.96%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.125%5.13%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.15%
    4. 4.Apple Inc4.11%
    5. 5.The Republic of Korea 4.125%3.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.59
      -
    • 月報酬標準差
      15.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲19.88%
    2. 2.美國19.74%
    3. 3.日本18.59%
    4. 4.新興亞洲10.96%
    5. 5.英國4.22%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp6.96%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.125%5.13%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.15%
    4. 4.Apple Inc4.11%
    5. 5.The Republic of Korea 4.125%3.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技49.28%
    2. 2.工業6.88%
    3. 3.周期性消費5.28%
    4. 4.金融服務4.33%
    5. 5.電訊服務3.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.59
      -
    • 月報酬標準差
      15.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -