復華亞太平衡基金

15.91新台幣0.09(0.56%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月8.25%
3月7.07%
1年5.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.39%
      -
      -
    • 一個月
      8.25%
      5.24%
      1.77%
    • 三個月
      7.07%
      1.19%
      1.30%
    • 一年
      5.30%
      2.97%
      7.78%
    • 三年(年度化)
      1.44%
      2.57%
      0.85%
    • 五年(年度化)
      5.01%
      3.88%
      0.66%
    • 十年(年度化)
      2.52%
      4.86%
      1.92%
    • 年初至今
      4.62%
      1.19%
      3.13%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.62%
    基金規模
    451.49百萬截至 2025-01-31
    成立時間
    2006-04-17
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於亞太地區(含中華民國境內)之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,但上述投資地區發生下述特殊情況,迄恢復正常後一個月止,依經理公司之專業判斷,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國23.23%
    2. 2.日本21.41%
    3. 3.已開發亞洲20.67%
    4. 4.新興亞洲6.93%
    5. 5.加拿大1.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.97%
    2. 2.周期性消費10.50%
    3. 3.工業7.73%
    4. 4.電訊服務6.98%
    5. 5.金融服務4.38%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.125%8.32%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.99%
    3. 3.Korea (Republic Of) 4.125%5.21%
    4. 4.Saudi Arabian Oil Company 3.5%4.68%
    5. 5.NVIDIA Corp4.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      13.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -
    投資區域
    1. 1.美國23.23%
    2. 2.日本21.41%
    3. 3.已開發亞洲20.67%
    4. 4.新興亞洲6.93%
    5. 5.加拿大1.51%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.125%8.32%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.99%
    3. 3.Korea (Republic Of) 4.125%5.21%
    4. 4.Saudi Arabian Oil Company 3.5%4.68%
    5. 5.NVIDIA Corp4.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.97%
    2. 2.周期性消費10.50%
    3. 3.工業7.73%
    4. 4.電訊服務6.98%
    5. 5.金融服務4.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      13.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -