復華亞太平衡基金

15.01新台幣0.1(0.66%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.71%
3月3.85%
1年8.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.21%
      -
      -
    • 一個月
      4.71%
      5.24%
      7.18%
    • 三個月
      3.85%
      1.19%
      20.02%
    • 一年
      8.42%
      2.97%
      8.90%
    • 三年(年度化)
      4.87%
      2.57%
      0.79%
    • 五年(年度化)
      0.98%
      3.88%
      0.53%
    • 十年(年度化)
      3.43%
      4.86%
      1.68%
    • 年初至今
      4.71%
      1.19%
      7.20%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.71%
    基金規模
    557.66百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2006-04-17
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於亞太地區(含中華民國境內)之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,但上述投資地區發生下述特殊情況,迄恢復正常後一個月止,依經理公司之專業判斷,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲23.36%
    2. 2.已開發亞洲21.83%
    3. 3.日本13.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.37%
    2. 2.周期性消費14.35%
    3. 3.工業8.93%
    4. 4.防守性消費6.62%
    5. 5.電訊服務4.93%
    前五大持股
    1. 1.Agricultural Development Bank of China 2.25%7.90%
    2. 2.Philippines (Republic Of) 4.2%6.56%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.75%5.45%
    4. 4.Delta Electronics Inc3.08%
    5. 5.Yuanta Daily Taiwan 50 Bull 2X ETF3.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      24.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲23.36%
    2. 2.已開發亞洲21.83%
    3. 3.日本13.75%
    前五大持股
    1. 1.Agricultural Development Bank of China 2.25%7.90%
    2. 2.Philippines (Republic Of) 4.2%6.56%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.75%5.45%
    4. 4.Delta Electronics Inc3.08%
    5. 5.Yuanta Daily Taiwan 50 Bull 2X ETF3.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.37%
    2. 2.周期性消費14.35%
    3. 3.工業8.93%
    4. 4.防守性消費6.62%
    5. 5.電訊服務4.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      24.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -