聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元

11.29美元0.01(0.09%)
2026/02/02更新
績效 / 
1月0.94%
3月2.16%
1年11.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.94%
      2.82%
      2.12%
    • 三個月
      2.16%
      5.34%
      3.24%
    • 一年
      11.57%
      5.48%
      13.69%
    • 三年(年度化)
      10.05%
      6.88%
      10.02%
    • 五年(年度化)
      4.06%
      4.76%
      5.34%
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      6.04%
    • 年初至今
      1.23%
      5.34%
      2.34%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    基金公司/總代理人
    聯博證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.23%
    基金規模
    3,288.88百萬截至 2026-01-30
    成立時間
    2019-01-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    目標透過結合收益及資本增長（總回報）隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下，本基金通常投資於世界任何地區（包括新興市場）的政府及企業發行人之股本證券及任何信貸質素的債務證券。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與，最高資產百分比如下所示：低於投資級別的債務證券：30%結構性產品，例如：資產及按揭抵押證券（ABS／MBS）及抵押債務證券：20%
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.59%
    2. 2.歐元區3.51%
    3. 3.已開發亞洲2.43%
    4. 4.新興亞洲2.29%
    5. 5.英國1.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.83%
    2. 2.金融服務8.97%
    3. 3.健康護理4.74%
    4. 4.電訊服務3.55%
    5. 5.周期性消費3.32%
    前五大持股
    1. 1.iShares Edge S&P 500 Min Vol ETF USD Acc2.91%
    2. 2.United States Treasury Bills2.42%
    3. 3.NVIDIA Corp2.19%
    4. 4.Apple Inc1.86%
    5. 5.Microsoft Corp1.72%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      6.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國28.59%
    2. 2.歐元區3.51%
    3. 3.已開發亞洲2.43%
    4. 4.新興亞洲2.29%
    5. 5.英國1.92%
    前五大持股
    1. 1.iShares Edge S&P 500 Min Vol ETF USD Acc2.91%
    2. 2.United States Treasury Bills2.42%
    3. 3.NVIDIA Corp2.19%
    4. 4.Apple Inc1.86%
    5. 5.Microsoft Corp1.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.83%
    2. 2.金融服務8.97%
    3. 3.健康護理4.74%
    4. 4.電訊服務3.55%
    5. 5.周期性消費3.32%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      6.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
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    風險評估
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