安盛環球基金-新興市場股票 QI基金BL CAP美元

102.75美元0.22(0.21%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月6.72%
3月10.23%
1年13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.85%
      -
      -
    • 一個月
      6.72%
      3.89%
      6.47%
    • 三個月
      10.23%
      12.16%
      10.18%
    • 一年
      13.00%
      10.80%
      15.01%
    • 三年(年度化)
      3.98%
      3.67%
      7.50%
    • 五年(年度化)
      -
      1.59%
      6.32%
    • 十年(年度化)
      -
      1.19%
      4.27%
    • 年初至今
      10.47%
      2.14%
      13.19%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    基金公司/總代理人
    富盛證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.47%
    基金規模
    92.20百萬截至 2025-06-11
    成立時間
    2022-03-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    尋求從一個積極管理的上市股票、股票相關證券及衍生工具投資組合，取得閣下以美元計價並高於摩根士丹利資本國際新興市場總回報淨額指數（「基準」）的投資的長期回報及應用ESG方法。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.14%
    2. 2.已開發亞洲30.86%
    3. 3.拉丁美洲7.21%
    4. 4.非洲3.76%
    5. 5.中東2.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.60%
    2. 2.科技20.92%
    3. 3.周期性消費14.07%
    4. 4.防守性消費9.46%
    5. 5.健康護理7.25%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.78%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.88%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd2.04%
    4. 4.Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H1.28%
    5. 5.Bank Of China Ltd Class H1.22%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      16.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.14%
    2. 2.已開發亞洲30.86%
    3. 3.拉丁美洲7.21%
    4. 4.非洲3.76%
    5. 5.中東2.40%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.78%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.88%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd2.04%
    4. 4.Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H1.28%
    5. 5.Bank Of China Ltd Class H1.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.60%
    2. 2.科技20.92%
    3. 3.周期性消費14.07%
    4. 4.防守性消費9.46%
    5. 5.健康護理7.25%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      16.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
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