安盛環球基金-新興市場股票 QI基金BL CAP美元

93.82美元0.28(0.3%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.29%
3月8.1%
1年6.83%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.48%
      -
      -
    • 一個月
      0.29%
      3.89%
      0.20%
    • 三個月
      8.10%
      12.16%
      7.74%
    • 一年
      6.83%
      10.80%
      8.30%
    • 三年(年度化)
      -
      3.67%
      4.76%
    • 五年(年度化)
      -
      1.59%
      2.74%
    • 十年(年度化)
      -
      1.19%
      2.18%
    • 年初至今
      5.69%
      2.14%
      6.77%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.69%
    基金規模
    104.78百萬截至 2024-07-22
    成立時間
    2022-03-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    尋求從一個積極管理的上市股票、股票相關證券及衍生工具投資組合,取得閣下以美元計價並高於摩根士丹利資本國際新興市場總回報淨額指數(「基準」)的投資的長期回報及應用ESG方法。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.79%
    2. 2.已開發亞洲34.67%
    3. 3.拉丁美洲6.77%
    4. 4.非洲3.41%
    5. 5.新興歐洲2.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.74%
    2. 2.金融服務22.66%
    3. 3.健康護理9.88%
    4. 4.周期性消費9.74%
    5. 5.防守性消費9.19%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.43%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.15%
    3. 3.Hon Hai Precision Industry Co Ltd1.67%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares1.54%
    5. 5.Tata Consultancy Services Ltd1.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.79%
    2. 2.已開發亞洲34.67%
    3. 3.拉丁美洲6.77%
    4. 4.非洲3.41%
    5. 5.新興歐洲2.76%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.43%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.15%
    3. 3.Hon Hai Precision Industry Co Ltd1.67%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares1.54%
    5. 5.Tata Consultancy Services Ltd1.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.74%
    2. 2.金融服務22.66%
    3. 3.健康護理9.88%
    4. 4.周期性消費9.74%
    5. 5.防守性消費9.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -