安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金BL   CAP美元

84.32美元0.08(0.1%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月1.01%
3月1.44%
1年8.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      84.32
      0.08
      0.10%
    • 2023/06/02
      84.24
      1.77
      2.15%
    • 2023/06/01
      82.47
      0.40
      0.49%
    • 2023/05/31
      82.07
      1.29
      1.55%
    • 2023/05/30
      83.36
      0.84
      1.02%
    • 2023/05/25
      82.52
      0.36
      0.43%
    • 2023/05/24
      82.88
      0.37
      0.44%
    • 2023/05/23
      83.25
      0.46
      0.55%
    • 2023/05/22
      83.71
      0.25
      0.30%
    • 2023/05/19
      83.46
      0.15
      0.18%
    • 2023/05/17
      83.31
      0.37
      0.44%
    • 2023/05/16
      83.68
      0.51
      0.61%
    • 2023/05/15
      83.17
      0.72
      0.87%
    • 2023/05/12
      82.45
      0.43
      0.52%
    • 2023/05/11
      82.88
      0.45
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      83.33
      0.40
      0.48%
    • 2023/05/08
      83.73
      0.25
      0.30%
    • 2023/05/05
      83.48
      0.22
      0.26%
    • 2023/05/04
      83.26
      0.16
      0.19%
    • 2023/05/03
      83.10
      0.08
      0.10%
    • 2023/05/02
      83.18
      0.17
      0.20%
    • 2023/04/28
      83.35
      0.59
      0.71%
    • 2023/04/27
      82.76
      0.69
      0.84%
    • 2023/04/26
      82.07
      0.03
      0.04%
    • 2023/04/25
      82.10
      1.22
      1.46%
    • 2023/04/24
      83.32
      0.13
      0.16%
    • 2023/04/21
      83.45
      0.82
      0.97%
    • 2023/04/20
      84.27
      0.08
      0.10%
    • 2023/04/19
      84.19
      0.80
      0.94%
    • 2023/04/18
      84.99
      0.32
      0.38%

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