安盛環球基金-新興市場股票 QI基金BL CAP美元

104.97美元0.5(0.47%)
2025/07/04更新
績效 / 
1月4.84%
3月14.16%
1年10.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/04
      104.97
      0.50
      0.47%
    • 2025/07/03
      105.47
      0.53
      0.51%
    • 2025/07/02
      104.94
      0.12
      0.11%
    • 2025/07/01
      104.82
      0.63
      0.61%
    • 2025/06/30
      104.19
      0.57
      0.54%
    • 2025/06/27
      104.76
      0.24
      0.23%
    • 2025/06/26
      104.52
      0.38
      0.37%
    • 2025/06/25
      104.14
      0.76
      0.74%
    • 2025/06/24
      103.38
      1.63
      1.60%
    • 2025/06/20
      101.75
      1.00
      0.99%
    • 2025/06/19
      100.75
      1.18
      1.16%
    • 2025/06/18
      101.93
      0.34
      0.33%
    • 2025/06/17
      102.27
      0.13
      0.13%
    • 2025/06/16
      102.40
      0.63
      0.62%
    • 2025/06/13
      101.77
      0.98
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      102.75
      0.22
      0.21%
    • 2025/06/11
      102.97
      0.58
      0.57%
    • 2025/06/10
      102.39
      1.46
      1.45%
    • 2025/06/06
      100.93
      0.09
      0.09%
    • 2025/06/05
      100.84
      0.72
      0.72%
    • 2025/06/04
      100.12
      1.04
      1.05%
    • 2025/06/03
      99.08
      0.57
      0.58%
    • 2025/06/02
      98.51
      0.39
      0.39%
    • 2025/05/30
      98.90
      0.51
      0.51%
    • 2025/05/28
      99.41
      0.07
      0.07%
    • 2025/05/27
      99.48
      0.42
      0.42%
    • 2025/05/26
      99.90
      0.13
      0.13%
    • 2025/05/23
      99.77
      0.53
      0.53%
    • 2025/05/22
      99.24
      0.77
      0.77%
    • 2025/05/21
      100.01
      0.75
      0.76%

    下載歷史報價