安盛環球基金-新興市場股票 QI基金BL CAP美元

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2024/12/11更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/11
      95.88
      0.17
      0.18%
    • 2024/12/10
      96.05
      0.37
      0.38%
    • 2024/12/09
      96.42
      0.74
      0.77%
    • 2024/12/06
      95.68
      0.23
      0.24%
    • 2024/12/05
      95.45
      0.19
      0.20%
    • 2024/12/04
      95.26
      0.20
      0.21%
    • 2024/12/03
      95.06
      0.94
      1.00%
    • 2024/12/02
      94.12
      0.74
      0.79%
    • 2024/11/29
      93.38
      0.09
      0.10%
    • 2024/11/28
      93.47
      0.67
      0.71%
    • 2024/11/27
      94.14
      0.11
      0.12%
    • 2024/11/26
      94.03
      0.49
      0.52%
    • 2024/11/25
      94.52
      0.53
      0.56%
    • 2024/11/22
      93.99
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/21
      94.03
      0.43
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      94.46
      0.18
      0.19%
    • 2024/11/19
      94.28
      0.27
      0.29%
    • 2024/11/18
      94.01
      0.16
      0.17%
    • 2024/11/15
      93.85
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/14
      93.84
      0.83
      0.88%
    • 2024/11/13
      94.67
      0.50
      0.53%
    • 2024/11/12
      95.17
      1.91
      1.97%
    • 2024/11/11
      97.08
      0.70
      0.72%
    • 2024/11/08
      97.78
      0.28
      0.29%
    • 2024/11/07
      98.06
      0.67
      0.69%
    • 2024/11/06
      97.39
      0.64
      0.65%
    • 2024/11/05
      98.03
      0.85
      0.88%
    • 2024/11/04
      97.18
      0.72
      0.75%
    • 2024/10/31
      96.46
      0.41
      0.42%
    • 2024/10/30
      96.87
      0.84
      0.86%

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