安盛環球基金-新興市場股票 QI基金BL CAP美元

92.92美元0.87(0.93%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.52%
3月1.44%
1年9.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      92.92
      0.87
      0.93%
    • 2024/12/19
      93.79
      1.07
      1.13%
    • 2024/12/18
      94.86
      0.25
      0.26%
    • 2024/12/17
      94.61
      0.78
      0.82%
    • 2024/12/16
      95.39
      0.29
      0.30%
    • 2024/12/13
      95.68
      0.55
      0.57%
    • 2024/12/12
      96.23
      0.35
      0.37%
    • 2024/12/11
      95.88
      0.17
      0.18%
    • 2024/12/10
      96.05
      0.37
      0.38%
    • 2024/12/09
      96.42
      0.74
      0.77%
    • 2024/12/06
      95.68
      0.23
      0.24%
    • 2024/12/05
      95.45
      0.19
      0.20%
    • 2024/12/04
      95.26
      0.20
      0.21%
    • 2024/12/03
      95.06
      0.94
      1.00%
    • 2024/12/02
      94.12
      0.74
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      93.38
      0.09
      0.10%
    • 2024/11/28
      93.47
      0.67
      0.71%
    • 2024/11/27
      94.14
      0.11
      0.12%
    • 2024/11/26
      94.03
      0.49
      0.52%
    • 2024/11/25
      94.52
      0.53
      0.56%
    • 2024/11/22
      93.99
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/21
      94.03
      0.43
      0.46%
    • 2024/11/20
      94.46
      0.18
      0.19%
    • 2024/11/19
      94.28
      0.27
      0.29%
    • 2024/11/18
      94.01
      0.16
      0.17%
    • 2024/11/15
      93.85
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/14
      93.84
      0.83
      0.88%
    • 2024/11/13
      94.67
      0.50
      0.53%
    • 2024/11/12
      95.17
      1.91
      1.97%
    • 2024/11/11
      97.08
      0.70
      0.72%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。