安盛環球基金－泛靈頓新興市場基金BL CAP美元

90.12美元0.15(0.17%)

2023/01/27更新

績效 /

1月9.02%

3月22.38%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/27
90.12
0.15
0.17%
2023/01/26
90.27
1.33
1.50%
2023/01/20
88.94
0.84
0.95%
2023/01/19
88.10
0.35
0.40%
2023/01/18
88.45
0.19
0.22%
2023/01/17
88.26
0.35
0.40%
2023/01/16
88.61
0.16
0.18%
2023/01/13
88.45
0.71
0.81%
2023/01/12
87.74
0.53
0.61%
2023/01/11
87.21
0.28
0.32%
2023/01/10
86.93
0.09
0.10%
2023/01/09
86.84
2.08
2.45%
2023/01/06
84.76
0.76
0.91%
2023/01/05
84.00
0.44
0.53%
2023/01/04
83.56
0.99
1.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/03
82.57
0.22
0.27%
2022/12/30
82.35
0.35
0.42%
2022/12/29
82.70
0.30
0.36%
2022/12/28
83.00
0.20
0.24%
2022/12/23
82.80
0.60
0.72%
2022/12/22
83.40
0.74
0.90%
2022/12/21
82.66
0.23
0.28%
2022/12/20
82.43
0.68
0.82%
2022/12/19
83.11
0.15
0.18%
2022/12/16
82.96
0.17
0.20%
2022/12/15
83.13
1.10
1.31%
2022/12/14
84.23
0.77
0.92%
2022/12/13
83.46
0.25
0.30%
2022/12/12
83.71
0.90
1.06%
2022/12/09
84.61
0.54
0.64%

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