安盛環球基金－泛靈頓新興市場基金BL CAP美元

84.32美元0.08(0.1%)

2023/06/05更新

績效 /

1月1.01%

3月1.44%

1年8.56%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
84.32
0.08
0.10%
2023/06/02
84.24
1.77
2.15%
2023/06/01
82.47
0.40
0.49%
2023/05/31
82.07
1.29
1.55%
2023/05/30
83.36
0.84
1.02%
2023/05/25
82.52
0.36
0.43%
2023/05/24
82.88
0.37
0.44%
2023/05/23
83.25
0.46
0.55%
2023/05/22
83.71
0.25
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2023/05/19
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0.37
0.44%
2023/05/16
83.68
0.51
0.61%
2023/05/15
83.17
0.72
0.87%
2023/05/12
82.45
0.43
0.52%
2023/05/11
82.88
0.45
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
83.33
0.40
0.48%
2023/05/08
83.73
0.25
0.30%
2023/05/05
83.48
0.22
0.26%
2023/05/04
83.26
0.16
0.19%
2023/05/03
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0.08
0.10%
2023/05/02
83.18
0.17
0.20%
2023/04/28
83.35
0.59
0.71%
2023/04/27
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0.69
0.84%
2023/04/26
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0.04%
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1.46%
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0.16%
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2023/04/19
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