安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金BL   CAP美元

90.12美元0.15(0.17%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月9.02%
3月22.38%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      90.12
      0.15
      0.17%
    • 2023/01/26
      90.27
      1.33
      1.50%
    • 2023/01/20
      88.94
      0.84
      0.95%
    • 2023/01/19
      88.10
      0.35
      0.40%
    • 2023/01/18
      88.45
      0.19
      0.22%
    • 2023/01/17
      88.26
      0.35
      0.40%
    • 2023/01/16
      88.61
      0.16
      0.18%
    • 2023/01/13
      88.45
      0.71
      0.81%
    • 2023/01/12
      87.74
      0.53
      0.61%
    • 2023/01/11
      87.21
      0.28
      0.32%
    • 2023/01/10
      86.93
      0.09
      0.10%
    • 2023/01/09
      86.84
      2.08
      2.45%
    • 2023/01/06
      84.76
      0.76
      0.91%
    • 2023/01/05
      84.00
      0.44
      0.53%
    • 2023/01/04
      83.56
      0.99
      1.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      82.57
      0.22
      0.27%
    • 2022/12/30
      82.35
      0.35
      0.42%
    • 2022/12/29
      82.70
      0.30
      0.36%
    • 2022/12/28
      83.00
      0.20
      0.24%
    • 2022/12/23
      82.80
      0.60
      0.72%
    • 2022/12/22
      83.40
      0.74
      0.90%
    • 2022/12/21
      82.66
      0.23
      0.28%
    • 2022/12/20
      82.43
      0.68
      0.82%
    • 2022/12/19
      83.11
      0.15
      0.18%
    • 2022/12/16
      82.96
      0.17
      0.20%
    • 2022/12/15
      83.13
      1.10
      1.31%
    • 2022/12/14
      84.23
      0.77
      0.92%
    • 2022/12/13
      83.46
      0.25
      0.30%
    • 2022/12/12
      83.71
      0.90
      1.06%
    • 2022/12/09
      84.61
      0.54
      0.64%

    下載歷史報價