安盛環球基金-新興市場股票 QI基金BL CAP美元

87.40美元0.61(0.7%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月3.13%
3月4.44%
1年1.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      87.40
      0.61
      0.70%
    • 2024/04/17
      86.79
      0.35
      0.41%
    • 2024/04/16
      86.44
      1.61
      1.83%
    • 2024/04/15
      88.05
      0.69
      0.78%
    • 2024/04/12
      88.74
      1.17
      1.30%
    • 2024/04/11
      89.91
      0.36
      0.40%
    • 2024/04/10
      90.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/09
      90.27
      0.47
      0.52%
    • 2024/04/08
      89.80
      0.24
      0.27%
    • 2024/04/05
      89.56
      0.11
      0.12%
    • 2024/04/03
      89.45
      0.57
      0.63%
    • 2024/04/02
      90.02
      0.55
      0.62%
    • 2024/03/28
      89.47
      0.24
      0.27%
    • 2024/03/27
      89.23
      0.22
      0.25%
    • 2024/03/26
      89.45
      0.17
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      89.28
      0.35
      0.39%
    • 2024/03/22
      89.63
      0.78
      0.86%
    • 2024/03/21
      90.41
      1.31
      1.47%
    • 2024/03/20
      89.10
      0.42
      0.47%
    • 2024/03/19
      88.68
      1.00
      1.12%
    • 2024/03/18
      89.68
      0.09
      0.10%
    • 2024/03/15
      89.59
      1.13
      1.25%
    • 2024/03/14
      90.72
      0.47
      0.52%
    • 2024/03/13
      90.25
      0.36
      0.40%
    • 2024/03/12
      90.61
      0.62
      0.69%
    • 2024/03/11
      89.99
      0.12
      0.13%
    • 2024/03/08
      89.87
      0.72
      0.81%
    • 2024/03/07
      89.15
      0.10
      0.11%
    • 2024/03/06
      89.05
      0.70
      0.79%
    • 2024/03/05
      88.35
      0.52
      0.59%

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