安盛環球基金-新興市場股票 QI基金BL CAP美元

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2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
      92.97
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      0.39%
    • 2024/07/24
      93.33
      0.49
      0.52%
    • 2024/07/23
      93.82
      0.28
      0.30%
    • 2024/07/22
      93.54
      0.39
      0.42%
    • 2024/07/19
      93.93
      1.39
      1.46%
    • 2024/07/18
      95.32
      0.12
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    • 2024/07/17
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      0.42%
    • 2024/07/16
      95.84
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/15
      95.92
      0.27
      0.28%
    • 2024/07/12
      96.19
      0.21
      0.22%
    • 2024/07/11
      96.40
      1.18
      1.24%
    • 2024/07/10
      95.22
      0.09
      0.09%
    • 2024/07/09
      95.31
      0.34
      0.36%
    • 2024/07/08
      94.97
      0.21
      0.22%
    • 2024/07/05
      94.76
      0.13
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      94.63
      1.09
      1.17%
    • 2024/07/03
      93.54
      0.81
      0.87%
    • 2024/07/02
      92.73
      0.53
      0.57%
    • 2024/06/28
      93.26
      0.42
      0.45%
    • 2024/06/27
      92.84
      0.30
      0.32%
    • 2024/06/26
      93.14
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/25
      93.17
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    • 2024/06/24
      93.09
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    • 2024/06/21
      93.27
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    • 2024/06/20
      93.97
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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