日盛全球智能車基金(新臺幣A)

13.13新台幣0.07(0.54%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月2.16%
3月7.98%
1年14.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.84%
      -
      -
    • 一個月
      2.16%
      0.02%
      2.39%
    • 三個月
      7.98%
      1.23%
      15.25%
    • 一年
      14.96%
      12.69%
      16.40%
    • 三年(年度化)
      15.64%
      14.10%
      20.15%
    • 五年(年度化)
      -
      13.76%
      10.02%
    • 十年(年度化)
      -
      17.01%
      13.20%
    • 年初至今
      8.69%
      10.05%
      15.08%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    8.69%
    基金規模
    935.58百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2018-11-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定 為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列標的,並依下列規範 進行投資: (一) 本基金主要投資於「智能車相關產業」係涵蓋如下五大產業,或未來因科技研發、 進步、利用,可能出現與智能車相關連之新興產業。 1.汽車製造商: (1)新能源車:指採用非常規的車用燃料作為動力來源(或使用常規的車用燃 料,採用新型車載動力裝置),綜合車輛的動力控制和驅動方面的先進技 術,形成的技術原理先進、具有新技術、新結構的汽車。新能源汽車包括 混合動力汽車、純電動汽車( BEV,包括太陽能汽車)、燃料電池電動汽車 ( FCEV)、氫發動機汽車、其他新能源汽車等各類別產品等。 (2)汽車零件: 一輛汽車依其等級與配備的不同,約由 8,000 至 15,000 種零件所 組成,包含如煞車器、齒輪箱、輪圈、懸吊避震器、散熱器、消音器、排 氣管、離合器、方向盤、安全帶、安全氣囊、車門、保險桿、車用電力設 備等製造等。汽車零件製造可分為二大主軸,一為 OEM,以原廠委託製造 的供應鏈體系,另一為 AM,以售後維修服務為主要市場的零件體系。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.13%
    2. 2.歐元區11.18%
    3. 3.已開發亞洲10.90%
    4. 4.日本7.48%
    5. 5.新興亞洲4.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.28%
    2. 2.周期性消費23.82%
    3. 3.工業11.01%
    4. 4.電訊服務3.89%
    5. 5.基本物料2.99%
    前五大持股
    1. 1.ON Semiconductor Corp5.65%
    2. 2.Eaton Corp PLC4.59%
    3. 3.Toyota Motor Corp4.51%
    4. 4.Apple Inc3.89%
    5. 5.Alphabet Inc Class C3.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      25.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.13%
    2. 2.歐元區11.18%
    3. 3.已開發亞洲10.90%
    4. 4.日本7.48%
    5. 5.新興亞洲4.20%
    前五大持股
    1. 1.ON Semiconductor Corp5.65%
    2. 2.Eaton Corp PLC4.59%
    3. 3.Toyota Motor Corp4.51%
    4. 4.Apple Inc3.89%
    5. 5.Alphabet Inc Class C3.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.28%
    2. 2.周期性消費23.82%
    3. 3.工業11.01%
    4. 4.電訊服務3.89%
    5. 5.基本物料2.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      25.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -