大華銀七年到期新興市場債券基金-USD A

9.06美元0.01(0.15%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月2.25%
3月9.09%
1年11.22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      2.25%
      -
      -
    • 三個月
      9.09%
      -
      -
    • 一年
      11.22%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.25%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.25%
    基金規模
    18.38百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2020-04-09
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國2.45%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
    3. 3.美國0.09%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.52%
    2. 2.金融服務0.43%
    3. 3.能源0.36%
    4. 4.健康護理0.36%
    5. 5.基本物料0.31%
    前五大持股
    1. 1.Comision Federal de Electricidad8.13%
    2. 2.Ecopetrol S.A.7.67%
    3. 3.Africa Finance Corporation7.65%
    4. 4.Pelabuhan Indonesia II5.77%
    5. 5.QNB Finance Ltd5.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國2.45%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
    3. 3.美國0.09%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Comision Federal de Electricidad8.13%
    2. 2.Ecopetrol S.A.7.67%
    3. 3.Africa Finance Corporation7.65%
    4. 4.Pelabuhan Indonesia II5.77%
    5. 5.QNB Finance Ltd5.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.52%
    2. 2.金融服務0.43%
    3. 3.能源0.36%
    4. 4.健康護理0.36%
    5. 5.基本物料0.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -