摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(累計)

119.09美元0.2(0.17%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.05%
3月1.05%
1年5.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      1.05%
      1.61%
      0.98%
    • 三個月
      1.05%
      1.40%
      1.18%
    • 一年
      5.47%
      1.94%
      7.13%
    • 三年(年度化)
      0.87%
      1.90%
      0.07%
    • 五年(年度化)
      2.06%
      0.46%
      1.97%
    • 十年(年度化)
      -
      1.97%
      2.41%
    • 年初至今
      1.04%
      1.60%
      0.99%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.04%
    基金規模
    1,396.55百萬截至 2024-05-22
    成立時間
    2015-07-06
    晨星評等
    投資策略
    發掘債券及貨幣市場之投資機會,適時運用衍生性金融工具,期取得超過指標(benchmark) 之報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)9.60%
    2. 2.Government National Mortgage Association 5%5.53%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 4.5%5.36%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 5.5%2.16%
    5. 5.Government National Mortgage Association 5.5%1.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      4.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)9.60%
    2. 2.Government National Mortgage Association 5%5.53%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 4.5%5.36%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 5.5%2.16%
    5. 5.Government National Mortgage Association 5.5%1.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      4.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -