摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(累計)

113.56美元0.04(0.04%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月1.77%
3月3.96%
1年0.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      1.77%
      2.30%
      3.38%
    • 三個月
      3.96%
      3.67%
      6.37%
    • 一年
      0.88%
      7.72%
      4.64%
    • 三年(年度化)
      0.85%
      2.43%
      0.15%
    • 五年(年度化)
      1.21%
      0.96%
      1.66%
    • 十年(年度化)
      -
      1.98%
      2.38%
    • 年初至今
      1.77%
      2.30%
      3.39%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.77%
    基金規模
    1,885.49百萬截至 2023-02-01
    成立時間
    2015-07-06
    晨星評等
    投資策略
    發掘債券及貨幣市場之投資機會,適時運用衍生性金融工具,期取得超過指標(benchmark) 之報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.05%
    2. 2.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.02%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.6374%2.60%
    3. 3.Government National Mortgage Association 3%1.48%
    4. 4.Government National Mortgage Association 4%1.06%
    5. 5.Government National Mortgage Association 5.5%1.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      4.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.05%
    2. 2.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.02%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.6374%2.60%
    3. 3.Government National Mortgage Association 3%1.48%
    4. 4.Government National Mortgage Association 4%1.06%
    5. 5.Government National Mortgage Association 5.5%1.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      4.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -