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2021/03/03
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績效 /
1月
3.56%
3月
6.9%
1年
20.3%
晨星評等
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.04%
-
-
一個月
3.56%
1.83%
2.23%
三個月
6.90%
4.44%
6.25%
一年
20.30%
10.99%
18.01%
三年(年度化)
0.59%
2.63%
1.93%
五年(年度化)
6.54%
5.98%
5.49%
十年(年度化)
3.41%
2.92%
2.63%
年初至今
4.80%
0.05%
3.77%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
東協國家股票
基金公司/總代理人
富達證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
4.80%
基金規模
773.95百萬
截至 2021-03-02
成立時間
2006-09-25
晨星評等
投資策略
首要投資於新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼證券交易所上市之股票證券。基金最少將以70%的資產投資於東協國家成員國。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
67.03%
2.
已開發亞洲
29.83%
3.
大洋洲
0.84%
4.
美國
0.34%
5.
英國
0.02%
前五大大行業比重
1.
金融服務
33.63%
2.
防守性消費
12.06%
3.
電訊服務
9.68%
4.
工業
9.08%
5.
周期性消費
8.03%
前五大持股
1.
DBS Group Holdings Ltd
6.39%
2.
PT Bank Central Asia Tbk
5.18%
3.
United Overseas Bank Ltd
4.08%
4.
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd
4.02%
5.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B
3.62%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.08
-
月報酬標準差
21.38
-
月報酬夏普值
-0.02
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
67.03%
2.
已開發亞洲
29.83%
3.
大洋洲
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美國
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前五大持股
1.
DBS Group Holdings Ltd
6.39%
2.
PT Bank Central Asia Tbk
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5.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B
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前五大大行業比重
1.
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33.63%
2.
防守性消費
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3.
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工業
9.08%
5.
周期性消費
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風險概要(三年)
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