富達基金-東協基金 (A類股累計股份-美元)

25.60美元0.03(0.12%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月2.18%
3月3.07%
1年21.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.07%
      -
      -
    • 一個月
      2.18%
      3.12%
      1.75%
    • 三個月
      3.07%
      1.55%
      2.55%
    • 一年
      21.27%
      15.84%
      19.99%
    • 三年(年度化)
      3.29%
      1.68%
      2.59%
    • 五年(年度化)
      4.10%
      3.71%
      3.74%
    • 十年(年度化)
      1.75%
      1.88%
      1.65%
    • 年初至今
      2.44%
      1.17%
      2.39%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.44%
    基金規模
    754.79百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2006-09-25
    晨星評等
    投資策略
    首要投資於新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼證券交易所上市之股票證券。基金最少將以70%的資產投資於東協國家成員國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲62.46%
    2. 2.已開發亞洲32.34%
    3. 3.大洋洲0.68%
    4. 4.歐元區0.36%
    5. 5.美國0.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.16%
    2. 2.防守性消費11.92%
    3. 3.電訊服務8.55%
    4. 4.工業8.24%
    5. 5.周期性消費7.97%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd6.88%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd5.41%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk4.44%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd4.17%
    5. 5.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B3.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      20.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲62.46%
    2. 2.已開發亞洲32.34%
    3. 3.大洋洲0.68%
    4. 4.歐元區0.36%
    5. 5.美國0.34%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd6.88%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd5.41%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk4.44%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd4.17%
    5. 5.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B3.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.16%
    2. 2.防守性消費11.92%
    3. 3.電訊服務8.55%
    4. 4.工業8.24%
    5. 5.周期性消費7.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      20.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -