富達基金-東協基金 (A類股累計股份-美元)

24.93美元0.24(0.97%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月5.02%
3月0.72%
1年4.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.86%
      -
      -
    • 一個月
      5.02%
      1.99%
      6.22%
    • 三個月
      0.72%
      7.49%
      1.70%
    • 一年
      4.67%
      4.11%
      2.22%
    • 三年(年度化)
      0.04%
      1.65%
      1.64%
    • 五年(年度化)
      1.61%
      1.10%
      2.76%
    • 十年(年度化)
      1.70%
      1.64%
      2.48%
    • 年初至今
      7.53%
      3.37%
      5.83%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.53%
    基金規模
    1,015.57百萬截至 2022-08-09
    成立時間
    2006-09-25
    晨星評等
    投資策略
    首要投資於新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼證券交易所上市之股票證券。基金最少將以70%的資產投資於東協國家成員國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.79%
    2. 2.已開發亞洲31.46%
    3. 3.大洋洲1.50%
    4. 4.英國0.45%
    5. 5.美國0.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務34.95%
    2. 2.防守性消費11.51%
    3. 3.周期性消費9.56%
    4. 4.基本物料6.94%
    5. 5.工業6.25%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd7.27%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk5.24%
    3. 3.Sea Ltd ADR5.03%
    4. 4.Fidelity ILF - USD A Acc4.96%
    5. 5.United Overseas Bank Ltd4.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      20.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.79%
    2. 2.已開發亞洲31.46%
    3. 3.大洋洲1.50%
    4. 4.英國0.45%
    5. 5.美國0.34%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd7.27%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk5.24%
    3. 3.Sea Ltd ADR5.03%
    4. 4.Fidelity ILF - USD A Acc4.96%
    5. 5.United Overseas Bank Ltd4.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務34.95%
    2. 2.防守性消費11.51%
    3. 3.周期性消費9.56%
    4. 4.基本物料6.94%
    5. 5.工業6.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      20.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -