富達基金-東協基金 (A類股累計股份-美元)

25.86美元0.01(0.04%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.5%
3月0.88%
1年38.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.49%
      -
      -
    • 一個月
      0.50%
      1.57%
      0.43%
    • 三個月
      0.88%
      3.87%
      3.05%
    • 一年
      38.19%
      27.35%
      45.39%
    • 三年(年度化)
      1.01%
      1.49%
      3.64%
    • 五年(年度化)
      5.75%
      4.57%
      7.89%
    • 十年(年度化)
      2.41%
      2.06%
      3.50%
    • 年初至今
      3.52%
      1.96%
      4.08%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.52%
    基金規模
    748.99百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2006-09-25
    晨星評等
    投資策略
    首要投資於新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼證券交易所上市之股票證券。基金最少將以70%的資產投資於東協國家成員國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲64.26%
    2. 2.已開發亞洲33.57%
    3. 3.大洋洲0.85%
    4. 4.美國0.40%
    5. 5.英國0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.45%
    2. 2.防守性消費13.26%
    3. 3.周期性消費9.06%
    4. 4.工業8.67%
    5. 5.電訊服務8.56%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd6.85%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd5.26%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd4.38%
    4. 4.PT Bank Central Asia Tbk4.34%
    5. 5.CP All PCL3.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      21.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲64.26%
    2. 2.已開發亞洲33.57%
    3. 3.大洋洲0.85%
    4. 4.美國0.40%
    5. 5.英國0.03%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd6.85%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd5.26%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd4.38%
    4. 4.PT Bank Central Asia Tbk4.34%
    5. 5.CP All PCL3.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.45%
    2. 2.防守性消費13.26%
    3. 3.周期性消費9.06%
    4. 4.工業8.67%
    5. 5.電訊服務8.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      21.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -