富達基金-東協基金 (A股累計美元)

23.66美元0.11(0.47%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月2.61%
3月5.12%
1年5.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.67%
      -
      -
    • 一個月
      2.61%
      2.47%
      2.34%
    • 三個月
      5.12%
      1.21%
      5.42%
    • 一年
      5.72%
      2.62%
      4.83%
    • 三年(年度化)
      0.62%
      13.62%
      0.57%
    • 五年(年度化)
      0.53%
      0.08%
      1.33%
    • 十年(年度化)
      0.98%
      1.07%
      1.31%
    • 年初至今
      4.81%
      1.21%
      4.59%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.81%
    基金規模
    853.66百萬截至 2023-12-01
    成立時間
    2006-09-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於東南亞國家協會(東協)地區(包括新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼及其他新興市場)交易或上市之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲64.28%
    2. 2.已開發亞洲30.74%
    3. 3.大洋洲0.89%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.53%
    5. 5.美國0.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務39.44%
    2. 2.周期性消費12.54%
    3. 3.防守性消費10.56%
    4. 4.工業8.87%
    5. 5.健康護理6.56%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd8.80%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk5.85%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd4.72%
    4. 4.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk4.06%
    5. 5.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-3.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      15.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲64.28%
    2. 2.已開發亞洲30.74%
    3. 3.大洋洲0.89%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.53%
    5. 5.美國0.45%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd8.80%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk5.85%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd4.72%
    4. 4.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk4.06%
    5. 5.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-3.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務39.44%
    2. 2.周期性消費12.54%
    3. 3.防守性消費10.56%
    4. 4.工業8.87%
    5. 5.健康護理6.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      15.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -