富達基金－東協基金 (A股累計美元)

29.22美元0.1(0.34%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月2.18%
3月10.39%
1年21.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      2.18%
      2.47%
      1.87%
    • 三個月
      10.39%
      1.21%
      10.99%
    • 一年
      21.69%
      2.62%
      17.64%
    • 三年(年度化)
      2.09%
      13.62%
      2.12%
    • 五年(年度化)
      3.77%
      0.08%
      4.05%
    • 十年(年度化)
      2.43%
      1.07%
      2.70%
    • 年初至今
      17.51%
      1.21%
      13.99%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    基金公司/總代理人
    富達證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.51%
    基金規模
    1,026.15百萬截至 2024-10-10
    成立時間
    2006-09-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%（通常為75%）的資產將投資於東南亞國家協會（東協）地區（包括新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼及其他新興市場）交易或上市之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.95%
    2. 2.已開發亞洲30.04%
    3. 3.大洋洲0.86%
    4. 4.英國0.64%
    5. 5.歐元區0.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務43.51%
    2. 2.周期性消費10.71%
    3. 3.防守性消費9.54%
    4. 4.健康護理7.21%
    5. 5.工業4.98%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd7.63%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk6.33%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd4.96%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd4.09%
    5. 5.Sea Ltd ADR4.07%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      13.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.95%
    2. 2.已開發亞洲30.04%
    3. 3.大洋洲0.86%
    4. 4.英國0.64%
    5. 5.歐元區0.63%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd7.63%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk6.33%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd4.96%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd4.09%
    5. 5.Sea Ltd ADR4.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務43.51%
    2. 2.周期性消費10.71%
    3. 3.防守性消費9.54%
    4. 4.健康護理7.21%
    5. 5.工業4.98%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      13.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    風險評估
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