富達基金-東協基金 (A類股累計股份-美元)

26.43美元0.24(0.92%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月3.56%
3月6.9%
1年20.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.04%
      -
      -
    • 一個月
      3.56%
      1.83%
      2.23%
    • 三個月
      6.90%
      4.44%
      6.25%
    • 一年
      20.30%
      10.99%
      18.01%
    • 三年(年度化)
      0.59%
      2.63%
      1.93%
    • 五年(年度化)
      6.54%
      5.98%
      5.49%
    • 十年(年度化)
      3.41%
      2.92%
      2.63%
    • 年初至今
      4.80%
      0.05%
      3.77%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.80%
    基金規模
    773.95百萬截至 2021-03-02
    成立時間
    2006-09-25
    晨星評等
    投資策略
    首要投資於新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼證券交易所上市之股票證券。基金最少將以70%的資產投資於東協國家成員國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲67.03%
    2. 2.已開發亞洲29.83%
    3. 3.大洋洲0.84%
    4. 4.美國0.34%
    5. 5.英國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.63%
    2. 2.防守性消費12.06%
    3. 3.電訊服務9.68%
    4. 4.工業9.08%
    5. 5.周期性消費8.03%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd6.39%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk5.18%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd4.08%
    4. 4.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd4.02%
    5. 5.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B3.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      21.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲67.03%
    2. 2.已開發亞洲29.83%
    3. 3.大洋洲0.84%
    4. 4.美國0.34%
    5. 5.英國0.02%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd6.39%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk5.18%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd4.08%
    4. 4.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd4.02%
    5. 5.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B3.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.63%
    2. 2.防守性消費12.06%
    3. 3.電訊服務9.68%
    4. 4.工業9.08%
    5. 5.周期性消費8.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      21.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -