富達基金-東協基金 (A股累計美元)

27.35美元0.02(0.07%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月3.84%
3月8.13%
1年13.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.44%
      -
      -
    • 一個月
      3.84%
      2.47%
      3.28%
    • 三個月
      8.13%
      1.21%
      7.94%
    • 一年
      13.92%
      2.62%
      11.08%
    • 三年(年度化)
      1.24%
      13.62%
      1.00%
    • 五年(年度化)
      1.94%
      0.08%
      2.15%
    • 十年(年度化)
      2.15%
      1.07%
      2.41%
    • 年初至今
      10.29%
      1.21%
      7.40%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.29%
    基金規模
    1,030.60百萬截至 2024-11-30
    成立時間
    2006-09-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於東南亞國家協會(東協)地區(包括新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼及其他新興市場)交易或上市之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.31%
    2. 2.已開發亞洲32.39%
    3. 3.大洋洲0.77%
    4. 4.英國0.54%
    5. 5.歐元區0.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務45.49%
    2. 2.周期性消費11.97%
    3. 3.防守性消費8.47%
    4. 4.健康護理7.87%
    5. 5.工業5.39%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.37%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk5.98%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd5.27%
    4. 4.Sea Ltd ADR4.99%
    5. 5.United Overseas Bank Ltd3.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      13.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.31%
    2. 2.已開發亞洲32.39%
    3. 3.大洋洲0.77%
    4. 4.英國0.54%
    5. 5.歐元區0.52%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.37%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk5.98%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd5.27%
    4. 4.Sea Ltd ADR4.99%
    5. 5.United Overseas Bank Ltd3.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務45.49%
    2. 2.周期性消費11.97%
    3. 3.防守性消費8.47%
    4. 4.健康護理7.87%
    5. 5.工業5.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      13.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -

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