富達基金-東協基金 (A股累計美元)

25.49美元0.23(0.91%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月1.57%
3月2.47%
1年5.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.81%
      -
      -
    • 一個月
      1.57%
      5.31%
      0.18%
    • 三個月
      2.47%
      0.86%
      1.35%
    • 一年
      5.14%
      2.75%
      4.67%
    • 三年(年度化)
      14.16%
      4.92%
      14.88%
    • 五年(年度化)
      0.10%
      0.80%
      0.06%
    • 十年(年度化)
      0.74%
      0.95%
      0.74%
    • 年初至今
      2.10%
      1.23%
      0.71%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.10%
    基金規模
    1,073.39百萬截至 2023-03-27
    成立時間
    2006-09-25
    晨星評等
    投資策略
    首要投資於新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼證券交易所上市之股票證券。基金最少將以70%的資產投資於東協國家成員國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.49%
    2. 2.已開發亞洲32.23%
    3. 3.大洋洲2.23%
    4. 4.英國0.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務38.99%
    2. 2.防守性消費13.07%
    3. 3.周期性消費9.85%
    4. 4.房地產6.88%
    5. 5.工業5.30%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd6.75%
    2. 2.United Overseas Bank Ltd5.58%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk5.20%
    4. 4.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd4.29%
    5. 5.Sea Ltd ADR4.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      21.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.49%
    2. 2.已開發亞洲32.23%
    3. 3.大洋洲2.23%
    4. 4.英國0.34%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd6.75%
    2. 2.United Overseas Bank Ltd5.58%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk5.20%
    4. 4.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd4.29%
    5. 5.Sea Ltd ADR4.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務38.99%
    2. 2.防守性消費13.07%
    3. 3.周期性消費9.85%
    4. 4.房地產6.88%
    5. 5.工業5.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      21.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -