富達基金-東協基金 (A股累計美元)

26.04美元0.03(0.12%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月2.44%
3月4.33%
1年4.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.66%
      -
      -
    • 一個月
      2.44%
      2.47%
      3.23%
    • 三個月
      4.33%
      1.21%
      1.20%
    • 一年
      4.37%
      2.62%
      0.18%
    • 三年(年度化)
      0.06%
      13.62%
      0.39%
    • 五年(年度化)
      1.82%
      0.08%
      2.43%
    • 十年(年度化)
      1.17%
      1.07%
      1.37%
    • 年初至今
      5.08%
      1.21%
      0.99%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.08%
    基金規模
    853.25百萬截至 2024-05-23
    成立時間
    2006-09-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於東南亞國家協會(東協)地區(包括新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼及其他新興市場)交易或上市之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲62.52%
    2. 2.已開發亞洲31.64%
    3. 3.大洋洲1.02%
    4. 4.美國0.59%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務44.58%
    2. 2.周期性消費11.94%
    3. 3.防守性消費9.33%
    4. 4.工業8.16%
    5. 5.健康護理5.95%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.87%
    2. 2.United Overseas Bank Ltd6.26%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk6.03%
    4. 4.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-4.26%
    5. 5.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk3.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      13.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲62.52%
    2. 2.已開發亞洲31.64%
    3. 3.大洋洲1.02%
    4. 4.美國0.59%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.58%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.87%
    2. 2.United Overseas Bank Ltd6.26%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk6.03%
    4. 4.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-4.26%
    5. 5.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk3.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務44.58%
    2. 2.周期性消費11.94%
    3. 3.防守性消費9.33%
    4. 4.工業8.16%
    5. 5.健康護理5.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      13.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -