富達基金－東協基金 (A股累計美元)

26.18美元0.05(0.19%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月3.52%
3月2.79%
1年2.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.28%
      -
      -
    • 一個月
      3.52%
      2.47%
      2.83%
    • 三個月
      2.79%
      1.21%
      2.97%
    • 一年
      2.67%
      2.62%
      1.63%
    • 三年(年度化)
      0.71%
      13.62%
      0.51%
    • 五年(年度化)
      0.29%
      0.08%
      0.58%
    • 十年(年度化)
      0.83%
      1.07%
      1.07%
    • 年初至今
      5.65%
      1.21%
      1.61%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    基金公司/總代理人
    富達證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.65%
    基金規模
    848.92百萬截至 2024-07-25
    成立時間
    2006-09-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於東南亞國家協會(東協)地區(包括新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼及其他新興市場)交易或上市之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.14%
    2. 2.已開發亞洲36.62%
    3. 3.大洋洲0.74%
    4. 4.歐元區0.71%
    5. 5.英國0.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務43.38%
    2. 2.周期性消費12.67%
    3. 3.防守性消費9.40%
    4. 4.工業8.76%
    5. 5.健康護理6.79%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.93%
    2. 2.United Overseas Bank Ltd6.43%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd6.12%
    4. 4.PT Bank Central Asia Tbk5.76%
    5. 5.Sea Ltd ADR4.32%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      13.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.14%
    2. 2.已開發亞洲36.62%
    3. 3.大洋洲0.74%
    4. 4.歐元區0.71%
    5. 5.英國0.67%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.93%
    2. 2.United Overseas Bank Ltd6.43%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd6.12%
    4. 4.PT Bank Central Asia Tbk5.76%
    5. 5.Sea Ltd ADR4.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務43.38%
    2. 2.周期性消費12.67%
    3. 3.防守性消費9.40%
    4. 4.工業8.76%
    5. 5.健康護理6.79%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      13.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    風險評估
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