富達基金-東協基金 (A股累計美元)

28.83美元0.05(0.17%)
2025/07/04更新
績效 / 
1月0.21%
3月17.57%
1年10.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      0.21%
      2.47%
      0.04%
    • 三個月
      17.57%
      1.21%
      10.38%
    • 一年
      10.84%
      2.62%
      10.02%
    • 三年(年度化)
      7.20%
      13.62%
      5.83%
    • 五年(年度化)
      6.24%
      0.08%
      5.84%
    • 十年(年度化)
      3.18%
      1.07%
      3.40%
    • 年初至今
      4.19%
      1.21%
      2.30%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.19%
    基金規模
    834.91百萬截至 2025-07-04
    成立時間
    2006-09-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於東南亞國家協會(東協)地區(包括新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼及其他新興市場)交易或上市之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲56.62%
    2. 2.已開發亞洲39.16%
    3. 3.大洋洲1.19%
    4. 4.歐元區0.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務46.27%
    2. 2.周期性消費15.42%
    3. 3.防守性消費8.32%
    4. 4.工業7.81%
    5. 5.健康護理7.50%
    前五大持股
    1. 1.Sea Ltd ADR10.28%
    2. 2.DBS Group Holdings Ltd9.95%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk7.50%
    4. 4.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd5.76%
    5. 5.United Overseas Bank Ltd4.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      13.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲56.62%
    2. 2.已開發亞洲39.16%
    3. 3.大洋洲1.19%
    4. 4.歐元區0.41%
    前五大持股
    1. 1.Sea Ltd ADR10.28%
    2. 2.DBS Group Holdings Ltd9.95%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk7.50%
    4. 4.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd5.76%
    5. 5.United Overseas Bank Ltd4.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務46.27%
    2. 2.周期性消費15.42%
    3. 3.防守性消費8.32%
    4. 4.工業7.81%
    5. 5.健康護理7.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      13.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -