富達基金-東協基金 (A類股累計股份-美元)

28.01美元0.02(0.07%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月4.87%
3月9.37%
1年30.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.34%
      -
      -
    • 一個月
      4.87%
      1.53%
      4.04%
    • 三個月
      9.37%
      0.74%
      8.54%
    • 一年
      30.89%
      21.50%
      27.24%
    • 三年(年度化)
      8.22%
      0.26%
      6.75%
    • 五年(年度化)
      6.49%
      3.42%
      5.86%
    • 十年(年度化)
      4.47%
      3.59%
      4.37%
    • 年初至今
      12.08%
      0.44%
      11.32%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.08%
    基金規模
    780.09百萬截至 2021-10-14
    成立時間
    2006-09-25
    晨星評等
    投資策略
    首要投資於新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼證券交易所上市之股票證券。基金最少將以70%的資產投資於東協國家成員國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲64.18%
    2. 2.已開發亞洲30.91%
    3. 3.大洋洲0.64%
    4. 4.歐元區0.48%
    5. 5.英國0.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務34.86%
    2. 2.防守性消費10.79%
    3. 3.電訊服務10.06%
    4. 4.工業8.35%
    5. 5.房地產6.96%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd6.99%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd5.13%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk5.00%
    4. 4.Sea Ltd ADR4.33%
    5. 5.United Overseas Bank Ltd4.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      21.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲64.18%
    2. 2.已開發亞洲30.91%
    3. 3.大洋洲0.64%
    4. 4.歐元區0.48%
    5. 5.英國0.43%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd6.99%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd5.13%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk5.00%
    4. 4.Sea Ltd ADR4.33%
    5. 5.United Overseas Bank Ltd4.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務34.86%
    2. 2.防守性消費10.79%
    3. 3.電訊服務10.06%
    4. 4.工業8.35%
    5. 5.房地產6.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      21.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -