富達基金-東協基金 (A類股累計股份-美元)

25.60美元0.03(0.12%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月2.18%
3月3.07%
1年21.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      25.60
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/23
      25.63
      0.16
      0.62%
    • 2021/07/22
      25.79
      0.38
      1.50%
    • 2021/07/21
      25.41
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/20
      25.39
      0.06
      0.24%
    • 2021/07/19
      25.33
      0.26
      1.02%
    • 2021/07/16
      25.59
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/15
      25.61
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/14
      25.59
      0.16
      0.62%
    • 2021/07/13
      25.75
      0.07
      0.27%
    • 2021/07/12
      25.68
      0.06
      0.23%
    • 2021/07/09
      25.62
      0.13
      0.51%
    • 2021/07/08
      25.49
      0.37
      1.43%
    • 2021/07/07
      25.86
      0.18
      0.69%
    • 2021/07/06
      26.04
      0.04
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      26.00
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/02
      25.99
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/01
      26.02
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/30
      26.01
      0.09
      0.35%
    • 2021/06/29
      25.92
      0.08
      0.31%
    • 2021/06/28
      26.00
      0.17
      0.65%
    • 2021/06/25
      26.17
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/24
      26.19
      0.03
      0.12%
    • 2021/06/23
      26.16
      0.11
      0.42%
    • 2021/06/22
      26.27
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/21
      26.26
      0.09
      0.34%
    • 2021/06/18
      26.35
      0.21
      0.79%
    • 2021/06/17
      26.56
      0.26
      0.97%
    • 2021/06/16
      26.82
      0.08
      0.30%
    • 2021/06/15
      26.90
      0.12
      0.44%

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