富達基金－東協基金 (A股累計美元)

27.35美元0.02(0.07%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月3.84%
3月8.13%
1年13.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      27.35
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/19
      27.33
      0.44
      1.58%
    • 2024/12/18
      27.77
      0.14
      0.50%
    • 2024/12/17
      27.91
      0.42
      1.48%
    • 2024/12/16
      28.33
      0.04
      0.14%
    • 2024/12/13
      28.37
      0.23
      0.80%
    • 2024/12/12
      28.60
      0.26
      0.90%
    • 2024/12/11
      28.86
      0.09
      0.31%
    • 2024/12/10
      28.77
      0.03
      0.10%
    • 2024/12/09
      28.80
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/06
      28.79
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/05
      28.77
      0.11
      0.38%
    • 2024/12/04
      28.66
      0.20
      0.70%
    • 2024/12/03
      28.46
      0.36
      1.28%
    • 2024/12/02
      28.10
      0.21
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      28.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/28
      28.31
      0.06
      0.21%
    • 2024/11/27
      28.25
      0.06
      0.21%
    • 2024/11/26
      28.19
      0.21
      0.74%
    • 2024/11/25
      28.40
      0.12
      0.42%
    • 2024/11/22
      28.28
      0.06
      0.21%
    • 2024/11/21
      28.22
      0.09
      0.32%
    • 2024/11/20
      28.31
      0.11
      0.39%
    • 2024/11/19
      28.42
      0.17
      0.60%
    • 2024/11/18
      28.25
      0.11
      0.39%
    • 2024/11/15
      28.14
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/14
      28.15
      0.26
      0.92%
    • 2024/11/13
      28.41
      0.04
      0.14%
    • 2024/11/12
      28.37
      0.09
      0.32%
    • 2024/11/11
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      0.12
      0.42%

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