富達基金-東協基金 (A股累計美元)

26.23美元0.09(0.34%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月3.35%
3月3.19%
1年3.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/24
      26.23
      0.09
      0.34%
    • 2024/07/23
      26.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      26.32
      0.09
      0.34%
    • 2024/07/19
      26.41
      0.11
      0.42%
    • 2024/07/18
      26.52
      0.07
      0.27%
    • 2024/07/17
      26.45
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/16
      26.46
      0.14
      0.53%
    • 2024/07/15
      26.60
      0.12
      0.45%
    • 2024/07/12
      26.72
      0.16
      0.60%
    • 2024/07/11
      26.56
      0.18
      0.68%
    • 2024/07/10
      26.38
      0.11
      0.42%
    • 2024/07/09
      26.27
      0.12
      0.46%
    • 2024/07/08
      26.15
      0.13
      0.50%
    • 2024/07/05
      26.02
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/04
      26.01
      0.13
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      25.88
      0.31
      1.21%
    • 2024/07/02
      25.57
      0.11
      0.43%
    • 2024/07/01
      25.46
      0.06
      0.24%
    • 2024/06/28
      25.52
      0.06
      0.24%
    • 2024/06/27
      25.46
      0.17
      0.67%
    • 2024/06/26
      25.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/25
      25.29
      0.09
      0.36%
    • 2024/06/24
      25.38
      0.12
      0.48%
    • 2024/06/21
      25.26
      0.08
      0.32%
    • 2024/06/20
      25.18
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/19
      25.20
      0.04
      0.16%
    • 2024/06/18
      25.24
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/17
      25.23
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/14
      25.25
      0.25
      0.98%
    • 2024/06/13
      25.50
      0.12
      0.47%

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