摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(累計)

116.63美元0.03(0.03%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.09%
1年3.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      116.63
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/24
      116.66
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/23
      116.62
      0.11
      0.09%
    • 2021/09/22
      116.51
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/21
      116.48
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/20
      116.45
      0.31
      0.27%
    • 2021/09/17
      116.76
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/16
      116.73
      0.08
      0.07%
    • 2021/09/15
      116.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      116.65
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/13
      116.67
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/10
      116.71
      0.08
      0.07%
    • 2021/09/09
      116.63
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/08
      116.68
      0.11
      0.09%
    • 2021/09/07
      116.79
      0.09
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      116.70
      0.07
      0.06%
    • 2021/09/02
      116.63
      0.09
      0.08%
    • 2021/09/01
      116.54
      0.09
      0.08%
    • 2021/08/31
      116.45
      0.05
      0.04%
    • 2021/08/30
      116.40
      0.11
      0.10%
    • 2021/08/27
      116.29
      0.04
      0.03%
    • 2021/08/26
      116.33
      0.09
      0.08%
    • 2021/08/25
      116.24
      0.06
      0.05%
    • 2021/08/24
      116.18
      0.16
      0.14%
    • 2021/08/23
      116.02
      0.14
      0.12%
    • 2021/08/20
      115.88
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/19
      115.91
      0.17
      0.15%
    • 2021/08/18
      116.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      116.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/16
      116.08
      0.14
      0.12%

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