摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(累計)

115.94美元0.14(0.12%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.73%
1年4.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      115.94
      0.14
      0.12%
    • 2021/03/01
      115.80
      0.22
      0.19%
    • 2021/02/26
      115.58
      0.58
      0.50%
    • 2021/02/25
      116.16
      0.09
      0.08%
    • 2021/02/19
      116.67
      0.11
      0.09%
    • 2021/02/18
      116.56
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/17
      116.59
      0.30
      0.26%
    • 2021/02/16
      116.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/12
      116.89
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/11
      116.88
      0.06
      0.05%
    • 2021/02/10
      116.82
      0.12
      0.10%
    • 2021/02/09
      116.70
      0.06
      0.05%
    • 2021/02/08
      116.76
      0.18
      0.15%
    • 2021/02/05
      116.58
      0.18
      0.16%
    • 2021/02/03
      116.35
      0.13
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      116.22
      0.20
      0.17%
    • 2021/02/01
      116.02
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/29
      116.00
      0.14
      0.12%
    • 2021/01/28
      115.86
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/27
      115.83
      0.24
      0.21%
    • 2021/01/26
      116.07
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/25
      116.05
      0.10
      0.09%
    • 2021/01/22
      116.15
      0.18
      0.16%
    • 2021/01/21
      116.33
      0.07
      0.06%
    • 2021/01/20
      116.26
      0.05
      0.04%
    • 2021/01/19
      116.21
      0.12
      0.10%
    • 2021/01/15
      116.09
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/14
      116.08
      0.11
      0.10%
    • 2021/01/13
      115.97
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/12
      115.99
      0.12
      0.10%

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