元大大中華價值指數基金-人民幣

13.75離岸人民幣0.1(0.72%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月7.36%
3月2.33%
1年5.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.65%
      -
      -
    • 一個月
      7.36%
      0.35%
      4.86%
    • 三個月
      2.33%
      1.91%
      5.03%
    • 一年
      5.59%
      9.47%
      16.84%
    • 三年(年度化)
      2.66%
      12.82%
      13.48%
    • 五年(年度化)
      3.75%
      11.96%
      12.25%
    • 十年(年度化)
      -
      9.22%
      9.29%
    • 年初至今
      5.56%
      9.47%
      1.66%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    5.56%
    基金規模
    106.75百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2015-12-01
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並以追蹤標的指數績效表現為本基金投資組合管理之目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及國外有價證券。並依下列規範進行投資: 1. 本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、受益憑證、存託憑證、指數股票型基金及進行指數股票型基金之實物申購買回。 2. 本基金投資於經金管會核准之國外有價證券,主要包含香港、中國大陸、美國等國家或地區及根據標的指數成分股於國外之證券交易所或經金管會核准投資之國外店頭市場交易之股票、承銷股票、受益憑證、基金股份、投資單位、存託憑證、指數股票型基金及進行指數股票型基金之實物申購買回。 3. 經理公司應採用指數化策略,並以追蹤標的指數之績效表現為目標,將本基金全部或主要部份資產依標的指數編製之權值比例分散投資於各成分股。前述指數化策略,包含(1)完全複製法及(2)最佳化方法。本基金之操作策略原則上以完全複製法為主,但如有(1)因市場因素或法令因素可能使基金無法依指數權值比例購買每一成分股時,或(2)預期標的指數成分股即將異動等情況,為配合實際需要,經理公司得以最佳化方法進行資產管理,以追蹤標的指數之績效表現。 4. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月。 5. 本基金自成立日後十個營業日起追蹤標的指數。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.28%
    2. 2.已開發亞洲39.48%
    3. 3.英國0.73%
    4. 4.大洋洲0.24%
    5. 5.美國0.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.38%
    2. 2.周期性消費14.17%
    3. 3.科技10.52%
    4. 4.電訊服務7.59%
    5. 5.基本物料6.29%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares10.32%
    2. 2.ChinaAMC CSI 300 ETF6.97%
    3. 3.AIA Group Ltd5.49%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd3.44%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H2.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      16.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.28%
    2. 2.已開發亞洲39.48%
    3. 3.英國0.73%
    4. 4.大洋洲0.24%
    5. 5.美國0.14%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares10.32%
    2. 2.ChinaAMC CSI 300 ETF6.97%
    3. 3.AIA Group Ltd5.49%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd3.44%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H2.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.38%
    2. 2.周期性消費14.17%
    3. 3.科技10.52%
    4. 4.電訊服務7.59%
    5. 5.基本物料6.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      16.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -