元大大中華價值指數基金-人民幣

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2024/11/19更新
績效 / 
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3月7.62%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      14.83
      0.09
      0.61%
    • 2024/11/18
      14.74
      0.05
      0.34%
    • 2024/11/15
      14.69
      0.05
      0.34%
    • 2024/11/14
      14.74
      0.27
      1.80%
    • 2024/11/13
      15.01
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/12
      15.03
      0.37
      2.40%
    • 2024/11/11
      15.40
      0.09
      0.58%
    • 2024/11/08
      15.49
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/07
      15.50
      0.19
      1.24%
    • 2024/11/06
      15.31
      0.09
      0.58%
    • 2024/11/05
      15.40
      0.26
      1.72%
    • 2024/11/04
      15.14
      0.07
      0.46%
    • 2024/11/01
      15.07
      0.07
      0.47%
    • 2024/10/30
      15.00
      0.23
      1.51%
    • 2024/10/29
      15.23
      0.04
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      15.27
      0.03
      0.20%
    • 2024/10/25
      15.24
      0.12
      0.79%
    • 2024/10/24
      15.12
      0.20
      1.31%
    • 2024/10/23
      15.32
      0.09
      0.59%
    • 2024/10/22
      15.23
      0.03
      0.20%
    • 2024/10/21
      15.20
      0.18
      1.17%
    • 2024/10/18
      15.38
      0.41
      2.74%
    • 2024/10/17
      14.97
      0.11
      0.73%
    • 2024/10/16
      15.08
      0.07
      0.46%
    • 2024/10/15
      15.15
      0.33
      2.13%
    • 2024/10/14
      15.48
      0.33
      2.18%
    • 2024/10/09
      15.15
      0.24
      1.56%
    • 2024/10/08
      15.39
      1.41
      8.39%
    • 2024/10/07
      16.80
      0.23
      1.39%
    • 2024/10/04
      16.57
      1.10
      7.11%

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