元大大中華價值指數基金-人民幣

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2022/07/04更新

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3月0.78%

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晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/04
12.79
0.05
0.39%
2022/06/30
12.84
0.16
1.23%
2022/06/29
13.00
0.11
0.84%
2022/06/28
13.11
0.12
0.92%
2022/06/27
12.99
0.23
1.80%
2022/06/24
12.76
0.17
1.35%
2022/06/23
12.59
0.12
0.96%
2022/06/22
12.47
0.24
1.89%
2022/06/21
12.71
0.23
1.84%
2022/06/20
12.48
0.02
0.16%
2022/06/17
12.50
0.08
0.64%
2022/06/16
12.42
0.15
1.19%
2022/06/15
12.57
0.04
0.32%
2022/06/14
12.61
0.06
0.47%
2022/06/13
12.67
0.29
2.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/10
12.96
0.01
0.08%
2022/06/09
12.95
0.02
0.15%
2022/06/08
12.97
0.30
2.37%
2022/06/07
12.67
0.04
0.32%
2022/06/06
12.71
0.19
1.52%
2022/06/02
12.52
0.17
1.34%
2022/06/01
12.69
0.07
0.55%
2022/05/31
12.76
0.19
1.51%
2022/05/30
12.57
0.11
0.88%
2022/05/27
12.46
0.24
1.96%
2022/05/26
12.22
0.10
0.83%
2022/05/25
12.12
0.13
1.08%
2022/05/24
11.99
0.16
1.32%
2022/05/23
12.15
0.16
1.30%
2022/05/20
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