元大大中華價值指數基金-人民幣

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2021/07/26更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      14.18
      0.30
      2.07%
    • 2021/07/23
      14.48
      0.11
      0.75%
    • 2021/07/22
      14.59
      0.19
      1.32%
    • 2021/07/21
      14.40
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/20
      14.43
      0.14
      0.96%
    • 2021/07/19
      14.57
      0.12
      0.82%
    • 2021/07/16
      14.69
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/15
      14.71
      0.20
      1.38%
    • 2021/07/14
      14.51
      0.18
      1.23%
    • 2021/07/13
      14.69
      0.10
      0.69%
    • 2021/07/12
      14.59
      0.09
      0.62%
    • 2021/07/09
      14.50
      0.07
      0.48%
    • 2021/07/08
      14.57
      0.19
      1.29%
    • 2021/07/07
      14.76
      0.09
      0.61%
    • 2021/07/06
      14.85
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      14.85
      0.09
      0.61%
    • 2021/07/02
      14.76
      0.18
      1.21%
    • 2021/06/30
      14.94
      0.05
      0.34%
    • 2021/06/29
      14.89
      0.06
      0.40%
    • 2021/06/28
      14.95
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/25
      14.93
      0.12
      0.81%
    • 2021/06/24
      14.81
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/23
      14.80
      0.18
      1.23%
    • 2021/06/22
      14.62
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/21
      14.59
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      1.22%
    • 2021/06/18
      14.77
      0.04
      0.27%
    • 2021/06/17
      14.81
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      0.41%
    • 2021/06/16
      14.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      14.75
      0.07
      0.47%
    • 2021/06/11
      14.82
      0.09
      0.61%

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