元大大中華價值指數基金-人民幣

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2024/10/09更新
績效 / 
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3月6.17%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      15.15
      0.24
      1.56%
    • 2024/10/08
      15.39
      1.41
      8.39%
    • 2024/10/07
      16.80
      0.23
      1.39%
    • 2024/10/04
      16.57
      1.10
      7.11%
    • 2024/09/30
      15.47
      0.38
      2.52%
    • 2024/09/27
      15.09
      0.47
      3.22%
    • 2024/09/26
      14.62
      0.38
      2.67%
    • 2024/09/25
      14.24
      0.19
      1.35%
    • 2024/09/24
      14.05
      0.31
      2.26%
    • 2024/09/23
      13.74
      0.10
      0.73%
    • 2024/09/20
      13.64
      0.07
      0.52%
    • 2024/09/19
      13.57
      0.19
      1.42%
    • 2024/09/16
      13.38
      0.05
      0.38%
    • 2024/09/13
      13.33
      0.05
      0.38%
    • 2024/09/12
      13.28
      0.21
      1.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      13.07
      0.06
      0.46%
    • 2024/09/10
      13.13
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/09
      13.11
      0.10
      0.76%
    • 2024/09/05
      13.21
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/04
      13.20
      0.35
      2.58%
    • 2024/09/03
      13.55
      0.07
      0.51%
    • 2024/09/02
      13.62
      0.07
      0.51%
    • 2024/08/30
      13.69
      0.05
      0.37%
    • 2024/08/29
      13.64
      0.13
      0.94%
    • 2024/08/28
      13.77
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/27
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      0.02
      0.15%
    • 2024/08/26
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      0.95%
    • 2024/08/23
      13.65
      0.08
      0.58%
    • 2024/08/22
      13.73
      0.10
      0.73%
    • 2024/08/21
      13.63
      0.09
      0.66%

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