元大大中華價值指數基金-人民幣

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2023/09/22更新

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
12.38
0.14
1.14%
2023/09/21
12.24
0.16
1.29%
2023/09/20
12.40
0.06
0.48%
2023/09/19
12.46
0.04
0.32%
2023/09/18
12.42
0.09
0.72%
2023/09/15
12.51
0.03
0.24%
2023/09/14
12.48
0.09
0.73%
2023/09/13
12.39
0.06
0.48%
2023/09/12
12.45
0.03
0.24%
2023/09/11
12.48
0.15
1.19%
2023/09/07
12.63
0.08
0.63%
2023/09/06
12.71
0.00
0.00%
2023/09/05
12.71
0.15
1.17%
2023/09/04
12.86
0.31
2.47%
2023/08/31
12.55
0.08
0.63%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
12.63
0.03
0.24%
2023/08/29
12.60
0.17
1.37%
2023/08/28
12.43
0.10
0.81%
2023/08/25
12.33
0.11
0.88%
2023/08/24
12.44
0.18
1.47%
2023/08/23
12.26
0.00
0.00%
2023/08/22
12.26
0.14
1.16%
2023/08/21
12.12
0.23
1.86%
2023/08/18
12.35
0.18
1.44%
2023/08/17
12.53
0.04
0.32%
2023/08/16
12.57
0.14
1.10%
2023/08/15
12.71
0.02
0.16%
2023/08/14
12.73
0.17
1.32%
2023/08/11
12.90
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0.77%
2023/08/10
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