元大大中華價值指數基金-人民幣

12.64離岸人民幣0.22(1.77%)
2023/03/29更新
績效 / 
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3月0.65%
1年1.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      12.64
      0.22
      1.77%
    • 2023/03/28
      12.42
      0.06
      0.49%
    • 2023/03/27
      12.36
      0.13
      1.04%
    • 2023/03/24
      12.49
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/23
      12.47
      0.18
      1.47%
    • 2023/03/22
      12.29
      0.13
      1.07%
    • 2023/03/21
      12.16
      0.13
      1.08%
    • 2023/03/20
      12.03
      0.24
      1.96%
    • 2023/03/17
      12.27
      0.22
      1.83%
    • 2023/03/16
      12.05
      0.19
      1.55%
    • 2023/03/15
      12.24
      0.16
      1.33%
    • 2023/03/14
      12.08
      0.18
      1.47%
    • 2023/03/13
      12.26
      0.07
      0.57%
    • 2023/03/10
      12.19
      0.34
      2.71%
    • 2023/03/09
      12.53
      0.10
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      12.63
      0.29
      2.25%
    • 2023/03/07
      12.92
      0.07
      0.55%
    • 2023/03/06
      12.85
      0.14
      1.10%
    • 2023/03/03
      12.71
      0.04
      0.32%
    • 2023/03/02
      12.67
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/01
      12.67
      0.08
      0.64%
    • 2023/02/24
      12.59
      0.12
      0.94%
    • 2023/02/23
      12.71
      0.06
      0.47%
    • 2023/02/22
      12.65
      0.09
      0.71%
    • 2023/02/21
      12.74
      0.09
      0.70%
    • 2023/02/20
      12.83
      0.12
      0.94%
    • 2023/02/17
      12.71
      0.13
      1.01%
    • 2023/02/16
      12.84
      0.08
      0.63%
    • 2023/02/15
      12.76
      0.11
      0.86%
    • 2023/02/14
      12.87
      0.03
      0.23%

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