元大大中華價值指數基金-人民幣

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2022/07/04更新
績效 / 
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3月0.78%
1年14.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      12.79
      0.05
      0.39%
    • 2022/06/30
      12.84
      0.16
      1.23%
    • 2022/06/29
      13.00
      0.11
      0.84%
    • 2022/06/28
      13.11
      0.12
      0.92%
    • 2022/06/27
      12.99
      0.23
      1.80%
    • 2022/06/24
      12.76
      0.17
      1.35%
    • 2022/06/23
      12.59
      0.12
      0.96%
    • 2022/06/22
      12.47
      0.24
      1.89%
    • 2022/06/21
      12.71
      0.23
      1.84%
    • 2022/06/20
      12.48
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/17
      12.50
      0.08
      0.64%
    • 2022/06/16
      12.42
      0.15
      1.19%
    • 2022/06/15
      12.57
      0.04
      0.32%
    • 2022/06/14
      12.61
      0.06
      0.47%
    • 2022/06/13
      12.67
      0.29
      2.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      12.96
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/09
      12.95
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/08
      12.97
      0.30
      2.37%
    • 2022/06/07
      12.67
      0.04
      0.32%
    • 2022/06/06
      12.71
      0.19
      1.52%
    • 2022/06/02
      12.52
      0.17
      1.34%
    • 2022/06/01
      12.69
      0.07
      0.55%
    • 2022/05/31
      12.76
      0.19
      1.51%
    • 2022/05/30
      12.57
      0.11
      0.88%
    • 2022/05/27
      12.46
      0.24
      1.96%
    • 2022/05/26
      12.22
      0.10
      0.83%
    • 2022/05/25
      12.12
      0.13
      1.08%
    • 2022/05/24
      11.99
      0.16
      1.32%
    • 2022/05/23
      12.15
      0.16
      1.30%
    • 2022/05/20
      12.31
      0.26
      2.16%

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