元大大中華價值指數基金-人民幣

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2024/07/23更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      13.93
      0.09
      0.65%
    • 2024/07/22
      13.84
      0.07
      0.50%
    • 2024/07/19
      13.91
      0.30
      2.11%
    • 2024/07/18
      14.21
      0.07
      0.49%
    • 2024/07/17
      14.28
      0.09
      0.63%
    • 2024/07/16
      14.37
      0.05
      0.35%
    • 2024/07/15
      14.42
      0.11
      0.76%
    • 2024/07/12
      14.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/11
      14.53
      0.25
      1.75%
    • 2024/07/10
      14.28
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/09
      14.27
      0.03
      0.21%
    • 2024/07/08
      14.24
      0.05
      0.35%
    • 2024/07/05
      14.19
      0.14
      0.98%
    • 2024/07/04
      14.33
      0.18
      1.27%
    • 2024/07/03
      14.15
      0.15
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      14.00
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/28
      14.01
      0.04
      0.29%
    • 2024/06/27
      13.97
      0.15
      1.06%
    • 2024/06/26
      14.12
      0.05
      0.36%
    • 2024/06/25
      14.07
      0.03
      0.21%
    • 2024/06/24
      14.04
      0.15
      1.06%
    • 2024/06/21
      14.19
      0.17
      1.18%
    • 2024/06/20
      14.36
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/19
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      2.58%
    • 2024/06/18
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      0.65%
    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
      13.93
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      1.09%
    • 2024/06/12
      13.78
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      0.00%
    • 2024/06/11
      13.78
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